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諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合(諾德品質(zhì)消費(fèi))基金凈值查詢(011078)

今天最新凈值 0.6330 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6281 -0.0032 -0.5049%
  • 累計(jì)凈值：0.6330
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3420億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：胡志偉 Yi Xie Yi Xie
近一年諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合|諾德品質(zhì)消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合(011078)基金累計(jì)收益率-5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6313 0.6313 0.6330 0.6330 -0.0017 -0.27%
2025-05-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6330 0.6330 0.6324 0.6324 0.0006 0.09%
2025-05-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6324 0.6324 0.6268 0.6268 0.0056 0.89%
2025-05-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6268 0.6268 0.6274 0.6274 -0.0006 -0.10%
2025-05-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-05-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
2025-05-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6319 0.6319 0.6282 0.6282 0.0037 0.59%
2025-05-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6282 0.6282 0.6258 0.6258 0.0024 0.38%
2025-05-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6258 0.6258 0.6219 0.6219 0.0039 0.63%
2025-05-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6219 0.6219 0.6219 0.6219 0.0000 0.00%
2025-05-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6219 0.6219 0.6192 0.6192 0.0027 0.44%
2025-05-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6192 0.6192 0.6168 0.6168 0.0024 0.39%
2025-05-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6168 0.6168 0.6110 0.6110 0.0058 0.95%
2025-04-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6110 0.6110 0.6114 0.6114 -0.0004 -0.07%
2025-04-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6114 0.6114 0.6089 0.6089 0.0025 0.41%
2025-04-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6089 0.6089 0.6102 0.6102 -0.0013 -0.21%
2025-04-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6102 0.6102 0.6099 0.6099 0.0003 0.05%
2025-04-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6099 0.6099 0.6085 0.6085 0.0014 0.23%
2025-04-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6085 0.6085 0.6096 0.6096 -0.0011 -0.18%
2025-04-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6096 0.6096 0.6074 0.6074 0.0022 0.36%
2025-04-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6074 0.6074 0.6030 0.6030 0.0044 0.73%
2025-04-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6030 0.6030 0.6063 0.6063 -0.0033 -0.54%
2025-04-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6063 0.6063 0.6056 0.6056 0.0007 0.12%
2025-04-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6056 0.6056 0.6059 0.6059 -0.0003 -0.05%
2025-04-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6059 0.6059 0.6059 0.6059 0.0000 0.00%
2025-04-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6059 0.6059 0.6041 0.6041 0.0018 0.30%
2025-04-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6041 0.6041 0.6065 0.6065 -0.0024 -0.40%
2025-04-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6065 0.6065 0.5975 0.5975 0.0090 1.51%
2025-04-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5975 0.5975 0.5897 0.5897 0.0078 1.32%
2025-04-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5897 0.5897 0.5800 0.5800 0.0097 1.67%
2025-04-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5800 0.5800 0.6198 0.6198 -0.0398 -6.42%
2025-04-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6198 0.6198 0.6240 0.6240 -0.0042 -0.67%
2025-04-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6240 0.6240 0.6257 0.6257 -0.0017 -0.27%
2025-04-01 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6257 0.6257 0.6205 0.6205 0.0052 0.84%
2025-03-31 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6205 0.6205 0.6226 0.6226 -0.0021 -0.34%
2025-03-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6226 0.6226 0.6249 0.6249 -0.0023 -0.37%
2025-03-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6249 0.6249 0.6221 0.6221 0.0028 0.45%
2025-03-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6221 0.6221 0.6254 0.6254 -0.0033 -0.53%
2025-03-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6254 0.6254 0.6247 0.6247 0.0007 0.11%
2025-03-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6247 0.6247 0.6202 0.6202 0.0045 0.73%
2025-03-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6202 0.6202 0.6277 0.6277 -0.0075 -1.19%
2025-03-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6277 0.6277 0.6331 0.6331 -0.0054 -0.85%
2025-03-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6331 0.6331 0.6340 0.6340 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6340 0.6340 0.6323 0.6323 0.0017 0.27%
