搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金恒遠一年持有期混合(中金恒遠一年持有期)基金凈值查詢(011293)

今天最新凈值 0.9706 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9686 -0.0020 -0.2054%
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6915億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 邱延冰
近一年中金恒遠一年持有期混合|中金恒遠一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金恒遠一年持有期混合(011293)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9692 0.9692 0.9706 0.9706 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9706 0.9706 0.9712 0.9712 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9712 0.9712 0.9705 0.9705 0.0007 0.07%
2025-05-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-05-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-05-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9682 0.9682 0.9699 0.9699 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9699 0.9699 0.9693 0.9693 0.0006 0.06%
2025-05-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-05-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9680 0.9680 0.9675 0.9675 0.0005 0.05%
2025-05-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9675 0.9675 0.9678 0.9678 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9665 0.9665 0.0013 0.13%
2025-05-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9654 0.9654 0.0011 0.11%
2025-05-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28%
2025-04-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2025-04-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-04-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9625 0.9625 0.0002 0.02%
2025-04-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9621 0.9621 0.0004 0.04%
2025-04-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9605 0.9605 0.0016 0.17%
2025-04-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9587 0.9587 0.0018 0.19%
2025-04-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-04-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9579 0.9579 0.0001 0.01%
2025-04-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9582 0.9582 0.0005 0.05%
2025-04-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9582 0.9582 0.9556 0.9556 0.0026 0.27%
2025-04-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2025-04-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9515 0.9515 0.0038 0.40%
2025-04-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2025-04-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9501 0.9501 0.9485 0.9485 0.0016 0.17%
2025-04-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9485 0.9485 0.9674 0.9674 -0.0189 -1.95%
2025-04-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9664 0.9664 0.0014 0.14%
2025-04-01 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9645 0.9645 0.0019 0.20%
2025-03-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9662 0.9662 0.9686 0.9686 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2025-03-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9672 0.9672 0.0012 0.12%
2025-03-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9672 0.9672 0.9661 0.9661 0.0011 0.11%
2025-03-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9661 0.9661 0.9652 0.9652 0.0009 0.09%
2025-03-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9652 0.9652 0.0012 0.12%
2025-03-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9646 0.9646 0.0006 0.06%
2025-03-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9646 0.9646 0.9633 0.9633 0.0013 0.13%
2025-03-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9633 0.9633 0.9642 0.9642 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9642 0.9642 0.9604 0.9604 0.0038 0.40%
2025-03-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9604 0.9604 0.9611 0.9611 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-03-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9599 0.9599 0.0001 0.01%
2025-03-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-03-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-03-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9611 0.9611 0.9597 0.9597 0.0014 0.15%
2025-03-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9597 0.9597 0.9584 0.9584 0.0013 0.14%
2025-02-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9614 0.9614 -0.0030 -0.31%
2025-02-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33%
2025-02-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9606 0.9606 -0.0022 -0.23%
2025-02-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9618 0.9618 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9643 0.9643 -0.0016 -0.17%
2025-02-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9628 0.9628 0.0015 0.16%
2025-02-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9628 0.9628 0.9656 0.9656 -0.0028 -0.29%
2025-02-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-02-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9652 0.9652 0.0003 0.03%
2025-02-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9652 0.9652 0.9665 0.9665 -0.0013 -0.13%
2025-02-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2025-02-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2025-02-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9657 0.9657 0.9636 0.9636 0.0021 0.22%
2025-02-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9616 0.9616 0.0020 0.21%
2025-02-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2025-01-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9641 0.9641 0.9612 0.9612 0.0029 0.30%
2025-01-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9599 0.9599 -0.0019 -0.20%
2025-01-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9529 0.9529 0.0055 0.58%
2025-01-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9547 0.9547 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9547 0.9547 0.9571 0.9571 -0.0024 -0.25%
2025-01-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9571 0.9571 0.9594 0.9594 -0.0023 -0.24%
2025-01-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9594 0.9594 0.9596 0.9596 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9603 0.9603 0.9599 0.9599 0.0004 0.04%
2025-01-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%
2025-01-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9660 0.9660 -0.0042 -0.43%
