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廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢(011136)

今天最新凈值 0.8118 0.0078 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8095 -0.0035 -0.4286%
  • 累計(jì)凈值：0.8118
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9743億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一年廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)盛興混合A(011136)基金累計(jì)收益率21.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2025-05-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8118 0.8118 0.8040 0.8040 0.0078 0.97%
2025-05-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01%
2025-05-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8039 0.8039 0.8044 0.8044 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8044 0.8044 0.8149 0.8149 -0.0105 -1.29%
2025-05-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8149 0.8149 0.8139 0.8139 0.0010 0.12%
2025-05-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%
2025-05-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8102 0.8102 0.8052 0.8052 0.0050 0.62%
2025-05-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8052 0.8052 0.8133 0.8133 -0.0081 -1.00%
2025-05-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8133 0.8133 0.8065 0.8065 0.0068 0.84%
2025-05-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8065 0.8065 0.8119 0.8119 -0.0054 -0.67%
2025-05-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8119 0.8119 0.7988 0.7988 0.0131 1.64%
2025-04-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7988 0.7988 0.0000 0.00%
2025-04-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7895 0.7895 0.0093 1.18%
2025-04-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7895 0.7895 0.7928 0.7928 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7928 0.7928 0.7929 0.7929 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7929 0.7929 0.7954 0.7954 -0.0025 -0.31%
2025-04-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7954 0.7954 0.7823 0.7823 0.0131 1.67%
2025-04-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7826 0.7826 0.7734 0.7734 0.0092 1.19%
2025-04-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7734 0.7734 0.7715 0.7715 0.0019 0.25%
2025-04-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7715 0.7715 0.7700 0.7700 0.0015 0.19%
2025-04-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7700 0.7700 0.7836 0.7836 -0.0136 -1.74%
2025-04-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7836 0.7836 0.7872 0.7872 -0.0036 -0.46%
2025-04-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7872 0.7872 0.7817 0.7817 0.0055 0.70%
2025-04-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7817 0.7817 0.7618 0.7618 0.0199 2.61%
2025-04-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7618 0.7618 0.7370 0.7370 0.0248 3.36%
2025-04-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7370 0.7370 0.7289 0.7289 0.0081 1.11%
2025-04-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7289 0.7289 0.7285 0.7285 0.0004 0.05%
2025-04-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7285 0.7285 0.8227 0.8227 -0.0942 -11.45%
2025-04-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8227 0.8227 0.8464 0.8464 -0.0237 -2.80%
2025-04-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8464 0.8464 0.8496 0.8496 -0.0032 -0.38%
2025-04-01 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8496 0.8496 0.8416 0.8416 0.0080 0.95%
2025-03-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8416 0.8416 0.8411 0.8411 0.0005 0.06%
2025-03-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8411 0.8411 0.8387 0.8387 0.0024 0.29%
2025-03-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8387 0.8387 0.8318 0.8318 0.0069 0.83%
2025-03-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8318 0.8318 0.8342 0.8342 -0.0024 -0.29%
2025-03-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8342 0.8342 0.8421 0.8421 -0.0079 -0.94%
2025-03-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8421 0.8421 0.8329 0.8329 0.0092 1.10%
2025-03-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8329 0.8329 0.8524 0.8524 -0.0195 -2.29%
2025-03-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8524 0.8524 0.8575 0.8575 -0.0051 -0.59%
2025-03-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8575 0.8575 0.8577 0.8577 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8577 0.8577 0.8446 0.8446 0.0131 1.55%
2025-03-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8446 0.8446 0.8453 0.8453 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8453 0.8453 0.8228 0.8228 0.0225 2.73%
