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朱雀匠心一年持有基金凈值查詢(010922)

今天最新凈值 0.7731 0.0052 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7687 -0.0062 -0.7976%
  • 累計(jì)凈值：0.7731
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4393億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 張璇
近一月朱雀匠心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀匠心一年持有(010922)基金累計(jì)收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7731 0.7731 0.0018 0.23%
2025-05-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7679 0.7679 0.0052 0.68%
2025-05-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%
2025-05-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7680 0.7680 0.7731 0.7731 -0.0051 -0.66%
2025-05-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7710 0.7710 0.0021 0.27%
2025-05-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7710 0.7710 0.7731 0.7731 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-05-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7627 0.7627 0.7669 0.7669 -0.0042 -0.55%
2025-05-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.7669 0.7669 0.7617 0.7617 0.0052 0.68%
2025-05-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7617 0.7617 0.7663 0.7663 -0.0046 -0.60%
2025-05-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7663 0.7663 0.7569 0.7569 0.0094 1.24%
2025-04-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7569 0.7569 0.7543 0.7543 0.0026 0.34%
2025-04-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7543 0.7543 0.7498 0.7498 0.0045 0.60%
2025-04-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7498 0.7498 0.7475 0.7475 0.0023 0.31%
2025-04-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7475 0.7475 0.7488 0.7488 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7488 0.7488 0.7497 0.7497 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7497 0.7497 0.7457 0.7457 0.0040 0.54%
2025-04-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7457 0.7457 0.7369 0.7369 0.0088 1.19%