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中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(011045)

今天最新凈值 0.8931 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8906 -0.0025 -0.2767%
  • 累計(jì)凈值：0.8931
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2206億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
近一周中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C(011045)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8931 0.8931 -0.0020 -0.22%
2025-05-22 011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8937 0.8937 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2025-05-20 011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2025-05-19 011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8889 0.8889 0.0015 0.17%