朱雀匠心一年持有基金凈值查詢(010922)
今天最新凈值
0.7731
0.0052 0.6800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7687
-0.0062 -0.7976%
- 累計凈值：0.7731
- 成立日期：2020-12-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.4393億
- 最近資產(chǎn)：8.83億
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 張璇
近一季,朱雀匠心一年持有(010922)基金累計收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7749 |
0.7749 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0104 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0052 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-07 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0094 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0045 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0088 |
1.19% |
| 2025-04-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7267 |
0.7267 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0098 |
-1.33% |
| 2025-04-15 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0107 |
1.47% |
|
|
| 2025-04-11 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7281 |
0.7281 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0089 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0114 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7078 |
0.7078 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0137 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0053 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6888 |
0.6888 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0779 |
-10.16% |
| 2025-04-03 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0103 |
-1.33% |
| 2025-04-02 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0057 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0121 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0075 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0125 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7945 |
0.7945 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0096 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0132 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0121 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7959 |
0.7959 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0075 |
0.94% |
| 2025-03-10 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7998 |
0.7998 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0168 |
2.14% |
| 2025-03-05 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0110 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7749 |
0.7749 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0201 |
-2.53% |
| 2025-02-27 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7952 |
0.7952 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0193 |
2.49% |
| 2025-02-25 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
010922 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0005 |
-0.06% |
