交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(011256)

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今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0463 -0.0006 -0.0554%

累計(jì)凈值：1.0485
成立日期：2021-03-08
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：8.2345億
最近資產(chǎn)：8.47億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎陳俊華

今年以來(lái)交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),交銀鴻光一年混合A(011256)基金累計(jì)收益率1.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0469	1.0469	1.0485	1.0485	-0.0016	-0.15%
2025-05-21	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-05-20	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0484	1.0484	1.0439	1.0439	0.0045	0.43%
2025-05-19	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0439	1.0439	1.0435	1.0435	0.0004	0.04%
2025-05-16	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0435	1.0435	1.0444	1.0444	-0.0009	-0.09%
2025-05-15	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0444	1.0444	1.0473	1.0473	-0.0029	-0.28%
2025-05-14	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0473	1.0473	1.0443	1.0443	0.0030	0.29%
2025-05-13	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0443	1.0443	1.0446	1.0446	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0446	1.0446	1.0417	1.0417	0.0029	0.28%
2025-05-09	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%

2025-05-08	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0414	1.0414	1.0402	1.0402	0.0012	0.12%
2025-05-07	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0402	1.0402	1.0409	1.0409	-0.0007	-0.07%
2025-05-06	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0409	1.0409	1.0379	1.0379	0.0030	0.29%
2025-04-30	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0379	1.0379	1.0390	1.0390	-0.0011	-0.11%
2025-04-29	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0391	1.0391	1.0376	1.0376	0.0015	0.14%
2025-04-25	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0376	1.0376	1.0385	1.0385	-0.0009	-0.09%
2025-04-24	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0385	1.0385	1.0379	1.0379	0.0006	0.06%
2025-04-23	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%
2025-04-22	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0373	1.0373	1.0361	1.0361	0.0012	0.12%
2025-04-21	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2025-04-18	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%
2025-04-16	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2025-04-15	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%

2025-04-14	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0353	1.0353	1.0334	1.0334	0.0019	0.18%
2025-04-11	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0334	1.0334	1.0321	1.0321	0.0013	0.13%
2025-04-10	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0321	1.0321	1.0285	1.0285	0.0036	0.35%
2025-04-09	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0285	1.0285	1.0250	1.0250	0.0035	0.34%
2025-04-08	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0250	1.0250	1.0216	1.0216	0.0034	0.33%
2025-04-07	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0216	1.0216	1.0479	1.0479	-0.0263	-2.51%
2025-04-03	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0479	1.0479	1.0497	1.0497	-0.0018	-0.17%
2025-04-02	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2025-04-01	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0486	1.0486	1.0457	1.0457	0.0029	0.28%
2025-03-31	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0463	1.0463	1.0499	1.0499	-0.0036	-0.34%
2025-03-27	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0499	1.0499	1.0472	1.0472	0.0027	0.26%
2025-03-26	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0472	1.0472	1.0458	1.0458	0.0014	0.13%
2025-03-25	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0458	1.0458	1.0467	1.0467	-0.0009	-0.09%
2025-03-24	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0467	1.0467	1.0415	1.0415	0.0052	0.50%
2025-03-21	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0415	1.0415	1.0468	1.0468	-0.0053	-0.51%
2025-03-20	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0468	1.0468	1.0481	1.0481	-0.0013	-0.12%
2025-03-19	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0481	1.0481	1.0471	1.0471	0.0010	0.10%
2025-03-18	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0471	1.0471	1.0428	1.0428	0.0043	0.41%
2025-03-17	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0428	1.0428	1.0448	1.0448	-0.0020	-0.19%
2025-03-14	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0448	1.0448	1.0391	1.0391	0.0057	0.55%
2025-03-13	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0391	1.0391	1.0405	1.0405	-0.0014	-0.13%
2025-03-12	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2025-03-11	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0397	1.0397	1.0418	1.0418	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0418	1.0418	1.0446	1.0446	-0.0028	-0.27%
2025-03-07	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0446	1.0446	1.0474	1.0474	-0.0028	-0.27%
2025-03-06	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0474	1.0474	1.0425	1.0425	0.0049	0.47%
2025-03-05	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0425	1.0425	1.0395	1.0395	0.0030	0.29%
2025-03-04	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0395	1.0395	1.0408	1.0408	-0.0013	-0.12%
2025-03-03	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0408	1.0408	1.0385	1.0385	0.0023	0.22%
2025-02-28	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0385	1.0385	1.0457	1.0457	-0.0072	-0.69%
2025-02-27	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2025-02-26	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0456	1.0456	1.0416	1.0416	0.0040	0.38%
2025-02-25	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0416	1.0416	1.0446	1.0446	-0.0030	-0.29%
2025-02-24	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2025-02-21	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0472	1.0472	1.0443	1.0443	0.0029	0.28%
2025-02-20	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0443	1.0443	1.0462	1.0462	-0.0019	-0.18%
2025-02-19	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0462	1.0462	1.0438	1.0438	0.0024	0.23%
2025-02-18	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%
2025-02-17	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0434	1.0434	1.0458	1.0458	-0.0024	-0.23%
2025-02-14	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0458	1.0458	1.0415	1.0415	0.0043	0.41%
2025-02-13	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0415	1.0415	1.0431	1.0431	-0.0016	-0.15%
2025-02-12	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0431	1.0431	1.0399	1.0399	0.0032	0.31%
2025-02-11	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0399	1.0399	1.0411	1.0411	-0.0012	-0.12%
2025-02-10	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2025-02-07	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0411	1.0411	1.0393	1.0393	0.0018	0.17%
2025-02-06	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0393	1.0393	1.0335	1.0335	0.0058	0.56%
2025-02-05	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0335	1.0335	1.0305	1.0305	0.0030	0.29%
2025-01-27	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2025-01-22	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0278	1.0278	1.0297	1.0297	-0.0019	-0.18%
2025-01-14	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0289	1.0289	1.0231	1.0231	0.0058	0.57%
2025-01-13	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2025-01-10	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0248	1.0248	1.0262	1.0262	-0.0014	-0.14%
2025-01-09	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0283	1.0283	1.0290	1.0290	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	011256	交銀鴻光一年混合A	1.0297	1.0297	1.0338	1.0338	-0.0041	-0.40%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長(zhǎng)30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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