廣發(fā)盛興混合A基金凈值查詢(011136)
今天最新凈值
0.8130
0.0012 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8091
0.0017 0.2140%
- 累計(jì)凈值：0.8130
- 成立日期：2021-02-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.9743億
- 最近資產(chǎn)：14.50億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一周,廣發(fā)盛興混合A(011136)基金累計(jì)收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011136 |
廣發(fā)盛興混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
011136 |
廣發(fā)盛興混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011136 |
廣發(fā)盛興混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0078 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
011136 |
廣發(fā)盛興混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011136 |
廣發(fā)盛興混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0005 |
-0.06% |