2024-12-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9660 0.9660 0.9676 0.9676 -0.0016 -0.17%
2024-12-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9647 0.9647 0.9638 0.9638 0.0009 0.09%
2024-12-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9638 0.9638 0.9643 0.9643 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9643 0.9643 0.9622 0.9622 0.0021 0.22%
2024-12-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9622 0.9622 0.9625 0.9625 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2024-12-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9623 0.9623 0.9621 0.9621 0.0002 0.02%
2024-12-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2024-12-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9619 0.9619 0.9636 0.9636 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9621 0.9621 0.0015 0.16%
2024-12-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9648 0.9648 -0.0027 -0.28%
2024-12-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9648 0.9648 0.9621 0.9621 0.0027 0.28%
2024-12-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9606 0.9606 0.0015 0.16%
2024-12-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9580 0.9580 0.0026 0.27%
2024-12-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9580 0.9580 0.9559 0.9559 0.0021 0.22%
2024-12-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9559 0.9559 0.9531 0.9531 0.0028 0.29%
2024-12-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2024-12-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2024-12-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9519 0.9519 0.9507 0.9507 0.0012 0.13%
2024-12-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22%
2024-11-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9486 0.9486 0.9473 0.9473 0.0013 0.14%
2024-11-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9473 0.9473 0.9474 0.9474 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9474 0.9474 0.9433 0.9433 0.0041 0.43%
2024-11-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9430 0.9430 0.0003 0.03%
2024-11-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9430 0.9430 0.9422 0.9422 0.0008 0.08%
2024-11-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9422 0.9422 0.9492 0.9492 -0.0070 -0.74%
2024-11-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2024-11-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9476 0.9476 0.9455 0.9455 0.0021 0.22%
2024-11-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9436 0.9436 0.0019 0.20%
2024-11-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9436 0.9436 0.9465 0.9465 -0.0029 -0.31%
2024-11-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9465 0.9465 0.9491 0.9491 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9491 0.9491 0.9555 0.9555 -0.0064 -0.67%
2024-11-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9555 0.9555 0.9529 0.9529 0.0026 0.27%
2024-11-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9569 0.9569 -0.0040 -0.42%
2024-11-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9569 0.9569 0.9537 0.9537 0.0032 0.34%
2024-11-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9537 0.9537 0.9554 0.9554 -0.0017 -0.18%
2024-11-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65%
2024-11-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9492 0.9492 0.9510 0.9510 -0.0018 -0.19%
2024-11-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9510 0.9510 0.9446 0.9446 0.0064 0.68%
2024-11-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9446 0.9446 0.9408 0.9408 0.0038 0.40%
2024-11-01 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9408 0.9408 0.9417 0.9417 -0.0009 -0.10%
2024-10-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9417 0.9417 0.9419 0.9419 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9419 0.9419 0.9432 0.9432 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9432 0.9432 0.9463 0.9463 -0.0031 -0.33%
2024-10-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9463 0.9463 0.9452 0.9452 0.0011 0.12%
2024-10-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9452 0.9452 0.9433 0.9433 0.0019 0.20%
2024-10-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9472 0.9472 -0.0039 -0.41%
2024-10-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9472 0.9472 0.9486 0.9486 -0.0014 -0.15%
2024-10-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9486 0.9486 0.9499 0.9499 -0.0013 -0.14%
2024-10-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9501 0.9501 0.9455 0.9455 0.0046 0.49%
2024-10-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9467 0.9467 -0.0012 -0.13%
2024-10-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9467 0.9467 0.9474 0.9474 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%
2024-10-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9493 0.9493 0.9451 0.9451 0.0042 0.44%
2024-10-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9451 0.9451 0.9489 0.9489 -0.0038 -0.40%
2024-10-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9489 0.9489 0.9472 0.9472 0.0017 0.18%
2024-10-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9472 0.9472 0.9645 0.9645 -0.0173 -1.79%
2024-10-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9544 0.9544 0.0101 1.06%
2024-09-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9544 0.9544 0.9403 0.9403 0.0141 1.50%
2024-09-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9403 0.9403 0.9375 0.9375 0.0028 0.30%
2024-09-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9337 0.9337 0.0038 0.41%
2024-09-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9337 0.9337 0.9319 0.9319 0.0018 0.19%
2024-09-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9319 0.9319 0.9267 0.9267 0.0052 0.56%
2024-09-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9267 0.9267 0.9264 0.9264 0.0003 0.03%
2024-09-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9264 0.9264 0.9264 0.9264 0.0000 0.00%
2024-09-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9264 0.9264 0.9260 0.9260 0.0004 0.04%
2024-09-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9260 0.9260 0.9261 0.9261 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9261 0.9261 0.0000 0.00%
