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廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢(011136)

今天最新凈值 0.8118 0.0078 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8112 -0.0018 -0.2275%
  • 累計凈值：0.8118
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9743億
  • 最近資產(chǎn)：14.50億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費逸
今年以來廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)盛興混合A(011136)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2025-05-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8118 0.8118 0.8040 0.8040 0.0078 0.97%
2025-05-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01%
2025-05-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8039 0.8039 0.8044 0.8044 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8044 0.8044 0.8149 0.8149 -0.0105 -1.29%
2025-05-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8149 0.8149 0.8139 0.8139 0.0010 0.12%
2025-05-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%
2025-05-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8102 0.8102 0.8052 0.8052 0.0050 0.62%
2025-05-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8052 0.8052 0.8133 0.8133 -0.0081 -1.00%
2025-05-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8133 0.8133 0.8065 0.8065 0.0068 0.84%
2025-05-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8065 0.8065 0.8119 0.8119 -0.0054 -0.67%
2025-05-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8119 0.8119 0.7988 0.7988 0.0131 1.64%
2025-04-30 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7988 0.7988 0.0000 0.00%
2025-04-29 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7988 0.7988 0.7895 0.7895 0.0093 1.18%
2025-04-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7895 0.7895 0.7928 0.7928 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7928 0.7928 0.7929 0.7929 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7929 0.7929 0.7954 0.7954 -0.0025 -0.31%
2025-04-23 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7954 0.7954 0.7823 0.7823 0.0131 1.67%
2025-04-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7826 0.7826 0.7734 0.7734 0.0092 1.19%
2025-04-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7734 0.7734 0.7715 0.7715 0.0019 0.25%
2025-04-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7715 0.7715 0.7700 0.7700 0.0015 0.19%
2025-04-16 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7700 0.7700 0.7836 0.7836 -0.0136 -1.74%
2025-04-15 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7836 0.7836 0.7872 0.7872 -0.0036 -0.46%
2025-04-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7872 0.7872 0.7817 0.7817 0.0055 0.70%
2025-04-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7817 0.7817 0.7618 0.7618 0.0199 2.61%
2025-04-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7618 0.7618 0.7370 0.7370 0.0248 3.36%
2025-04-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7370 0.7370 0.7289 0.7289 0.0081 1.11%
2025-04-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7289 0.7289 0.7285 0.7285 0.0004 0.05%
2025-04-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7285 0.7285 0.8227 0.8227 -0.0942 -11.45%
2025-04-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8227 0.8227 0.8464 0.8464 -0.0237 -2.80%
2025-04-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8464 0.8464 0.8496 0.8496 -0.0032 -0.38%
2025-04-01 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8496 0.8496 0.8416 0.8416 0.0080 0.95%
2025-03-31 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8416 0.8416 0.8411 0.8411 0.0005 0.06%
2025-03-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8411 0.8411 0.8387 0.8387 0.0024 0.29%
2025-03-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8387 0.8387 0.8318 0.8318 0.0069 0.83%
2025-03-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8318 0.8318 0.8342 0.8342 -0.0024 -0.29%
2025-03-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8342 0.8342 0.8421 0.8421 -0.0079 -0.94%
2025-03-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8421 0.8421 0.8329 0.8329 0.0092 1.10%
2025-03-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8329 0.8329 0.8524 0.8524 -0.0195 -2.29%
2025-03-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8524 0.8524 0.8575 0.8575 -0.0051 -0.59%
2025-03-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8575 0.8575 0.8577 0.8577 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8577 0.8577 0.8446 0.8446 0.0131 1.55%
2025-03-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8446 0.8446 0.8453 0.8453 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8453 0.8453 0.8228 0.8228 0.0225 2.73%
2025-03-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8228 0.8228 0.8291 0.8291 -0.0063 -0.76%
2025-03-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8291 0.8291 0.8307 0.8307 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8307 0.8307 0.8370 0.8370 -0.0063 -0.75%
2025-03-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8370 0.8370 0.8366 0.8366 0.0004 0.05%
2025-03-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8366 0.8366 0.8440 0.8440 -0.0074 -0.88%
2025-03-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38%
2025-03-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8325 0.8325 0.8274 0.8274 0.0051 0.62%
2025-03-04 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8274 0.8274 0.8206 0.8206 0.0068 0.83%
2025-03-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8206 0.8206 0.8204 0.8204 0.0002 0.02%
2025-02-28 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8204 0.8204 0.8423 0.8423 -0.0219 -2.60%
2025-02-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8423 0.8423 0.8442 0.8442 -0.0019 -0.23%
2025-02-26 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8442 0.8442 0.8377 0.8377 0.0065 0.78%
2025-02-25 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8377 0.8377 0.8499 0.8499 -0.0122 -1.44%
2025-02-24 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8499 0.8499 0.8602 0.8602 -0.0103 -1.20%
2025-02-21 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8602 0.8602 0.8436 0.8436 0.0166 1.97%
2025-02-20 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8436 0.8436 0.8391 0.8391 0.0045 0.54%
2025-02-19 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8391 0.8391 0.8303 0.8303 0.0088 1.06%
2025-02-18 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8303 0.8303 0.8384 0.8384 -0.0081 -0.97%
2025-02-17 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8384 0.8384 0.8374 0.8374 0.0010 0.12%
2025-02-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8374 0.8374 0.8286 0.8286 0.0088 1.06%
2025-02-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8286 0.8286 0.8423 0.8423 -0.0137 -1.63%
2025-02-12 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8423 0.8423 0.8240 0.8240 0.0183 2.22%
2025-02-11 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8240 0.8240 0.8311 0.8311 -0.0071 -0.85%
2025-02-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8311 0.8311 0.8270 0.8270 0.0041 0.50%
2025-02-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8270 0.8270 0.8191 0.8191 0.0079 0.96%
2025-02-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8191 0.8191 0.8027 0.8027 0.0164 2.04%
2025-02-05 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8027 0.8027 0.8084 0.8084 -0.0057 -0.71%
2025-01-27 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2025-01-22 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.8073 0.8073 0.8152 0.8152 -0.0079 -0.97%
2025-01-14 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7942 0.7942 0.7688 0.7688 0.0254 3.30%
2025-01-13 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7688 0.7688 0.7728 0.7728 -0.0040 -0.52%
2025-01-10 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7728 0.7728 0.7867 0.7867 -0.0139 -1.77%
2025-01-09 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7867 0.7867 0.7826 0.7826 0.0041 0.52%
2025-01-08 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7826 0.7826 0.7782 0.7782 0.0044 0.57%
2025-01-07 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7782 0.7782 0.7688 0.7688 0.0094 1.22%
2025-01-06 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7688 0.7688 0.7696 0.7696 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7696 0.7696 0.7752 0.7752 -0.0056 -0.72%
2025-01-02 011136 廣發(fā)盛興混合A 0.7752 0.7752 0.7943 0.7943 -0.0191 -2.40%