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交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢(011256)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0463 -0.0006 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2345億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一月交銀鴻光一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀鴻光一年混合A(011256)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0469 1.0469 1.0485 1.0485 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-20 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0484 1.0484 1.0439 1.0439 0.0045 0.43%
2025-05-19 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-05-16 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0444 1.0444 1.0473 1.0473 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0473 1.0473 1.0443 1.0443 0.0030 0.29%
2025-05-13 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0446 1.0446 1.0417 1.0417 0.0029 0.28%
2025-05-09 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-08 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-05-07 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0409 1.0409 1.0379 1.0379 0.0030 0.29%
2025-04-30 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0391 1.0391 1.0376 1.0376 0.0015 0.14%
2025-04-25 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0385 1.0385 1.0379 1.0379 0.0006 0.06%
2025-04-23 011256 交銀鴻光一年混合A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%