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廣發(fā)興誠(chéng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011121)

今天最新凈值 0.4030 -0.0047 -1.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4030
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.9486億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
廣發(fā)興誠(chéng)混合A基金011121重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 7.50% -3.06% -0.2295%
002056 橫店?yáng)|磁 0.0000 7.19% -0.37% -0.0266%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 6.90% -0.14% -0.0097%
605117 德業(yè)股份 0.0000 6.56% -1.07% -0.0702%
603606 東方電纜 0.0000 4.93% -2.70% -0.1331%
600522 中天科技 0.0000 4.83% -1.49% -0.0720%
600487 亨通光電 0.0000 4.81% -1.06% -0.0510%
02359 藥明康德 0.0000 4.73% 0.30% 0.0142%
00700 騰訊控股 0.0000 4.66% -0.29% -0.0135%
603259 藥明康德 0.0000 3.95% -1.18% -0.0466%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.06% -0.638% 89.57%
廣發(fā)興誠(chéng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.99% -0.95%
2025-05-22 -1.15% -1.05%
2025-05-21 -0.59% 0.08%
2025-05-20 0.15% 0.30%
2025-05-19 -0.07% -0.16%
2025-05-16 0.10% -0.03%
2025-05-15 -1.85% -1.12%
2025-05-14 -0.02% 0.64%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)興誠(chéng)混合A基金011121實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)興誠(chéng)混合A基金011121實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%