天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘國(guó)證生物醫(yī)藥A)基金凈值查詢(xún)(011040)
今天最新凈值
0.3902
0.0013 0.3300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3902
0.0000 -0.0089%
- 累計(jì)凈值：0.3902
- 成立日期：2021-01-27
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：27.8726億
- 最近資產(chǎn)：11.11億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一月天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A|天弘國(guó)證生物醫(yī)藥A基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(011040)基金累計(jì)收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3902 |
0.3902 |
0.3889 |
0.3889 |
0.0013 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3889 |
0.3889 |
0.3815 |
0.3815 |
0.0074 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3815 |
0.3815 |
0.3817 |
0.3817 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3817 |
0.3817 |
0.3808 |
0.3808 |
0.0009 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3808 |
0.3808 |
0.3813 |
0.3813 |
-0.0005 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3813 |
0.3813 |
0.3807 |
0.3807 |
0.0006 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3807 |
0.3807 |
0.3787 |
0.3787 |
0.0020 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3787 |
0.3787 |
0.3775 |
0.3775 |
0.0012 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3775 |
0.3775 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0017 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3792 |
0.3792 |
0.3774 |
0.3774 |
0.0018 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3774 |
0.3774 |
0.3804 |
0.3804 |
-0.0030 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3804 |
0.3804 |
0.3748 |
0.3748 |
0.0056 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3748 |
0.3748 |
0.3763 |
0.3763 |
-0.0015 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3763 |
0.3763 |
0.3748 |
0.3748 |
0.0015 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3748 |
0.3748 |
0.3760 |
0.3760 |
-0.0012 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3760 |
0.3760 |
0.3733 |
0.3733 |
0.0027 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3733 |
0.3733 |
0.3717 |
0.3717 |
0.0016 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.3717 |
0.3717 |
0.3725 |
0.3725 |
-0.0008 |
-0.21% |
