搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀鴻光一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011256)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
交銀鴻光一年混合A基金011256重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002352 順豐控股 0.0000 2.76% -1.41% -0.0389%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.36% 0.39% 0.0092%
00700 騰訊控股 0.0000 2.17% 0.19% 0.0041%
01398 工商銀行 0.0000 2.13% 1.07% 0.0228%
600690 海爾智家 0.0000 2.13% -1.37% -0.0292%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.71% 0.06% 0.0010%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 1.61% -1.04% -0.0167%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.11% 0.0015%
600415 小商品城 0.0000 1.27% -0.35% -0.0044%
00175 吉利汽車 0.0000 1.11% 1.99% 0.0221%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.57% -0.0285% 14.31%
交銀鴻光一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.15% -0.11%
2025-05-21 0.01% 0.13%
2025-05-20 0.43% 0.35%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.09% -0.04%
2025-05-15 -0.28% -0.12%
2025-05-14 0.29% 0.20%
2025-05-13 -0.03% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀鴻光一年混合A基金011256實(shí)時(shí)估值圖
交銀鴻光一年混合A基金011256實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%