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中銀順澤回報一年持有期混合C基金凈值查詢(011045)

今天最新凈值 0.8931 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8906 -0.0025 -0.2767%
  • 累計凈值：0.8931
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2206億
  • 最近資產：1.42億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運
近一年中銀順澤回報一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀順澤回報一年持有期混合C(011045)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8931 0.8931 -0.0020 -0.22%
2025-05-22 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8937 0.8937 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2025-05-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2025-05-19 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8889 0.8889 0.0015 0.17%
2025-05-16 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8904 0.8904 -0.0014 -0.16%
2025-05-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8896 0.8896 0.0008 0.09%
2025-05-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8883 0.8883 0.0013 0.15%
2025-05-12 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8899 0.8899 -0.0016 -0.18%
2025-05-09 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8887 0.8887 0.0012 0.14%
2025-05-08 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8879 0.8879 0.0008 0.09%
2025-05-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8903 0.8903 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-04-30 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8880 0.8880 0.0005 0.06%
2025-04-29 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8852 0.8852 0.0028 0.32%
2025-04-28 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8851 0.8851 0.0001 0.01%
2025-04-25 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8854 0.8854 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8855 0.8855 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8849 0.8849 0.0015 0.17%
2025-04-21 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8834 0.8834 0.0015 0.17%
2025-04-18 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8845 0.8845 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8845 0.8845 0.8842 0.8842 0.0003 0.03%
2025-04-16 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8861 0.8861 -0.0019 -0.21%
2025-04-15 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8833 0.8833 0.0034 0.38%
2025-04-11 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8833 0.8833 0.8817 0.8817 0.0016 0.18%
2025-04-10 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8784 0.8784 0.0033 0.38%
2025-04-09 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8744 0.8744 0.0040 0.46%
2025-04-08 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8729 0.8729 0.0015 0.17%
2025-04-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8933 0.8933 -0.0204 -2.28%
2025-04-03 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8937 0.8937 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8915 0.8915 0.0022 0.25%
2025-04-01 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8902 0.8902 0.0013 0.15%
2025-03-31 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8915 0.8915 -0.0013 -0.15%
2025-03-28 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8927 0.8927 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8907 0.8907 0.0020 0.22%
2025-03-26 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8898 0.8898 0.0009 0.10%
2025-03-25 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8932 0.8932 -0.0034 -0.38%
2025-03-24 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8918 0.8918 0.0014 0.16%
2025-03-21 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8968 0.8968 -0.0050 -0.56%
2025-03-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9008 0.9008 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8974 0.8974 0.0034 0.38%
2025-03-17 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8990 0.8990 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8923 0.8923 0.0067 0.75%
2025-03-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2025-03-12 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2025-03-11 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8953 0.8953 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8985 0.8985 -0.0032 -0.36%
2025-03-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.9029 0.9029 -0.0044 -0.49%
2025-03-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.8972 0.8972 0.0057 0.64%
2025-03-05 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8929 0.8929 0.0043 0.48%
2025-03-04 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8919 0.8919 0.0010 0.11%
2025-03-03 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8910 0.8910 0.0009 0.10%
2025-02-28 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8981 0.8981 -0.0071 -0.79%
2025-02-27 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8970 0.8970 0.0011 0.12%
2025-02-26 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8927 0.8927 0.0043 0.48%
2025-02-25 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8940 0.8940 -0.0013 -0.15%
2025-02-24 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8966 0.8966 -0.0026 -0.29%
2025-02-21 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8948 0.8948 0.0018 0.20%
2025-02-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8966 0.8966 -0.0018 -0.20%
2025-02-19 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8947 0.8947 0.0019 0.21%
2025-02-18 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8978 0.8978 -0.0031 -0.35%
2025-02-17 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.8993 0.8993 -0.0015 -0.17%
2025-02-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8976 0.8976 0.0017 0.19%
2025-02-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8987 0.8987 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8970 0.8970 0.0017 0.19%
2025-02-11 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8981 0.8981 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2025-02-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8961 0.8961 0.0020 0.22%
2025-02-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.8938 0.8938 0.0023 0.26%
2025-02-05 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
2025-01-27 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8946 0.8946 0.0007 0.08%
2025-01-22 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8949 0.8949 -0.0015 -0.17%
2025-01-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8888 0.8888 0.0051 0.57%
2025-01-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8904 0.8904 -0.0016 -0.18%
2025-01-10 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8926 0.8926 -0.0022 -0.25%
2025-01-09 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8946 0.8946 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8950 0.8950 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8952 0.8952 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8952 0.8952 0.8955 0.8955 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8968 0.8968 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8969 0.8969 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8968 0.8968 0.0001 0.01%
2024-12-26 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8951 0.8951 0.0008 0.09%
2024-12-25 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8961 0.8961 -0.0010 -0.11%
2024-12-24 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.8953 0.8953 0.0008 0.09%
2024-12-23 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8957 0.8957 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8949 0.8949 0.0008 0.09%
2024-12-19 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8950 0.8950 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8962 0.8962 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8973 0.8973 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8979 0.8979 -0.0006 -0.07%
2024-12-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8979 0.8979 0.8994 0.8994 -0.0015 -0.17%
2024-12-12 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8972 0.8972 0.0022 0.25%
2024-12-11 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8965 0.8965 0.0007 0.08%
2024-12-10 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8924 0.8924 0.0041 0.46%
2024-12-09 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8924 0.8924 0.8915 0.8915 0.0009 0.10%
2024-12-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8902 0.8902 0.0013 0.15%
2024-12-05 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8900 0.8900 0.0002 0.02%
2024-12-04 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8906 0.8906 -0.0006 -0.07%
2024-12-03 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8905 0.8905 0.0001 0.01%
2024-12-02 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8871 0.8871 0.0034 0.38%
2024-11-29 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8843 0.8843 0.0028 0.32%
2024-11-28 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8852 0.8852 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8817 0.8817 0.0035 0.40%
2024-11-26 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8815 0.8815 0.0002 0.02%
2024-11-25 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2024-11-22 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8846 0.8846 -0.0035 -0.40%
2024-11-21 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8846 0.8846 0.8844 0.8844 0.0002 0.02%
2024-11-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8837 0.8837 0.0007 0.08%
2024-11-19 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8822 0.8822 0.0015 0.17%
2024-11-18 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8836 0.8836 -0.0014 -0.16%
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2024-11-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8890 0.8890 -0.0024 -0.27%
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2024-09-20 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8795 0.8795 0.0005 0.06%
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2024-06-17 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8885 0.8885 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8876 0.8876 0.0009 0.10%
2024-06-13 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8892 0.8892 -0.0016 -0.18%
2024-06-12 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8887 0.8887 0.0005 0.06%
2024-06-11 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8909 0.8909 -0.0022 -0.25%
2024-06-07 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8907 0.8907 0.0002 0.02%
2024-06-06 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8907 0.8907 0.0000 0.00%
2024-06-05 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8929 0.8929 -0.0022 -0.25%
2024-06-04 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8903 0.8903 0.0026 0.29%
2024-06-03 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8908 0.8908 -0.0005 -0.06%
2024-05-31 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.8905 0.8905 0.0003 0.03%
2024-05-30 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8928 0.8928 -0.0023 -0.26%
2024-05-29 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8921 0.8921 0.0007 0.08%
2024-05-28 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8930 0.8930 -0.0009 -0.10%
2024-05-27 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8909 0.8909 0.0021 0.24%
2024-05-24 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8924 0.8924 -0.0015 -0.17%