諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合(諾德品質(zhì)消費(fèi))基金凈值查詢(011078)
今天最新凈值
0.6330
0.0006 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.6260
-0.0053 -0.8335%
- 累計(jì)凈值：0.6330
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.3420億
- 最近資產(chǎn)：2.53億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：胡志偉 Yi Xie Yi Xie
近一季諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合|諾德品質(zhì)消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合(011078)基金累計(jì)收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6330 |
0.6330 |
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-0.27% |
| 2025-05-21 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6330 |
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| 2025-05-20 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6324 |
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| 2025-05-19 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6268 |
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| 2025-05-16 |
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0.6274 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
011078 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6219 |
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|
|
| 2025-05-08 |
011078 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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0.6114 |
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0.6089 |
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| 2025-04-28 |
011078 |
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0.6089 |
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0.6102 |
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| 2025-04-25 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6102 |
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0.6099 |
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| 2025-04-24 |
011078 |
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0.6099 |
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0.6085 |
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| 2025-04-23 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6085 |
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0.6096 |
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| 2025-04-22 |
011078 |
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0.6096 |
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| 2025-04-21 |
011078 |
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0.6074 |
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| 2025-04-18 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6030 |
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| 2025-04-17 |
011078 |
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0.6063 |
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| 2025-04-16 |
011078 |
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0.6056 |
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| 2025-04-15 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6059 |
0.6059 |
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|
|
| 2025-04-14 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6041 |
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| 2025-04-11 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.5975 |
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| 2025-04-08 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.5897 |
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0.5800 |
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| 2025-04-07 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.5800 |
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| 2025-04-03 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6198 |
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| 2025-04-02 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6240 |
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| 2025-04-01 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6257 |
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| 2025-03-31 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6205 |
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0.6226 |
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| 2025-03-28 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
0.6226 |
0.6226 |
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0.6249 |
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| 2025-03-27 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6249 |
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| 2025-03-26 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6221 |
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0.6254 |
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| 2025-03-25 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6254 |
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| 2025-03-24 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6247 |
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0.6202 |
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| 2025-03-21 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6202 |
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| 2025-03-20 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6277 |
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0.6331 |
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| 2025-03-19 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6331 |
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0.6340 |
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| 2025-03-18 |
011078 |
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0.6340 |
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0.6323 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-13 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6197 |
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| 2025-03-12 |
011078 |
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0.6207 |
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0.6213 |
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-0.10% |
| 2025-03-11 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
0.6213 |
0.6213 |
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0.6185 |
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| 2025-03-10 |
011078 |
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0.6185 |
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0.6173 |
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0.6173 |
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0.6090 |
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011078 |
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0.6090 |
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0.6098 |
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| 2025-03-04 |
011078 |
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0.6098 |
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0.6097 |
0.0001 |
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0.6097 |
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0.6092 |
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0.6092 |
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0.6190 |
-0.0098 |
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| 2025-02-27 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
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0.6190 |
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0.6172 |
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0.29% |
| 2025-02-26 |
011078 |
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0.6172 |
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0.6119 |
0.0053 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0094 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
011078 |
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0019 |
-0.30% |
