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中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合(中金恒遠(yuǎn)一年持有期)基金凈值查詢(011293)

今天最新凈值 0.9712 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9686 -0.0020 -0.2054%
  • 累計(jì)凈值：0.9712
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 邱延冰
近一季中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合|中金恒遠(yuǎn)一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合(011293)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9706 0.9706 0.9712 0.9712 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9712 0.9712 0.9705 0.9705 0.0007 0.07%
2025-05-20 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-05-19 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-05-16 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9682 0.9682 0.9699 0.9699 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
2025-05-13 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-05-12 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9680 0.9680 0.9675 0.9675 0.0005 0.05%
2025-05-09 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9675 0.9675 0.9678 0.9678 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9665 0.9665 0.0013 0.13%
2025-05-07 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9654 0.9654 0.0011 0.11%
2025-05-06 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28%
2025-04-30 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2025-04-28 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-04-24 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9625 0.9625 0.0002 0.02%
2025-04-23 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9621 0.9621 0.0004 0.04%
2025-04-22 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9605 0.9605 0.0016 0.17%
2025-04-21 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9587 0.9587 0.0018 0.19%
2025-04-18 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-04-17 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9579 0.9579 0.0001 0.01%
2025-04-16 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9582 0.9582 0.0005 0.05%
2025-04-14 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9582 0.9582 0.9556 0.9556 0.0026 0.27%
2025-04-11 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2025-04-10 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9515 0.9515 0.0038 0.40%
2025-04-09 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2025-04-08 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9501 0.9501 0.9485 0.9485 0.0016 0.17%
2025-04-07 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9485 0.9485 0.9674 0.9674 -0.0189 -1.95%
2025-04-03 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
2025-04-01 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9645 0.9645 0.0019 0.20%
2025-03-31 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9662 0.9662 0.9686 0.9686 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2025-03-26 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9672 0.9672 0.0012 0.12%
2025-03-25 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9672 0.9672 0.9661 0.9661 0.0011 0.11%
2025-03-24 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9661 0.9661 0.9652 0.9652 0.0009 0.09%
2025-03-21 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9652 0.9652 0.0012 0.12%
2025-03-19 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9646 0.9646 0.0006 0.06%
2025-03-18 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-03-17 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9633 0.9633 0.9642 0.9642 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9642 0.9642 0.9604 0.9604 0.0038 0.40%
2025-03-13 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9604 0.9604 0.9611 0.9611 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-03-11 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9599 0.9599 0.0001 0.01%
2025-03-10 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-03-05 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-03-04 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9597 0.9597 0.0014 0.15%
2025-03-03 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9597 0.9597 0.9584 0.9584 0.0013 0.14%
2025-02-28 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9614 0.9614 -0.0030 -0.31%
2025-02-27 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33%
2025-02-25 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9606 0.9606 -0.0022 -0.23%
2025-02-24 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9618 0.9618 -0.0012 -0.12%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%