2025-03-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6323 0.6323 0.6325 0.6325 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6325 0.6325 0.6197 0.6197 0.0128 2.07%
2025-03-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6197 0.6197 0.6207 0.6207 -0.0010 -0.16%
2025-03-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6207 0.6207 0.6213 0.6213 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6213 0.6213 0.6185 0.6185 0.0028 0.45%
2025-03-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6185 0.6185 0.6184 0.6184 0.0001 0.02%
2025-03-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6184 0.6184 0.6173 0.6173 0.0011 0.18%
2025-03-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6173 0.6173 0.6090 0.6090 0.0083 1.36%
2025-03-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6090 0.6090 0.6098 0.6098 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6098 0.6098 0.6097 0.6097 0.0001 0.02%
2025-03-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6097 0.6097 0.6092 0.6092 0.0005 0.08%
2025-02-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6092 0.6092 0.6190 0.6190 -0.0098 -1.58%
2025-02-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6190 0.6190 0.6172 0.6172 0.0018 0.29%
2025-02-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6172 0.6172 0.6119 0.6119 0.0053 0.87%
2025-02-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6119 0.6119 0.6213 0.6213 -0.0094 -1.51%
2025-02-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6213 0.6213 0.6232 0.6232 -0.0019 -0.30%
2025-02-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6232 0.6232 0.6215 0.6215 0.0017 0.27%
2025-02-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6215 0.6215 0.6210 0.6210 0.0005 0.08%
2025-02-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6210 0.6210 0.6186 0.6186 0.0024 0.39%
2025-02-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6186 0.6186 0.6271 0.6271 -0.0085 -1.36%
2025-02-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6271 0.6271 0.6246 0.6246 0.0025 0.40%
2025-02-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6246 0.6246 0.6199 0.6199 0.0047 0.76%
2025-02-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6199 0.6199 0.6229 0.6229 -0.0030 -0.48%
2025-02-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6229 0.6229 0.6199 0.6199 0.0030 0.48%
2025-02-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6199 0.6199 0.6207 0.6207 -0.0008 -0.13%
2025-02-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6207 0.6207 0.6204 0.6204 0.0003 0.05%
2025-02-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6204 0.6204 0.6144 0.6144 0.0060 0.98%
2025-02-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6144 0.6144 0.6074 0.6074 0.0070 1.15%
2025-02-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6074 0.6074 0.6147 0.6147 -0.0073 -1.19%
2025-01-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6147 0.6147 0.6141 0.6141 0.0006 0.10%
2025-01-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6129 0.6129 0.6169 0.6169 -0.0040 -0.65%
2025-01-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6082 0.6082 0.5937 0.5937 0.0145 2.44%
2025-01-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-01-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5932 0.5932 0.5994 0.5994 -0.0062 -1.03%
2025-01-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5994 0.5994 0.6016 0.6016 -0.0022 -0.37%
2025-01-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6016 0.6016 0.6036 0.6036 -0.0020 -0.33%
2025-01-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6036 0.6036 0.6004 0.6004 0.0032 0.53%
2025-01-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6004 0.6004 0.6036 0.6036 -0.0032 -0.53%
2025-01-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6036 0.6036 0.6102 0.6102 -0.0066 -1.08%
2025-01-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6102 0.6102 0.6224 0.6224 -0.0122 -1.96%
2024-12-31 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6224 0.6224 0.6305 0.6305 -0.0081 -1.28%
2024-12-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6278 0.6278 0.6264 0.6264 0.0014 0.22%
2024-12-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6264 0.6264 0.6286 0.6286 -0.0022 -0.35%
2024-12-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6286 0.6286 0.6220 0.6220 0.0066 1.06%
2024-12-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6220 0.6220 0.6297 0.6297 -0.0077 -1.22%
2024-12-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6297 0.6297 0.6278 0.6278 0.0019 0.30%
2024-12-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6278 0.6278 0.6266 0.6266 0.0012 0.19%
