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交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(xún)(011256)

今天最新凈值 1.0469 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0463 -0.0006 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近半年交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,交銀鴻光一年混合A(011256)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0464 1.0464 1.0469 1.0469 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0484 1.0484 1.0439 1.0439 0.0045 0.43%
2025-05-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-05-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0444 1.0444 1.0473 1.0473 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0473 1.0473 1.0443 1.0443 0.0030 0.29%
2025-05-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0417 1.0417 0.0029 0.28%
2025-05-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-05-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0409 1.0409 1.0379 1.0379 0.0030 0.29%
2025-04-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0391 1.0391 1.0376 1.0376 0.0015 0.14%
2025-04-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0385 1.0385 1.0379 1.0379 0.0006 0.06%
2025-04-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2025-04-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2025-04-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-04-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
2025-04-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2025-04-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2025-04-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2025-04-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0321 1.0321 1.0285 1.0285 0.0036 0.35%
2025-04-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0285 1.0285 1.0250 1.0250 0.0035 0.34%
2025-04-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0250 1.0250 1.0216 1.0216 0.0034 0.33%
2025-04-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0216 1.0216 1.0479 1.0479 -0.0263 -2.51%
2025-04-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0479 1.0479 1.0497 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2025-04-01 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2025-03-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0463 1.0463 1.0499 1.0499 -0.0036 -0.34%
2025-03-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0499 1.0499 1.0472 1.0472 0.0027 0.26%
2025-03-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-03-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
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2025-03-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0415 1.0415 1.0468 1.0468 -0.0053 -0.51%
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2025-03-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0448 1.0448 1.0391 1.0391 0.0057 0.55%
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2025-03-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
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2025-03-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0418 1.0418 1.0446 1.0446 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0474 1.0474 1.0425 1.0425 0.0049 0.47%
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2025-03-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0395 1.0395 1.0408 1.0408 -0.0013 -0.12%
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2025-02-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
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2025-02-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
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2025-02-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0393 1.0393 1.0335 1.0335 0.0058 0.56%
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2025-01-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
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2025-01-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
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2024-12-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
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2024-12-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0349 1.0349 1.0325 1.0325 0.0024 0.23%
2024-12-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-12-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2024-12-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0305 1.0305 1.0292 1.0292 0.0013 0.13%
2024-12-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26%
2024-12-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0277 1.0277 1.0255 1.0255 0.0022 0.21%
2024-11-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2024-11-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0241 1.0241 1.0258 1.0258 -0.0017 -0.17%
2024-11-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0258 1.0258 1.0228 1.0228 0.0030 0.29%
2024-11-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%