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天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘國證生物醫(yī)藥A)基金凈值查詢(011040)

今天最新凈值 0.3902 0.0013 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3902 0.0000 -0.0089%
  • 累計(jì)凈值：0.3902
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8726億
  • 最近資產(chǎn)：11.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一周天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A|天弘國證生物醫(yī)藥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(011040)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3877 0.3877 0.3902 0.3902 -0.0025 -0.64%
2025-05-21 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3902 0.3902 0.3889 0.3889 0.0013 0.33%
2025-05-20 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3889 0.3889 0.3815 0.3815 0.0074 1.94%
2025-05-19 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3815 0.3815 0.3817 0.3817 -0.0002 -0.05%
2025-05-16 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3817 0.3817 0.3808 0.3808 0.0009 0.24%