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廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢(011136)

今天最新凈值 0.8074 -0.0056 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8002 -0.0072 -0.8930%
  • 累計凈值：0.8074
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9743億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費逸
近一月廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)盛興混合A(011136)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7997 0.7997 0.8074 0.8074 -0.0077 -0.95%
2025-05-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8074 0.8074 0.8130 0.8130 -0.0056 -0.69%
2025-05-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2025-05-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8118 0.8118 0.8040 0.8040 0.0078 0.97%
2025-05-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01%
2025-05-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8039 0.8039 0.8044 0.8044 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8044 0.8044 0.8149 0.8149 -0.0105 -1.29%
2025-05-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8149 0.8149 0.8139 0.8139 0.0010 0.12%
2025-05-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%
2025-05-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8102 0.8102 0.8052 0.8052 0.0050 0.62%
2025-05-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8052 0.8052 0.8133 0.8133 -0.0081 -1.00%
2025-05-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8133 0.8133 0.8065 0.8065 0.0068 0.84%
2025-05-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8065 0.8065 0.8119 0.8119 -0.0054 -0.67%
2025-05-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8119 0.8119 0.7988 0.7988 0.0131 1.64%
2025-04-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7988 0.7988 0.0000 0.00%
2025-04-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7895 0.7895 0.0093 1.18%
2025-04-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7895 0.7895 0.7928 0.7928 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7928 0.7928 0.7929 0.7929 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7929 0.7929 0.7954 0.7954 -0.0025 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%