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諾德品質(zhì)消費6個月持有混合(諾德品質(zhì)消費)基金凈值查詢(011078)

今天最新凈值 0.6330 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6260 -0.0053 -0.8335%
  • 累計凈值：0.6330
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3420億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：胡志偉 Yi Xie Yi Xie
今年以來諾德品質(zhì)消費6個月持有混合|諾德品質(zhì)消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,諾德品質(zhì)消費6個月持有混合(011078)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6313 0.6313 0.6330 0.6330 -0.0017 -0.27%
2025-05-21 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6330 0.6330 0.6324 0.6324 0.0006 0.09%
2025-05-20 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6324 0.6324 0.6268 0.6268 0.0056 0.89%
2025-05-19 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6268 0.6268 0.6274 0.6274 -0.0006 -0.10%
2025-05-16 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-05-15 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
2025-05-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6319 0.6319 0.6282 0.6282 0.0037 0.59%
2025-05-13 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6282 0.6282 0.6258 0.6258 0.0024 0.38%
2025-05-12 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6258 0.6258 0.6219 0.6219 0.0039 0.63%
2025-05-09 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6219 0.6219 0.6219 0.6219 0.0000 0.00%
2025-05-08 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6219 0.6219 0.6192 0.6192 0.0027 0.44%
2025-05-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6192 0.6192 0.6168 0.6168 0.0024 0.39%
2025-05-06 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6168 0.6168 0.6110 0.6110 0.0058 0.95%
2025-04-30 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6110 0.6110 0.6114 0.6114 -0.0004 -0.07%
2025-04-29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6114 0.6114 0.6089 0.6089 0.0025 0.41%
2025-04-28 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6089 0.6089 0.6102 0.6102 -0.0013 -0.21%
2025-04-25 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6102 0.6102 0.6099 0.6099 0.0003 0.05%
2025-04-24 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6099 0.6099 0.6085 0.6085 0.0014 0.23%
2025-04-23 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6085 0.6085 0.6096 0.6096 -0.0011 -0.18%
2025-04-22 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6096 0.6096 0.6074 0.6074 0.0022 0.36%
2025-04-21 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6074 0.6074 0.6030 0.6030 0.0044 0.73%
2025-04-18 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6030 0.6030 0.6063 0.6063 -0.0033 -0.54%
2025-04-17 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6063 0.6063 0.6056 0.6056 0.0007 0.12%
2025-04-16 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6056 0.6056 0.6059 0.6059 -0.0003 -0.05%
2025-04-15 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6059 0.6059 0.6059 0.6059 0.0000 0.00%
2025-04-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6059 0.6059 0.6041 0.6041 0.0018 0.30%
2025-04-11 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6041 0.6041 0.6065 0.6065 -0.0024 -0.40%
2025-04-10 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6065 0.6065 0.5975 0.5975 0.0090 1.51%
2025-04-09 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5975 0.5975 0.5897 0.5897 0.0078 1.32%
2025-04-08 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5897 0.5897 0.5800 0.5800 0.0097 1.67%
2025-04-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5800 0.5800 0.6198 0.6198 -0.0398 -6.42%
2025-04-03 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6198 0.6198 0.6240 0.6240 -0.0042 -0.67%
2025-04-02 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6240 0.6240 0.6257 0.6257 -0.0017 -0.27%
2025-04-01 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6257 0.6257 0.6205 0.6205 0.0052 0.84%
2025-03-31 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6205 0.6205 0.6226 0.6226 -0.0021 -0.34%
2025-03-28 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6226 0.6226 0.6249 0.6249 -0.0023 -0.37%
2025-03-27 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6249 0.6249 0.6221 0.6221 0.0028 0.45%
2025-03-26 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6221 0.6221 0.6254 0.6254 -0.0033 -0.53%
2025-03-25 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6254 0.6254 0.6247 0.6247 0.0007 0.11%
2025-03-24 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6247 0.6247 0.6202 0.6202 0.0045 0.73%
