搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(011256)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0463 -0.0006 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一年交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀鴻光一年混合A(011256)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0484 1.0484 1.0439 1.0439 0.0045 0.43%
2025-05-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-05-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0444 1.0444 1.0473 1.0473 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0473 1.0473 1.0443 1.0443 0.0030 0.29%
2025-05-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0417 1.0417 0.0029 0.28%
2025-05-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-05-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0409 1.0409 1.0379 1.0379 0.0030 0.29%
2025-04-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0391 1.0391 1.0376 1.0376 0.0015 0.14%
2025-04-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0385 1.0385 1.0379 1.0379 0.0006 0.06%
2025-04-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2025-04-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2025-04-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-04-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
2025-04-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2025-04-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2025-04-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2025-04-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0321 1.0321 1.0285 1.0285 0.0036 0.35%
2025-04-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0285 1.0285 1.0250 1.0250 0.0035 0.34%
2025-04-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0250 1.0250 1.0216 1.0216 0.0034 0.33%
2025-04-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0216 1.0216 1.0479 1.0479 -0.0263 -2.51%
2025-04-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0479 1.0479 1.0497 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2025-04-01 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2025-03-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0463 1.0463 1.0499 1.0499 -0.0036 -0.34%
2025-03-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0499 1.0499 1.0472 1.0472 0.0027 0.26%
2025-03-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-03-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0467 1.0467 1.0415 1.0415 0.0052 0.50%
2025-03-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0415 1.0415 1.0468 1.0468 -0.0053 -0.51%
2025-03-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0468 1.0468 1.0481 1.0481 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-03-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0471 1.0471 1.0428 1.0428 0.0043 0.41%
2025-03-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0428 1.0428 1.0448 1.0448 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0448 1.0448 1.0391 1.0391 0.0057 0.55%
2025-03-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0391 1.0391 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-03-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0397 1.0397 1.0418 1.0418 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0418 1.0418 1.0446 1.0446 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0474 1.0474 1.0425 1.0425 0.0049 0.47%
2025-03-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0425 1.0425 1.0395 1.0395 0.0030 0.29%
2025-03-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0395 1.0395 1.0408 1.0408 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0408 1.0408 1.0385 1.0385 0.0023 0.22%
2025-02-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0385 1.0385 1.0457 1.0457 -0.0072 -0.69%
2025-02-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-02-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0456 1.0456 1.0416 1.0416 0.0040 0.38%
2025-02-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0416 1.0416 1.0446 1.0446 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0472 1.0472 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0472 1.0472 1.0443 1.0443 0.0029 0.28%
2025-02-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0443 1.0443 1.0462 1.0462 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0462 1.0462 1.0438 1.0438 0.0024 0.23%
2025-02-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-02-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0434 1.0434 1.0458 1.0458 -0.0024 -0.23%
2025-02-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0458 1.0458 1.0415 1.0415 0.0043 0.41%
2025-02-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0415 1.0415 1.0431 1.0431 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0431 1.0431 1.0399 1.0399 0.0032 0.31%
2025-02-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0399 1.0399 1.0411 1.0411 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-02-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0411 1.0411 1.0393 1.0393 0.0018 0.17%
2025-02-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0393 1.0393 1.0335 1.0335 0.0058 0.56%
2025-02-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0335 1.0335 1.0305 1.0305 0.0030 0.29%
2025-01-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
2025-01-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0278 1.0278 1.0297 1.0297 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0289 1.0289 1.0231 1.0231 0.0058 0.57%
2025-01-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0231 1.0231 1.0248 1.0248 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0248 1.0248 1.0262 1.0262 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0297 1.0297 1.0338 1.0338 -0.0041 -0.40%
2024-12-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0338 1.0338 1.0355 1.0355 -0.0017 -0.16%
2024-12-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-12-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0341 1.0341 1.0362 1.0362 -0.0021 -0.20%
2024-12-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2024-12-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-12-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2024-12-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0338 1.0338 1.0317 1.0317 0.0021 0.20%
2024-12-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2024-12-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0310 1.0310 1.0334 1.0334 -0.0024 -0.23%
2024-12-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0349 1.0349 1.0325 1.0325 0.0024 0.23%
2024-12-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-12-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2024-12-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0305 1.0305 1.0292 1.0292 0.0013 0.13%
2024-12-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.26%
2024-12-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0277 1.0277 1.0255 1.0255 0.0022 0.21%
2024-11-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2024-11-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0241 1.0241 1.0258 1.0258 -0.0017 -0.17%
2024-11-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0258 1.0258 1.0228 1.0228 0.0030 0.29%
2024-11-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2024-11-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0229 1.0229 1.0270 1.0270 -0.0041 -0.40%
2024-11-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-11-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0269 1.0269 1.0251 1.0251 0.0018 0.18%
2024-11-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0255 1.0255 1.0278 1.0278 -0.0023 -0.22%