2025-03-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8228 0.8228 0.8291 0.8291 -0.0063 -0.76%
2025-03-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8291 0.8291 0.8307 0.8307 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8307 0.8307 0.8370 0.8370 -0.0063 -0.75%
2025-03-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8370 0.8370 0.8366 0.8366 0.0004 0.05%
2025-03-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8366 0.8366 0.8440 0.8440 -0.0074 -0.88%
2025-03-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38%
2025-03-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8325 0.8325 0.8274 0.8274 0.0051 0.62%
2025-03-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8274 0.8274 0.8206 0.8206 0.0068 0.83%
2025-03-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8206 0.8206 0.8204 0.8204 0.0002 0.02%
2025-02-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8204 0.8204 0.8423 0.8423 -0.0219 -2.60%
2025-02-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8423 0.8423 0.8442 0.8442 -0.0019 -0.23%
2025-02-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8442 0.8442 0.8377 0.8377 0.0065 0.78%
2025-02-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8377 0.8377 0.8499 0.8499 -0.0122 -1.44%
2025-02-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8499 0.8499 0.8602 0.8602 -0.0103 -1.20%
2025-02-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8602 0.8602 0.8436 0.8436 0.0166 1.97%
2025-02-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8436 0.8436 0.8391 0.8391 0.0045 0.54%
2025-02-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8391 0.8391 0.8303 0.8303 0.0088 1.06%
2025-02-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8303 0.8303 0.8384 0.8384 -0.0081 -0.97%
2025-02-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8384 0.8384 0.8374 0.8374 0.0010 0.12%
2025-02-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8374 0.8374 0.8286 0.8286 0.0088 1.06%
2025-02-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8286 0.8286 0.8423 0.8423 -0.0137 -1.63%
2025-02-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8423 0.8423 0.8240 0.8240 0.0183 2.22%
2025-02-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8240 0.8240 0.8311 0.8311 -0.0071 -0.85%
2025-02-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8311 0.8311 0.8270 0.8270 0.0041 0.50%
2025-02-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8270 0.8270 0.8191 0.8191 0.0079 0.96%
2025-02-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8191 0.8191 0.8027 0.8027 0.0164 2.04%
2025-02-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8027 0.8027 0.8084 0.8084 -0.0057 -0.71%
2025-01-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2025-01-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8073 0.8073 0.8152 0.8152 -0.0079 -0.97%
2025-01-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7942 0.7942 0.7688 0.7688 0.0254 3.30%
2025-01-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7688 0.7688 0.7728 0.7728 -0.0040 -0.52%
2025-01-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7728 0.7728 0.7867 0.7867 -0.0139 -1.77%
2025-01-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7867 0.7867 0.7826 0.7826 0.0041 0.52%
2025-01-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7826 0.7826 0.7782 0.7782 0.0044 0.57%
2025-01-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7782 0.7782 0.7688 0.7688 0.0094 1.22%
2025-01-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7688 0.7688 0.7696 0.7696 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7696 0.7696 0.7752 0.7752 -0.0056 -0.72%
2025-01-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7752 0.7752 0.7943 0.7943 -0.0191 -2.40%
2024-12-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7943 0.7943 0.8119 0.8119 -0.0176 -2.17%
2024-12-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8161 0.8161 0.8071 0.8071 0.0090 1.12%
2024-12-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8071 0.8071 0.8106 0.8106 -0.0035 -0.43%
2024-12-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8106 0.8106 0.8009 0.8009 0.0097 1.21%
2024-12-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8009 0.8009 0.8083 0.8083 -0.0074 -0.92%
2024-12-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8083 0.8083 0.8082 0.8082 0.0001 0.01%
2024-12-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8082 0.8082 0.8003 0.8003 0.0079 0.99%
2024-12-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8003 0.8003 0.7925 0.7925 0.0078 0.98%
2024-12-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7925 0.7925 0.7961 0.7961 -0.0036 -0.45%
2024-12-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7961 0.7961 0.8010 0.8010 -0.0049 -0.61%
