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南方譽(yù)享一年持有期混合C基金凈值查詢(011065)

今天最新凈值 1.0500 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0475 -0.0018 -0.1704%
  • 累計(jì)凈值：1.0500
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1888億
  • 最近資產(chǎn)：8.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一年南方譽(yù)享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)享一年持有期混合C(011065)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-05-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0469 1.0469 0.0017 0.16%
2025-05-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0476 1.0476 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0511 1.0511 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0491 1.0491 0.0020 0.19%
2025-05-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0454 1.0454 0.0041 0.39%
2025-05-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0430 1.0430 0.0025 0.24%
2025-05-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-05-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0384 1.0384 0.0036 0.35%
2025-04-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2025-04-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2025-04-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0394 1.0394 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2025-04-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0368 1.0368 0.0016 0.15%
2025-04-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0364 1.0364 0.0022 0.21%
2025-04-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0330 1.0330 0.0034 0.33%
2025-04-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-04-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0305 1.0305 0.0017 0.16%
2025-04-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0457 1.0457 -0.0152 -1.45%
2025-04-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0485 1.0485 -0.0028 -0.27%
2025-04-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-04-01 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0500 1.0500 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0508 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0508 1.0508 1.0500 1.0500 0.0008 0.08%
2025-03-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-03-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2025-03-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0480 1.0480 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0472 1.0472 0.0023 0.22%
2025-03-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0459 1.0459 0.0013 0.12%
2025-03-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0412 1.0412 0.0060 0.58%
2025-03-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-03-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0431 1.0431 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0472 1.0472 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2025-03-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2025-03-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-03-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0490 1.0490 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08%
2025-02-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2025-02-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0504 1.0504 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0527 1.0527 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2025-02-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0513 1.0513 0.0016 0.15%
2025-02-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0539 1.0539 -0.0026 -0.25%
2025-02-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0559 1.0559 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0549 1.0549 0.0010 0.09%
2025-02-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0558 1.0558 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-02-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0565 1.0565 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0531 1.0531 0.0034 0.32%
2025-02-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0502 1.0502 0.0029 0.28%
2025-02-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0528 1.0528 -0.0026 -0.25%
2025-01-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0512 1.0512 0.0016 0.15%
2025-01-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0512 1.0512 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0448 1.0448 0.0051 0.49%
2025-01-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0470 1.0470 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0509 1.0509 -0.0039 -0.37%
2025-01-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-01-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0505 1.0505 0.0008 0.08%
2025-01-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-01-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0509 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0543 1.0543 -0.0034 -0.32%
2024-12-31 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2024-12-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0535 1.0535 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0506 1.0506 0.0029 0.28%
2024-12-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2024-12-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0511 1.0511 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0498 1.0498 0.0013 0.12%
2024-12-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0545 1.0545 -0.0039 -0.37%
2024-12-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0511 1.0511 0.0034 0.32%
2024-12-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2024-12-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0469 1.0469 0.0038 0.36%
2024-12-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.05%
2024-12-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0428 1.0428 0.0036 0.35%
2024-12-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-12-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2024-12-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2024-12-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0376 1.0376 0.0043 0.41%
2024-11-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0332 1.0332 0.0044 0.43%
2024-11-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0351 1.0351 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0306 1.0306 0.0045 0.44%
2024-11-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0366 1.0366 -0.0056 -0.54%
2024-11-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2024-11-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2024-11-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18%
2024-11-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0358 1.0358 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0389 1.0389 -0.0031 -0.30%
2024-11-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0429 1.0429 -0.0040 -0.38%
2024-11-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0409 1.0409 0.0020 0.19%
2024-11-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0412 1.0412 0.0008 0.08%
2024-11-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2024-11-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0375 1.0375 0.0057 0.55%
2024-11-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0392 1.0392 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0352 1.0352 0.0040 0.39%
2024-11-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0324 1.0324 0.0028 0.27%
2024-11-01 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16%
2024-10-31 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0315 1.0315 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0351 1.0351 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2024-10-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0369 1.0369 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0382 1.0382 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2024-10-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-10-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0312 1.0312 0.0065 0.63%
2024-10-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0331 1.0331 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0381 1.0381 -0.0046 -0.44%
2024-10-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0310 1.0310 0.0071 0.69%
2024-10-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0339 1.0339 -0.0029 -0.28%
2024-10-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0270 1.0270 0.0069 0.67%
2024-10-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0457 1.0457 -0.0187 -1.79%
2024-10-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0380 1.0380 0.0077 0.74%
2024-09-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0277 1.0277 0.0103 1.00%
2024-09-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0219 1.0219 0.0058 0.57%
2024-09-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0127 1.0127 0.0092 0.91%
2024-09-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0098 1.0098 0.0029 0.29%
2024-09-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0025 1.0025 0.0073 0.73%
2024-09-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0012 1.0012 0.0013 0.13%
2024-09-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-09-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2024-09-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9965 0.9965 0.0025 0.25%
2024-09-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11%
2024-09-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2024-09-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9988 0.9988 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9988 0.9988 1.0010 1.0010 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0002 1.0002 0.0008 0.08%
2024-09-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0011 1.0011 0.9991 0.9991 0.0020 0.20%
2024-09-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9971 0.9971 0.0041 0.41%
2024-08-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18%
2024-08-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9995 0.9995 -0.0035 -0.35%
2024-08-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2024-08-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2024-08-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0028 1.0028 -0.0021 -0.21%
2024-08-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2024-08-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-08-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-08-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2024-08-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0045 1.0045 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0058 1.0058 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-08-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0087 1.0087 -0.0029 -0.29%
2024-08-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0062 1.0062 0.0064 0.64%
2024-07-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0086 1.0086 -0.0024 -0.24%
2024-07-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0057 1.0057 0.0042 0.42%
2024-07-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0074 1.0074 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0095 1.0095 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0146 1.0146 -0.0051 -0.50%
2024-07-22 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2024-07-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0175 1.0175 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15%
2024-07-15 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-07-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-07-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0123 1.0123 0.0033 0.33%
2024-07-10 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0095 1.0095 0.0037 0.37%
2024-07-08 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0120 1.0120 -0.0025 -0.25%
2024-07-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-07-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0155 1.0155 -0.0023 -0.23%
2024-07-01 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-06-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2024-06-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2024-06-26 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2024-06-25 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-06-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2024-06-17 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0148 1.0148 0.0016 0.16%
2024-06-13 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0165 1.0165 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2024-06-11 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0173 1.0173 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0177 1.0177 0.0011 0.11%
2024-06-05 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0192 1.0192 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0173 1.0173 0.0019 0.19%
2024-06-03 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2024-05-31 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2024-05-28 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0171 1.0171 0.0025 0.25%
2024-05-24 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0188 1.0188 -0.0017 -0.17%
2024-05-23 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0201 1.0201 -0.0013 -0.13%