2024-09-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9276 0.9276 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9276 0.9276 0.9282 0.9282 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9282 0.9282 0.9292 0.9292 -0.0010 -0.11%
2024-09-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9292 0.9292 0.9316 0.9316 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9316 0.9316 0.9344 0.9344 -0.0028 -0.30%
2024-09-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9344 0.9344 0.9336 0.9336 0.0008 0.09%
2024-09-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9336 0.9336 0.9347 0.9347 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2024-09-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2024-08-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9354 0.9354 0.9329 0.9329 0.0025 0.27%
2024-08-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9329 0.9329 0.9328 0.9328 0.0001 0.01%
2024-08-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9328 0.9328 0.9327 0.9327 0.0001 0.01%
2024-08-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9327 0.9327 0.9350 0.9350 -0.0023 -0.25%
2024-08-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9350 0.9350 0.9357 0.9357 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9357 0.9357 0.9362 0.9362 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9362 0.9362 0.9366 0.9366 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9366 0.9366 0.9386 0.9386 -0.0020 -0.21%
2024-08-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9386 0.9386 0.9413 0.9413 -0.0027 -0.29%
2024-08-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9413 0.9413 0.9402 0.9402 0.0011 0.12%
2024-08-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9402 0.9402 0.9410 0.9410 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9410 0.9410 0.9421 0.9421 -0.0011 -0.12%
2024-08-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9430 0.9430 -0.0009 -0.10%
2024-08-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9430 0.9430 0.9424 0.9424 0.0006 0.06%
2024-08-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9424 0.9424 0.9452 0.9452 -0.0028 -0.30%
2024-08-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9452 0.9452 0.9469 0.9469 -0.0017 -0.18%
2024-08-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2024-08-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9483 0.9483 0.9476 0.9476 0.0007 0.07%
2024-08-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2024-08-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9531 0.9531 0.9562 0.9562 -0.0031 -0.32%
2024-07-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9565 0.9565 0.9522 0.9522 0.0043 0.45%
2024-07-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9524 0.9524 0.9529 0.9529 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9529 0.9529 0.9515 0.9515 0.0014 0.15%
2024-07-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9515 0.9515 0.9526 0.9526 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9526 0.9526 0.9550 0.9550 -0.0024 -0.25%
2024-07-23 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9550 0.9550 0.9604 0.9604 -0.0054 -0.56%
2024-07-22 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9604 0.9604 0.9621 0.9621 -0.0017 -0.18%
2024-07-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9621 0.9621 0.9614 0.9614 0.0007 0.07%
2024-07-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9614 0.9614 0.9607 0.9607 0.0007 0.07%
2024-07-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9607 0.9607 0.9639 0.9639 -0.0032 -0.33%
2024-07-16 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2024-07-15 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9623 0.9623 0.9626 0.9626 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9634 0.9634 0.9612 0.9612 0.0022 0.23%
2024-07-10 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9612 0.9612 0.9627 0.9627 -0.0015 -0.16%
2024-07-09 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9627 0.9627 0.9591 0.9591 0.0036 0.38%
2024-07-08 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9591 0.9591 0.9615 0.9615 -0.0024 -0.25%
2024-07-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2024-07-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2024-07-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9659 0.9659 0.9683 0.9683 -0.0024 -0.25%
2024-07-01 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2024-06-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9681 0.9681 0.0000 0.00%
2024-06-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9681 0.9681 0.9653 0.9653 0.0028 0.29%
2024-06-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2024-06-26 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9671 0.9671 0.9636 0.9636 0.0035 0.36%
2024-06-25 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9650 0.9650 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9650 0.9650 0.9702 0.9702 -0.0052 -0.54%
2024-06-21 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9709 0.9709 0.9737 0.9737 -0.0028 -0.29%
2024-06-19 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9737 0.9737 0.9757 0.9757 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9757 0.9757 0.9742 0.9742 0.0015 0.15%
2024-06-17 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9750 0.9750 0.9748 0.9748 0.0002 0.02%
2024-06-13 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9748 0.9748 0.9761 0.9761 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2024-06-11 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9761 0.9761 0.9752 0.9752 0.0009 0.09%
2024-06-07 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9754 0.9754 0.9764 0.9764 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9764 0.9764 0.9784 0.9784 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9784 0.9784 0.9757 0.9757 0.0027 0.28%
2024-06-03 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2024-05-31 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9754 0.9754 0.9758 0.9758 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9758 0.9758 0.9758 0.9758 0.0000 0.00%
2024-05-29 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9761 0.9761 0.9785 0.9785 -0.0024 -0.25%
2024-05-27 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9785 0.9785 0.9765 0.9765 0.0020 0.20%
2024-05-24 011293 中金恒遠一年持有期混合 0.9765 0.9765 0.9787 0.9787 -0.0022 -0.22%