2024-12-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8010 0.8010 0.8121 0.8121 -0.0111 -1.37%
2024-12-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8121 0.8121 0.8068 0.8068 0.0053 0.66%
2024-12-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8068 0.8068 0.8048 0.8048 0.0020 0.25%
2024-12-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8048 0.8048 0.7998 0.7998 0.0050 0.63%
2024-12-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7998 0.7998 0.8005 0.8005 -0.0007 -0.09%
2024-12-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8005 0.8005 0.7902 0.7902 0.0103 1.30%
2024-12-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7902 0.7902 0.7908 0.7908 -0.0006 -0.08%
2024-12-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7908 0.7908 0.7933 0.7933 -0.0025 -0.32%
2024-12-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7933 0.7933 0.7919 0.7919 0.0014 0.18%
2024-12-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7919 0.7919 0.7864 0.7864 0.0055 0.70%
2024-11-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7864 0.7864 0.7809 0.7809 0.0055 0.70%
2024-11-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7809 0.7809 0.7863 0.7863 -0.0054 -0.69%
2024-11-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7863 0.7863 0.7730 0.7730 0.0133 1.72%
2024-11-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7730 0.7730 0.7728 0.7728 0.0002 0.03%
2024-11-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7728 0.7728 0.7764 0.7764 -0.0036 -0.46%
2024-11-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7764 0.7764 0.7936 0.7936 -0.0172 -2.17%
2024-11-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7936 0.7936 0.7954 0.7954 -0.0018 -0.23%
2024-11-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7954 0.7954 0.7952 0.7952 0.0002 0.03%
2024-11-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7952 0.7952 0.7865 0.7865 0.0087 1.11%
2024-11-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7865 0.7865 0.7905 0.7905 -0.0040 -0.51%
2024-11-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7905 0.7905 0.7981 0.7981 -0.0076 -0.95%
2024-11-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7981 0.7981 0.8095 0.8095 -0.0114 -1.41%
2024-11-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8095 0.8095 0.8106 0.8106 -0.0011 -0.14%
2024-11-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8106 0.8106 0.8129 0.8129 -0.0023 -0.28%
2024-11-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8129 0.8129 0.8086 0.8086 0.0043 0.53%
2024-11-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8086 0.8086 0.8145 0.8145 -0.0059 -0.72%
2024-11-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8145 0.8145 0.8058 0.8058 0.0087 1.08%
2024-11-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8058 0.8058 0.8117 0.8117 -0.0059 -0.73%
2024-11-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8117 0.8117 0.7997 0.7997 0.0120 1.50%
2024-11-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7997 0.7997 0.7882 0.7882 0.0115 1.46%
2024-11-01 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7882 0.7882 0.7957 0.7957 -0.0075 -0.94%
2024-10-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7957 0.7957 0.7982 0.7982 -0.0025 -0.31%
2024-10-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7982 0.7982 0.8035 0.8035 -0.0053 -0.66%
2024-10-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8035 0.8035 0.8114 0.8114 -0.0079 -0.97%
2024-10-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8114 0.8114 0.8081 0.8081 0.0033 0.41%
2024-10-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8081 0.8081 0.8012 0.8012 0.0069 0.86%
2024-10-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8012 0.8012 0.8134 0.8134 -0.0122 -1.50%
2024-10-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8134 0.8134 0.8123 0.8123 0.0011 0.14%
2024-10-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8123 0.8123 0.8078 0.8078 0.0045 0.56%
2024-10-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8078 0.8078 0.7956 0.7956 0.0122 1.53%
2024-10-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7956 0.7956 0.7645 0.7645 0.0311 4.07%
2024-10-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7645 0.7645 0.7670 0.7670 -0.0025 -0.33%
2024-10-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7670 0.7670 0.7756 0.7756 -0.0086 -1.11%
2024-10-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7756 0.7756 0.7904 0.7904 -0.0148 -1.87%
2024-10-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7904 0.7904 0.7766 0.7766 0.0138 1.78%
2024-10-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7766 0.7766 0.7995 0.7995 -0.0229 -2.86%