2024-12-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6266 0.6266 0.6249 0.6249 0.0017 0.27%
2024-12-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6249 0.6249 0.6260 0.6260 -0.0011 -0.18%
2024-12-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6260 0.6260 0.6342 0.6342 -0.0082 -1.29%
2024-12-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6342 0.6342 0.6457 0.6457 -0.0115 -1.78%
2024-12-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6457 0.6457 0.6378 0.6378 0.0079 1.24%
2024-12-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6378 0.6378 0.6333 0.6333 0.0045 0.71%
2024-12-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6333 0.6333 0.6269 0.6269 0.0064 1.02%
2024-12-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2024-12-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6281 0.6281 0.6210 0.6210 0.0071 1.14%
2024-12-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6210 0.6210 0.6246 0.6246 -0.0036 -0.58%
2024-12-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6246 0.6246 0.6306 0.6306 -0.0060 -0.95%
2024-12-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6306 0.6306 0.6329 0.6329 -0.0023 -0.36%
2024-12-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6329 0.6329 0.6268 0.6268 0.0061 0.97%
2024-11-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6268 0.6268 0.6151 0.6151 0.0117 1.90%
2024-11-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6151 0.6151 0.6221 0.6221 -0.0070 -1.13%
2024-11-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6221 0.6221 0.6100 0.6100 0.0121 1.98%
2024-11-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6100 0.6100 0.6101 0.6101 -0.0001 -0.02%
2024-11-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6101 0.6101 0.6126 0.6126 -0.0025 -0.41%
2024-11-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6126 0.6126 0.6322 0.6322 -0.0196 -3.10%
2024-11-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6322 0.6322 0.6347 0.6347 -0.0025 -0.39%
2024-11-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6347 0.6347 0.6324 0.6324 0.0023 0.36%
2024-11-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6324 0.6324 0.6244 0.6244 0.0080 1.28%
2024-11-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6244 0.6244 0.6331 0.6331 -0.0087 -1.37%
2024-11-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6331 0.6331 0.6452 0.6452 -0.0121 -1.88%
2024-11-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6452 0.6452 0.6597 0.6597 -0.0145 -2.20%
2024-11-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6597 0.6597 0.6585 0.6585 0.0012 0.18%
2024-11-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6585 0.6585 0.6613 0.6613 -0.0028 -0.42%
2024-11-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6613 0.6613 0.6578 0.6578 0.0035 0.53%
2024-11-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6578 0.6578 0.6619 0.6619 -0.0041 -0.62%
2024-11-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6619 0.6619 0.6418 0.6418 0.0201 3.13%
2024-11-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6418 0.6418 0.6448 0.6448 -0.0030 -0.47%
2024-11-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6448 0.6448 0.6307 0.6307 0.0141 2.24%
2024-11-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6307 0.6307 0.6199 0.6199 0.0108 1.74%
2024-11-01 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6199 0.6199 0.6225 0.6225 -0.0026 -0.42%
2024-10-31 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6225 0.6225 0.6244 0.6244 -0.0019 -0.30%
2024-10-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6244 0.6244 0.6317 0.6317 -0.0073 -1.16%
2024-10-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6317 0.6317 0.6419 0.6419 -0.0102 -1.59%
2024-10-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6419 0.6419 0.6378 0.6378 0.0041 0.64%
2024-10-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6378 0.6378 0.6328 0.6328 0.0050 0.79%
2024-10-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6328 0.6328 0.6418 0.6418 -0.0090 -1.40%
2024-10-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6418 0.6418 0.6423 0.6423 -0.0005 -0.08%
2024-10-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6423 0.6423 0.6338 0.6338 0.0085 1.34%
2024-10-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6338 0.6338 0.6290 0.6290 0.0048 0.76%
2024-10-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6290 0.6290 0.6091 0.6091 0.0199 3.27%
2024-10-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6091 0.6091 0.6180 0.6180 -0.0089 -1.44%
2024-10-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6180 0.6180 0.6220 0.6220 -0.0040 -0.64%
2024-10-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6220 0.6220 0.6397 0.6397 -0.0177 -2.77%
2024-10-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6397 0.6397 0.6299 0.6299 0.0098 1.56%
