南方譽享一年持有期混合C基金凈值查詢(011065)
今天最新凈值
1.0500
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0498
-0.0002 -0.0160%
- 累計凈值：1.0500
- 成立日期：2021-04-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1888億
- 最近資產(chǎn)：8.50億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一季,南方譽享一年持有期混合C(011065)基金累計收益率-0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0152 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
011065 |
南方譽享一年持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0023 |
-0.22% |