2024-10-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7995 0.7995 0.8075 0.8075 -0.0080 -0.99%
2024-10-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8075 0.8075 0.8566 0.8566 -0.0491 -5.73%
2024-10-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8566 0.8566 0.7775 0.7775 0.0791 10.17%
2024-09-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7775 0.7775 0.6967 0.6967 0.0808 11.60%
2024-09-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6967 0.6967 0.6530 0.6530 0.0437 6.69%
2024-09-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6530 0.6530 0.6286 0.6286 0.0244 3.88%
2024-09-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6286 0.6286 0.6279 0.6279 0.0007 0.11%
2024-09-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6279 0.6279 0.6033 0.6033 0.0246 4.08%
2024-09-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6033 0.6033 0.6092 0.6092 -0.0059 -0.97%
2024-09-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6092 0.6092 0.6117 0.6117 -0.0025 -0.41%
2024-09-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6117 0.6117 0.6067 0.6067 0.0050 0.82%
2024-09-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6193 0.6193 0.6268 0.6268 -0.0075 -1.20%
2024-09-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6268 0.6268 0.6295 0.6295 -0.0027 -0.43%
2024-09-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6295 0.6295 0.6199 0.6199 0.0096 1.55%
2024-09-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6199 0.6199 0.6175 0.6175 0.0024 0.39%
2024-09-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6175 0.6175 0.6171 0.6171 0.0004 0.06%
2024-09-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6171 0.6171 0.6315 0.6315 -0.0144 -2.28%
2024-09-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6315 0.6315 0.6275 0.6275 0.0040 0.64%
2024-09-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6275 0.6275 0.6285 0.6285 -0.0010 -0.16%
2024-09-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6285 0.6285 0.6220 0.6220 0.0065 1.05%
2024-09-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6220 0.6220 0.6412 0.6412 -0.0192 -2.99%
2024-08-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6412 0.6412 0.6291 0.6291 0.0121 1.92%
2024-08-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6291 0.6291 0.6126 0.6126 0.0165 2.69%
2024-08-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6126 0.6126 0.6115 0.6115 0.0011 0.18%
2024-08-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6115 0.6115 0.6166 0.6166 -0.0051 -0.83%
2024-08-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6166 0.6166 0.6149 0.6149 0.0017 0.28%
2024-08-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6149 0.6149 0.6126 0.6126 0.0023 0.38%
2024-08-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6126 0.6126 0.6161 0.6161 -0.0035 -0.57%
2024-08-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6161 0.6161 0.6228 0.6228 -0.0067 -1.08%
2024-08-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6228 0.6228 0.6291 0.6291 -0.0063 -1.00%
2024-08-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6291 0.6291 0.6330 0.6330 -0.0039 -0.62%
2024-08-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6330 0.6330 0.6345 0.6345 -0.0015 -0.24%
2024-08-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6345 0.6345 0.6301 0.6301 0.0044 0.70%
2024-08-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6301 0.6301 0.6381 0.6381 -0.0080 -1.25%
2024-08-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6381 0.6381 0.6354 0.6354 0.0027 0.42%
2024-08-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6354 0.6354 0.6373 0.6373 -0.0019 -0.30%
2024-08-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6373 0.6373 0.6404 0.6404 -0.0031 -0.48%
2024-08-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6404 0.6404 0.6402 0.6402 0.0002 0.03%
2024-08-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6402 0.6402 0.6439 0.6439 -0.0037 -0.57%
2024-08-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6439 0.6439 0.6303 0.6303 0.0136 2.16%
2024-08-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6303 0.6303 0.6493 0.6493 -0.0190 -2.93%
2024-08-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6493 0.6493 0.6609 0.6609 -0.0116 -1.76%
2024-07-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6625 0.6625 0.6385 0.6385 0.0240 3.76%
2024-07-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6385 0.6385 0.6424 0.6424 -0.0039 -0.61%
2024-07-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6424 0.6424 0.6527 0.6527 -0.0103 -1.58%
2024-07-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6527 0.6527 0.6483 0.6483 0.0044 0.68%
