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中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合(中金恒遠(yuǎn)一年持有期)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011293)

今天最新凈值 0.9706 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 邱延冰
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合基金011293重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300770 新媒股份 0.0000 0.36% -1.77% -0.0064%
601229 上海銀行 0.0000 0.28% -2.49% -0.0070%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.27% -0.93% -0.0025%
601169 北京銀行 0.0000 0.27% -0.79% -0.0021%
600064 南京高科 0.0000 0.25% 0.00% 0.0000%
601319 中國人保 0.0000 0.25% -1.67% -0.0042%
600662 外服控股 0.0000 0.23% -0.60% -0.0014%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.19% -1.04% -0.0020%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.18% -1.16% -0.0021%
601398 工商銀行 0.0000 0.17% -0.56% -0.0010%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.45% -0.0287% 20.35%
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.21%
2025-05-22 -0.06% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.07%
2025-05-20 0.10% 0.08%
2025-05-19 0.14% 0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.11%
2025-05-15 -0.18% -0.13%
2025-05-14 0.06% 0.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合基金011293實(shí)時(shí)估值圖
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合基金011293實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%