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南方譽(yù)享一年持有期混合C基金盤中實時估值(011065)

今天最新凈值 1.0493 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0493
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1888億
  • 最近資產(chǎn)：8.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
南方譽(yù)享一年持有期混合C基金011065重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 11.0200 1.48% -0.59% -0.0087%
300750 寧德時代 2.7700 1.20% -1.25% -0.0150%
600519 貴州茅臺 0.4500 1.20% -0.47% -0.0056%
002142 寧波銀行 24.9500 1.10% -0.26% -0.0029%
002475 立訊精密 11.8800 0.83% -1.48% -0.0123%
601899 紫金礦業(yè) 24.8500 0.77% 0.05% 0.0004%
600690 海爾智家 14.9400 0.70% -1.64% -0.0115%
000651 格力電器 5.7500 0.45% -1.10% -0.0050%
300408 三環(huán)集團(tuán) 6.1300 0.42% -1.50% -0.0063%
600741 華域汽車 13.1900 0.41% -1.26% -0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.56% -0.0721% 20.47%
南方譽(yù)享一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.17%
2025-05-22 -0.07% -0.02%
2025-05-21 0.13% 0.22%
2025-05-20 0.16% 0.19%
2025-05-19 -0.07% -0.05%
2025-05-16 -0.09% -0.11%
2025-05-15 -0.25% -0.18%
2025-05-14 0.19% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方譽(yù)享一年持有期混合C基金011065實時估值圖
南方譽(yù)享一年持有期混合C基金011065實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%