南方譽(yù)享一年持有期混合C基金凈值查詢(011065)
今天最新凈值
1.0493
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0475
-0.0018 -0.1704%
- 累計(jì)凈值：1.0493
- 成立日期：2021-04-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1888億
- 最近資產(chǎn)：8.50億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李健 陳樂(lè)
近一月南方譽(yù)享一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,南方譽(yù)享一年持有期混合C(011065)基金累計(jì)收益率1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0041 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011065 |
南方譽(yù)享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0014 |
-0.13% |