2024-07-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6483 0.6483 0.6471 0.6471 0.0012 0.19%
2024-07-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6471 0.6471 0.6598 0.6598 -0.0127 -1.92%
2024-07-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6598 0.6598 0.6816 0.6816 -0.0218 -3.20%
2024-07-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6816 0.6816 0.6841 0.6841 -0.0025 -0.37%
2024-07-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6841 0.6841 0.6814 0.6814 0.0027 0.40%
2024-07-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6814 0.6814 0.6829 0.6829 -0.0015 -0.22%
2024-07-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6829 0.6829 0.6809 0.6809 0.0020 0.29%
2024-07-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6809 0.6809 0.6680 0.6680 0.0129 1.93%
2024-07-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6680 0.6680 0.6712 0.6712 -0.0032 -0.48%
2024-07-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6712 0.6712 0.6679 0.6679 0.0033 0.49%
2024-07-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6679 0.6679 0.6524 0.6524 0.0155 2.38%
2024-07-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6524 0.6524 0.6515 0.6515 0.0009 0.14%
2024-07-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6515 0.6515 0.6327 0.6327 0.0188 2.97%
2024-07-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6327 0.6327 0.6383 0.6383 -0.0056 -0.88%
2024-07-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6383 0.6383 0.6314 0.6314 0.0069 1.09%
2024-07-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6314 0.6314 0.6386 0.6386 -0.0072 -1.13%
2024-07-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6386 0.6386 0.6404 0.6404 -0.0018 -0.28%
2024-07-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6404 0.6404 0.6511 0.6511 -0.0107 -1.64%
2024-07-01 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6511 0.6511 0.6454 0.6454 0.0057 0.88%
2024-06-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6454 0.6454 0.6434 0.6434 0.0020 0.31%
2024-06-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6434 0.6434 0.6513 0.6513 -0.0079 -1.21%
2024-06-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6513 0.6513 0.6387 0.6387 0.0126 1.97%
2024-06-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6387 0.6387 0.6521 0.6521 -0.0134 -2.05%
2024-06-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6521 0.6521 0.6635 0.6635 -0.0114 -1.72%
2024-06-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6635 0.6635 0.6610 0.6610 0.0025 0.38%
2024-06-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6610 0.6610 0.6672 0.6672 -0.0062 -0.93%
2024-06-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6672 0.6672 0.6722 0.6722 -0.0050 -0.74%
2024-06-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6722 0.6722 0.6712 0.6712 0.0010 0.15%
2024-06-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6712 0.6712 0.6615 0.6615 0.0097 1.47%
2024-06-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6615 0.6615 0.6593 0.6593 0.0022 0.33%
2024-06-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6593 0.6593 0.6570 0.6570 0.0023 0.35%
2024-06-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6570 0.6570 0.6577 0.6577 -0.0007 -0.11%
2024-06-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6577 0.6577 0.6474 0.6474 0.0103 1.59%
2024-06-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6474 0.6474 0.6534 0.6534 -0.0060 -0.92%
2024-06-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6534 0.6534 0.6655 0.6655 -0.0121 -1.82%
2024-06-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6655 0.6655 0.6710 0.6710 -0.0055 -0.82%
2024-06-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.45%
2024-06-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6680 0.6680 0.6592 0.6592 0.0088 1.33%
2024-05-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6592 0.6592 0.6627 0.6627 -0.0035 -0.53%
2024-05-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6627 0.6627 0.6576 0.6576 0.0051 0.78%
2024-05-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6576 0.6576 0.6531 0.6531 0.0045 0.69%
2024-05-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6531 0.6531 0.6567 0.6567 -0.0036 -0.55%
2024-05-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6567 0.6567 0.6503 0.6503 0.0064 0.98%
2024-05-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6503 0.6503 0.6651 0.6651 -0.0148 -2.23%
2024-05-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6651 0.6651 0.6772 0.6772 -0.0121 -1.79%
2024-05-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.6772 0.6772 0.6655 0.6655 0.0117 1.76%