2024-11-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0278 1.0278 1.0320 1.0320 -0.0042 -0.41%
2024-11-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-11-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0319 1.0319 1.0352 1.0352 -0.0033 -0.32%
2024-11-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2024-11-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0352 1.0352 1.0290 1.0290 0.0062 0.60%
2024-11-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0290 1.0290 1.0311 1.0311 -0.0021 -0.20%
2024-11-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0311 1.0311 1.0282 1.0282 0.0029 0.28%
2024-11-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0282 1.0282 1.0254 1.0254 0.0028 0.27%
2024-11-01 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2024-10-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0247 1.0247 1.0253 1.0253 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-10-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-10-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0253 1.0253 1.0273 1.0273 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0282 1.0282 1.0295 1.0295 -0.0013 -0.13%
2024-10-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0295 1.0295 1.0240 1.0240 0.0055 0.54%
2024-10-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0240 1.0240 1.0256 1.0256 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0257 1.0257 1.0287 1.0287 -0.0030 -0.29%
2024-10-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0287 1.0287 1.0257 1.0257 0.0030 0.29%
2024-10-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0263 1.0263 1.0216 1.0216 0.0047 0.46%
2024-10-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0216 1.0216 1.0273 1.0273 -0.0057 -0.55%
2024-10-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0273 1.0273 1.0286 1.0286 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0286 1.0286 1.0241 1.0241 0.0045 0.44%
2024-09-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2024-09-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0232 1.0232 1.0200 1.0200 0.0032 0.31%
2024-09-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0200 1.0200 1.0184 1.0184 0.0016 0.16%
2024-09-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0184 1.0184 1.0145 1.0145 0.0039 0.38%
2024-09-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0145 1.0145 1.0152 1.0152 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0152 1.0152 1.0144 1.0144 0.0008 0.08%
2024-09-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2024-09-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0134 1.0134 1.0109 1.0109 0.0025 0.25%
2024-09-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-09-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-09-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-09-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2024-09-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2024-09-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0126 1.0126 1.0142 1.0142 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24%
2024-08-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0118 1.0118 1.0102 1.0102 0.0016 0.16%
2024-08-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2024-08-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-08-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-08-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-08-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2024-08-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2024-08-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0116 1.0116 1.0136 1.0136 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0144 1.0144 1.0129 1.0129 0.0015 0.15%
2024-08-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0129 1.0129 1.0148 1.0148 -0.0019 -0.19%
2024-08-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0148 1.0148 1.0169 1.0169 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0169 1.0169 1.0184 1.0184 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0182 1.0182 1.0143 1.0143 0.0039 0.38%
2024-07-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0143 1.0143 1.0159 1.0159 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-07-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0156 1.0156 1.0137 1.0137 0.0019 0.19%
2024-07-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.19%
2024-07-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0156 1.0156 1.0163 1.0163 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0163 1.0163 1.0203 1.0203 -0.0040 -0.39%
2024-07-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0203 1.0203 1.0195 1.0195 0.0008 0.08%
2024-07-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2024-07-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-07-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0186 1.0186 1.0200 1.0200 -0.0014 -0.14%
2024-07-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0200 1.0200 1.0217 1.0217 -0.0017 -0.17%
2024-07-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24%
2024-07-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0193 1.0193 1.0168 1.0168 0.0025 0.25%
2024-07-10 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2024-07-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0168 1.0168 1.0188 1.0188 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0188 1.0188 1.0206 1.0206 -0.0018 -0.18%
2024-07-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-07-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25%
2024-06-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0204 1.0204 1.0242 1.0242 -0.0038 -0.37%
2024-06-26 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2024-06-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2024-06-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0238 1.0238 1.0266 1.0266 -0.0028 -0.27%
2024-06-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0266 1.0266 1.0272 1.0272 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0272 1.0272 1.0245 1.0245 0.0027 0.26%
2024-06-18 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2024-06-17 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-06-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2024-06-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2024-06-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0214 1.0214 1.0222 1.0222 -0.0008 -0.08%
2024-06-11 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0222 1.0222 1.0252 1.0252 -0.0030 -0.29%
2024-06-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0255 1.0255 1.0235 1.0235 0.0020 0.20%
2024-06-05 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-06-04 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0235 1.0235 1.0206 1.0206 0.0029 0.28%
2024-06-03 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0206 1.0206 1.0153 1.0153 0.0053 0.52%
2024-05-31 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0153 1.0153 1.0176 1.0176 -0.0023 -0.23%
2024-05-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0176 1.0176 1.0205 1.0205 -0.0029 -0.28%
2024-05-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2024-05-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0216 1.0216 1.0223 1.0223 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0223 1.0223 1.0179 1.0179 0.0044 0.43%
2024-05-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0179 1.0179 1.0198 1.0198 -0.0019 -0.19%
2024-05-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%