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廣發(fā)興誠混合A基金凈值查詢(011121)

今天最新凈值 0.4077 -0.0024 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4037 0.0007 0.1817%
  • 累計(jì)凈值：0.4077
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.9486億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一周廣發(fā)興誠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)興誠混合A(011121)基金累計(jì)收益率-2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4030 0.4030 0.4077 0.4077 -0.0047 -1.15%
2025-05-21 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4077 0.4077 0.4101 0.4101 -0.0024 -0.59%
2025-05-20 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4101 0.4101 0.4095 0.4095 0.0006 0.15%
2025-05-19 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4095 0.4095 0.4098 0.4098 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4098 0.4098 0.4094 0.4094 0.0004 0.10%