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交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(011256)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0471 0.0002 0.0152%
  • 累計凈值：1.0485
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一周交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀鴻光一年混合A(011256)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0484 1.0484 1.0439 1.0439 0.0045 0.43%
2025-05-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-05-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%