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諾德品質(zhì)消費6個月持有混合(諾德品質(zhì)消費)基金凈值查詢(011078)

今天最新凈值 0.6330 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6281 -0.0032 -0.5049%
  • 累計凈值：0.6330
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3420億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：胡志偉 Yi Xie Yi Xie
近一月諾德品質(zhì)消費6個月持有混合|諾德品質(zhì)消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德品質(zhì)消費6個月持有混合(011078)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6313 0.6313 0.6330 0.6330 -0.0017 -0.27%
2025-05-21 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6330 0.6330 0.6324 0.6324 0.0006 0.09%
2025-05-20 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6324 0.6324 0.6268 0.6268 0.0056 0.89%
2025-05-19 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6268 0.6268 0.6274 0.6274 -0.0006 -0.10%
2025-05-16 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-05-15 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
2025-05-14 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6319 0.6319 0.6282 0.6282 0.0037 0.59%
2025-05-13 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6282 0.6282 0.6258 0.6258 0.0024 0.38%
2025-05-12 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6258 0.6258 0.6219 0.6219 0.0039 0.63%
2025-05-09 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6219 0.6219 0.6219 0.6219 0.0000 0.00%
2025-05-08 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6219 0.6219 0.6192 0.6192 0.0027 0.44%
2025-05-07 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6192 0.6192 0.6168 0.6168 0.0024 0.39%
2025-05-06 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6168 0.6168 0.6110 0.6110 0.0058 0.95%
2025-04-30 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6110 0.6110 0.6114 0.6114 -0.0004 -0.07%
2025-04-29 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6114 0.6114 0.6089 0.6089 0.0025 0.41%
2025-04-28 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6089 0.6089 0.6102 0.6102 -0.0013 -0.21%
2025-04-25 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6102 0.6102 0.6099 0.6099 0.0003 0.05%
2025-04-24 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6099 0.6099 0.6085 0.6085 0.0014 0.23%
2025-04-23 011078 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 0.6085 0.6085 0.6096 0.6096 -0.0011 -0.18%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%