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廣發(fā)興誠混合A基金凈值查詢(011121)

今天最新凈值 0.4030 -0.0047 -1.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.3992 -0.0038 -0.9442%
  • 累計(jì)凈值：0.4030
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.9486億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一月廣發(fā)興誠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)興誠混合A(011121)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.3990 0.3990 0.4030 0.4030 -0.0040 -0.99%
2025-05-22 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4030 0.4030 0.4077 0.4077 -0.0047 -1.15%
2025-05-21 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4077 0.4077 0.4101 0.4101 -0.0024 -0.59%
2025-05-20 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4101 0.4101 0.4095 0.4095 0.0006 0.15%
2025-05-19 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4095 0.4095 0.4098 0.4098 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4098 0.4098 0.4094 0.4094 0.0004 0.10%
2025-05-15 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4094 0.4094 0.4171 0.4171 -0.0077 -1.85%
2025-05-14 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4171 0.4171 0.4172 0.4172 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4172 0.4172 0.4185 0.4185 -0.0013 -0.31%
2025-05-12 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4185 0.4185 0.4105 0.4105 0.0080 1.95%
2025-05-09 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4105 0.4105 0.4164 0.4164 -0.0059 -1.42%
2025-05-08 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4164 0.4164 0.4116 0.4116 0.0048 1.17%
2025-05-07 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4116 0.4116 0.4139 0.4139 -0.0023 -0.56%
2025-05-06 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4139 0.4139 0.4059 0.4059 0.0080 1.97%
2025-04-30 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4059 0.4059 0.4037 0.4037 0.0022 0.54%
2025-04-29 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4037 0.4037 0.4027 0.4027 0.0010 0.25%
2025-04-28 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4027 0.4027 0.4020 0.4020 0.0007 0.17%
2025-04-25 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.4020 0.4020 0.3985 0.3985 0.0035 0.88%
2025-04-24 011121 廣發(fā)興誠混合A 0.3985 0.3985 0.4009 0.4009 -0.0024 -0.60%