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中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合(中金恒遠(yuǎn)一年持有期)基金凈值查詢(011293)

今天最新凈值 0.9712 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9686 -0.0020 -0.2054%
  • 累計(jì)凈值：0.9712
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 邱延冰
近一周中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合|中金恒遠(yuǎn)一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合(011293)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9706 0.9706 0.9712 0.9712 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9712 0.9712 0.9705 0.9705 0.0007 0.07%
2025-05-20 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-05-19 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-05-16 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%