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朱雀匠心一年持有基金凈值查詢(010922)

今天最新凈值 0.7731 0.0052 0.6800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7687 -0.0062 -0.7976%
  • 累計(jì)凈值：0.7731
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4393億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 張璇
今年以來(lái)朱雀匠心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),朱雀匠心一年持有(010922)基金累計(jì)收益率8.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7731 0.7731 0.0018 0.23%
2025-05-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7679 0.7679 0.0052 0.68%
2025-05-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%
2025-05-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7680 0.7680 0.7731 0.7731 -0.0051 -0.66%
2025-05-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7710 0.7710 0.0021 0.27%
2025-05-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7710 0.7710 0.7731 0.7731 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-05-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7627 0.7627 0.7669 0.7669 -0.0042 -0.55%
2025-05-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.7669 0.7669 0.7617 0.7617 0.0052 0.68%
2025-05-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7617 0.7617 0.7663 0.7663 -0.0046 -0.60%
2025-05-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7663 0.7663 0.7569 0.7569 0.0094 1.24%
2025-04-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7569 0.7569 0.7543 0.7543 0.0026 0.34%
2025-04-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7543 0.7543 0.7498 0.7498 0.0045 0.60%
2025-04-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7498 0.7498 0.7475 0.7475 0.0023 0.31%
2025-04-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7475 0.7475 0.7488 0.7488 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7488 0.7488 0.7497 0.7497 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7497 0.7497 0.7457 0.7457 0.0040 0.54%
2025-04-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7457 0.7457 0.7369 0.7369 0.0088 1.19%
2025-04-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7369 0.7369 0.7313 0.7313 0.0056 0.77%
2025-04-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7313 0.7313 0.7303 0.7303 0.0010 0.14%
2025-04-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7303 0.7303 0.7267 0.7267 0.0036 0.50%
2025-04-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7267 0.7267 0.7365 0.7365 -0.0098 -1.33%
2025-04-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7365 0.7365 0.7388 0.7388 -0.0023 -0.31%
2025-04-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7388 0.7388 0.7281 0.7281 0.0107 1.47%
2025-04-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7281 0.7281 0.7192 0.7192 0.0089 1.24%
2025-04-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7192 0.7192 0.7078 0.7078 0.0114 1.61%
2025-04-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7078 0.7078 0.6941 0.6941 0.0137 1.97%
2025-04-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6941 0.6941 0.6888 0.6888 0.0053 0.77%
2025-04-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.6888 0.6888 0.7667 0.7667 -0.0779 -10.16%
2025-04-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7667 0.7667 0.7770 0.7770 -0.0103 -1.33%
2025-04-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.7770 0.7770 0.7774 0.7774 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.7774 0.7774 0.7719 0.7719 0.0055 0.71%
2025-03-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7719 0.7719 0.7777 0.7777 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7777 0.7777 0.7825 0.7825 -0.0048 -0.61%
2025-03-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7825 0.7825 0.7768 0.7768 0.0057 0.73%
2025-03-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7768 0.7768 0.7711 0.7711 0.0057 0.74%
2025-03-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7711 0.7711 0.7832 0.7832 -0.0121 -1.54%
2025-03-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7832 0.7832 0.7757 0.7757 0.0075 0.97%
2025-03-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7757 0.7757 0.7882 0.7882 -0.0125 -1.59%
2025-03-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7882 0.7882 0.7945 0.7945 -0.0063 -0.79%
2025-03-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7945 0.7945 0.8041 0.8041 -0.0096 -1.19%
2025-03-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.8041 0.8041 0.7909 0.7909 0.0132 1.67%
2025-03-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7909 0.7909 0.7960 0.7960 -0.0051 -0.64%
2025-03-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7960 0.7960 0.7839 0.7839 0.0121 1.54%
2025-03-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7839 0.7839 0.7959 0.7959 -0.0120 -1.51%
2025-03-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7959 0.7959 0.8013 0.8013 -0.0054 -0.67%
2025-03-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.8013 0.8013 0.7938 0.7938 0.0075 0.94%
2025-03-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7938 0.7938 0.7998 0.7998 -0.0060 -0.75%
2025-03-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7998 0.7998 0.8030 0.8030 -0.0032 -0.40%
2025-03-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.8030 0.8030 0.7862 0.7862 0.0168 2.14%
2025-03-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7862 0.7862 0.7752 0.7752 0.0110 1.42%
2025-03-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.7752 0.7752 0.7749 0.7749 0.0003 0.04%
2025-03-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7753 0.7753 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7753 0.7753 0.7954 0.7954 -0.0201 -2.53%
2025-02-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7954 0.7954 0.7952 0.7952 0.0002 0.03%
2025-02-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7952 0.7952 0.7759 0.7759 0.0193 2.49%
2025-02-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7759 0.7759 0.7778 0.7778 -0.0019 -0.24%
2025-02-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7778 0.7778 0.7783 0.7783 -0.0005 -0.06%
2025-02-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7783 0.7783 0.7622 0.7622 0.0161 2.11%
2025-02-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7622 0.7622 0.7683 0.7683 -0.0061 -0.79%
2025-02-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11%
2025-02-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7599 0.7599 0.7574 0.7574 0.0025 0.33%
2025-02-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7574 0.7574 0.7561 0.7561 0.0013 0.17%
2025-02-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7561 0.7561 0.7449 0.7449 0.0112 1.50%
2025-02-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7449 0.7449 0.7545 0.7545 -0.0096 -1.27%
2025-02-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7545 0.7545 0.7449 0.7449 0.0096 1.29%
2025-02-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7449 0.7449 0.7553 0.7553 -0.0104 -1.38%
2025-02-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7553 0.7553 0.7566 0.7566 -0.0013 -0.17%
2025-02-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7566 0.7566 0.7471 0.7471 0.0095 1.27%
2025-02-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7471 0.7471 0.7320 0.7320 0.0151 2.06%
2025-02-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7320 0.7320 0.7252 0.7252 0.0068 0.94%
2025-01-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7252 0.7252 0.7285 0.7285 -0.0033 -0.45%
2025-01-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7244 0.7244 0.7286 0.7286 -0.0042 -0.58%
2025-01-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7088 0.7088 0.6902 0.6902 0.0186 2.69%
2025-01-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.6902 0.6902 0.6939 0.6939 -0.0037 -0.53%
2025-01-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-01-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.6912 0.6912 0.6884 0.6884 0.0028 0.41%
2025-01-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6884 0.6884 0.6923 0.6923 -0.0039 -0.56%
2025-01-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.6923 0.6923 0.6907 0.6907 0.0016 0.23%
2025-01-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.6907 0.6907 0.6927 0.6927 -0.0020 -0.29%
2025-01-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.6927 0.6927 0.6978 0.6978 -0.0051 -0.73%
2025-01-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.6978 0.6978 0.7085 0.7085 -0.0107 -1.51%