2024-10-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6299 0.6299 0.6513 0.6513 -0.0214 -3.29%
2024-10-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6513 0.6513 0.6480 0.6480 0.0033 0.51%
2024-10-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6480 0.6480 0.7105 0.7105 -0.0625 -8.80%
2024-10-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.7105 0.7105 0.6702 0.6702 0.0403 6.01%
2024-09-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6702 0.6702 0.6114 0.6114 0.0588 9.62%
2024-09-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6114 0.6114 0.5752 0.5752 0.0362 6.29%
2024-09-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5752 0.5752 0.5478 0.5478 0.0274 5.00%
2024-09-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5478 0.5478 0.5429 0.5429 0.0049 0.90%
2024-09-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5429 0.5429 0.5232 0.5232 0.0197 3.77%
2024-09-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5232 0.5232 0.5220 0.5220 0.0012 0.23%
2024-09-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5220 0.5220 0.5219 0.5219 0.0001 0.02%
2024-09-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5219 0.5219 0.5155 0.5155 0.0064 1.24%
2024-09-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5155 0.5155 0.5122 0.5122 0.0033 0.64%
2024-09-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5122 0.5122 0.5173 0.5173 -0.0051 -0.99%
2024-09-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5173 0.5173 0.5243 0.5243 -0.0070 -1.34%
2024-09-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5243 0.5243 0.5227 0.5227 0.0016 0.31%
2024-09-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5227 0.5227 0.5231 0.5231 -0.0004 -0.08%
2024-09-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5231 0.5231 0.5292 0.5292 -0.0061 -1.15%
2024-09-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5292 0.5292 0.5375 0.5375 -0.0083 -1.54%
2024-09-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5375 0.5375 0.5331 0.5331 0.0044 0.83%
2024-09-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5331 0.5331 0.5341 0.5341 -0.0010 -0.19%
2024-09-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5341 0.5341 0.5299 0.5299 0.0042 0.79%
2024-09-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5299 0.5299 0.5423 0.5423 -0.0124 -2.29%
2024-08-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5423 0.5423 0.5341 0.5341 0.0082 1.54%
2024-08-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5341 0.5341 0.5309 0.5309 0.0032 0.60%
2024-08-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5309 0.5309 0.5337 0.5337 -0.0028 -0.52%
2024-08-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5337 0.5337 0.5366 0.5366 -0.0029 -0.54%
2024-08-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5366 0.5366 0.5422 0.5422 -0.0056 -1.03%
2024-08-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5422 0.5422 0.5409 0.5409 0.0013 0.24%
2024-08-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5409 0.5409 0.5445 0.5445 -0.0036 -0.66%
2024-08-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5445 0.5445 0.5460 0.5460 -0.0015 -0.27%
2024-08-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5460 0.5460 0.5522 0.5522 -0.0062 -1.12%
2024-08-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5522 0.5522 0.5515 0.5515 0.0007 0.13%
2024-08-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5515 0.5515 0.5519 0.5519 -0.0004 -0.07%
2024-08-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5519 0.5519 0.5512 0.5512 0.0007 0.13%
2024-08-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5512 0.5512 0.5572 0.5572 -0.0060 -1.08%
2024-08-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5572 0.5572 0.5571 0.5571 0.0001 0.02%
2024-08-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5571 0.5571 0.5565 0.5565 0.0006 0.11%
2024-08-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5565 0.5565 0.5621 0.5621 -0.0056 -1.00%
2024-08-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5621 0.5621 0.5594 0.5594 0.0027 0.48%
2024-08-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5594 0.5594 0.5595 0.5595 -0.0001 -0.02%
2024-08-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5595 0.5595 0.5554 0.5554 0.0041 0.74%
2024-08-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5554 0.5554 0.5605 0.5605 -0.0051 -0.91%
2024-08-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5605 0.5605 0.5645 0.5645 -0.0040 -0.71%
2024-07-31 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5741 0.5741 0.5527 0.5527 0.0214 3.87%
2024-07-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5527 0.5527 0.5561 0.5561 -0.0034 -0.61%
2024-07-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5561 0.5561 0.5647 0.5647 -0.0086 -1.52%
