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諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合(諾德品質(zhì)消費(fèi))基金凈值查詢(011078)

今天最新凈值 0.6324 0.0056 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6324 -0.0006 -0.0883%
  • 累計(jì)凈值：0.6324
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3420億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：胡志偉 Yi Xie Yi Xie
近一周諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合|諾德品質(zhì)消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合(011078)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 0.6330 0.6330 0.6324 0.6324 0.0006 0.09%
2025-05-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 0.6324 0.6324 0.6268 0.6268 0.0056 0.89%
2025-05-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 0.6268 0.6268 0.6274 0.6274 -0.0006 -0.10%
2025-05-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-05-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%