2025-03-21 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6202 0.6202 0.6277 0.6277 -0.0075 -1.19%
2025-03-20 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6277 0.6277 0.6331 0.6331 -0.0054 -0.85%
2025-03-19 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6331 0.6331 0.6340 0.6340 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6340 0.6340 0.6323 0.6323 0.0017 0.27%
2025-03-17 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6323 0.6323 0.6325 0.6325 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6325 0.6325 0.6197 0.6197 0.0128 2.07%
2025-03-13 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6197 0.6197 0.6207 0.6207 -0.0010 -0.16%
2025-03-12 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6207 0.6207 0.6213 0.6213 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6213 0.6213 0.6185 0.6185 0.0028 0.45%
2025-03-10 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6185 0.6185 0.6184 0.6184 0.0001 0.02%
2025-03-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6184 0.6184 0.6173 0.6173 0.0011 0.18%
2025-03-06 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6173 0.6173 0.6090 0.6090 0.0083 1.36%
2025-03-05 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6090 0.6090 0.6098 0.6098 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6098 0.6098 0.6097 0.6097 0.0001 0.02%
2025-03-03 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6097 0.6097 0.6092 0.6092 0.0005 0.08%
2025-02-28 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6092 0.6092 0.6190 0.6190 -0.0098 -1.58%
2025-02-27 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6190 0.6190 0.6172 0.6172 0.0018 0.29%
2025-02-26 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6172 0.6172 0.6119 0.6119 0.0053 0.87%
2025-02-25 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6119 0.6119 0.6213 0.6213 -0.0094 -1.51%
2025-02-24 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6213 0.6213 0.6232 0.6232 -0.0019 -0.30%
2025-02-21 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6232 0.6232 0.6215 0.6215 0.0017 0.27%
2025-02-20 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6215 0.6215 0.6210 0.6210 0.0005 0.08%
2025-02-19 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6210 0.6210 0.6186 0.6186 0.0024 0.39%
2025-02-18 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6186 0.6186 0.6271 0.6271 -0.0085 -1.36%
2025-02-17 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6271 0.6271 0.6246 0.6246 0.0025 0.40%
2025-02-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6246 0.6246 0.6199 0.6199 0.0047 0.76%
2025-02-13 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6199 0.6199 0.6229 0.6229 -0.0030 -0.48%
2025-02-12 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6229 0.6229 0.6199 0.6199 0.0030 0.48%
2025-02-11 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6199 0.6199 0.6207 0.6207 -0.0008 -0.13%
2025-02-10 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6207 0.6207 0.6204 0.6204 0.0003 0.05%
2025-02-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6204 0.6204 0.6144 0.6144 0.0060 0.98%
2025-02-06 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6144 0.6144 0.6074 0.6074 0.0070 1.15%
2025-02-05 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6074 0.6074 0.6147 0.6147 -0.0073 -1.19%
2025-01-27 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6147 0.6147 0.6141 0.6141 0.0006 0.10%
2025-01-22 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6129 0.6129 0.6169 0.6169 -0.0040 -0.65%
2025-01-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6082 0.6082 0.5937 0.5937 0.0145 2.44%
2025-01-13 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-01-10 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5932 0.5932 0.5994 0.5994 -0.0062 -1.03%
2025-01-09 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.5994 0.5994 0.6016 0.6016 -0.0022 -0.37%
2025-01-08 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6016 0.6016 0.6036 0.6036 -0.0020 -0.33%
2025-01-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6036 0.6036 0.6004 0.6004 0.0032 0.53%
2025-01-06 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6004 0.6004 0.6036 0.6036 -0.0032 -0.53%
2025-01-03 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6036 0.6036 0.6102 0.6102 -0.0066 -1.08%
2025-01-02 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6102 0.6102 0.6224 0.6224 -0.0122 -1.96%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%