2024-07-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5647 0.5647 0.5593 0.5593 0.0054 0.97%
2024-07-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5593 0.5593 0.5618 0.5618 -0.0025 -0.44%
2024-07-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5618 0.5618 0.5706 0.5706 -0.0088 -1.54%
2024-07-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5706 0.5706 0.5905 0.5905 -0.0199 -3.37%
2024-07-22 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5905 0.5905 0.5947 0.5947 -0.0042 -0.71%
2024-07-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5947 0.5947 0.5944 0.5944 0.0003 0.05%
2024-07-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5944 0.5944 0.5912 0.5912 0.0032 0.54%
2024-07-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5912 0.5912 0.5882 0.5882 0.0030 0.51%
2024-07-16 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5882 0.5882 0.5888 0.5888 -0.0006 -0.10%
2024-07-15 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5888 0.5888 0.5925 0.5925 -0.0037 -0.62%
2024-07-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5925 0.5925 0.5930 0.5930 -0.0005 -0.08%
2024-07-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5930 0.5930 0.5820 0.5820 0.0110 1.89%
2024-07-10 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5820 0.5820 0.5822 0.5822 -0.0002 -0.03%
2024-07-09 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5822 0.5822 0.5785 0.5785 0.0037 0.64%
2024-07-08 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5785 0.5785 0.5880 0.5880 -0.0095 -1.62%
2024-07-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5880 0.5880 0.5821 0.5821 0.0059 1.01%
2024-07-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5821 0.5821 0.5886 0.5886 -0.0065 -1.10%
2024-07-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5886 0.5886 0.5947 0.5947 -0.0061 -1.03%
2024-07-02 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5947 0.5947 0.6038 0.6038 -0.0091 -1.51%
2024-07-01 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6038 0.6038 0.5992 0.5992 0.0046 0.77%
2024-06-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.5992 0.5992 0.6006 0.6006 -0.0014 -0.23%
2024-06-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6006 0.6006 0.6099 0.6099 -0.0093 -1.52%
2024-06-26 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6099 0.6099 0.6041 0.6041 0.0058 0.96%
2024-06-25 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6041 0.6041 0.6070 0.6070 -0.0029 -0.48%
2024-06-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6070 0.6070 0.6142 0.6142 -0.0072 -1.17%
2024-06-21 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6142 0.6142 0.6154 0.6154 -0.0012 -0.19%
2024-06-20 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6154 0.6154 0.6235 0.6235 -0.0081 -1.30%
2024-06-19 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6235 0.6235 0.6313 0.6313 -0.0078 -1.24%
2024-06-18 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6313 0.6313 0.6349 0.6349 -0.0036 -0.57%
2024-06-17 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6349 0.6349 0.6368 0.6368 -0.0019 -0.30%
2024-06-14 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6368 0.6368 0.6355 0.6355 0.0013 0.20%
2024-06-13 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6355 0.6355 0.6407 0.6407 -0.0052 -0.81%
2024-06-12 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6407 0.6407 0.6400 0.6400 0.0007 0.11%
2024-06-11 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.00%
2024-06-07 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6400 0.6400 0.6453 0.6453 -0.0053 -0.82%
2024-06-06 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6453 0.6453 0.6490 0.6490 -0.0037 -0.57%
2024-06-05 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6490 0.6490 0.6555 0.6555 -0.0065 -0.99%
2024-06-04 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6555 0.6555 0.6450 0.6450 0.0105 1.63%
2024-06-03 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6450 0.6450 0.6497 0.6497 -0.0047 -0.72%
2024-05-31 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6497 0.6497 0.6494 0.6494 0.0003 0.05%
2024-05-30 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6494 0.6494 0.6506 0.6506 -0.0012 -0.18%
2024-05-29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6506 0.6506 0.6505 0.6505 0.0001 0.02%
2024-05-28 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6505 0.6505 0.6556 0.6556 -0.0051 -0.78%
2024-05-27 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6556 0.6556 0.6509 0.6509 0.0047 0.72%
2024-05-24 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6509 0.6509 0.6596 0.6596 -0.0087 -1.32%
2024-05-23 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 0.6596 0.6596 0.6663 0.6663 -0.0067 -1.01%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%