中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011045)
今天最新凈值
0.8931
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8906
-0.0025 -0.2767%
- 累計(jì)凈值：0.8931
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.2206億
- 最近資產(chǎn)：1.42億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
近一季中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C(011045)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0019 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-04-08 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0204 |
-2.28% |
| 2025-04-03 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-03-20 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
011045 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0026 |
-0.29% |
