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朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢(010141)

今天最新凈值 0.9586 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9532 -0.0054 -0.5589%
  • 累計(jì)凈值：0.9586
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3593億
  • 最近資產(chǎn)：17.68億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊 郭濤
近一季朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,朱雀企業(yè)優(yōu)選A(010141)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9519 0.9519 0.9586 0.9586 -0.0067 -0.70%
2025-05-21 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-05-20 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-19 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2025-05-16 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9513 0.9513 0.9495 0.9495 0.0018 0.19%
2025-05-15 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9495 0.9495 0.9580 0.9580 -0.0085 -0.89%
2025-05-14 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-13 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9567 0.9567 0.9431 0.9431 0.0136 1.44%
2025-05-09 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9431 0.9431 0.9502 0.9502 -0.0071 -0.75%
2025-05-08 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9502 0.9502 0.9444 0.9444 0.0058 0.61%
2025-05-07 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9444 0.9444 0.9488 0.9488 -0.0044 -0.46%
2025-05-06 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9488 0.9488 0.9384 0.9384 0.0104 1.11%
2025-04-30 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9384 0.9384 0.9363 0.9363 0.0021 0.22%
2025-04-29 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9363 0.9363 0.9310 0.9310 0.0053 0.57%
2025-04-28 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32%
2025-04-25 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9280 0.9280 0.9291 0.9291 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9291 0.9291 0.9305 0.9305 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9305 0.9305 0.9278 0.9278 0.0027 0.29%
2025-04-22 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9278 0.9278 0.9189 0.9189 0.0089 0.97%
2025-04-21 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9189 0.9189 0.9087 0.9087 0.0102 1.12%
2025-04-18 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9087 0.9087 0.9081 0.9081 0.0006 0.07%
2025-04-17 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9081 0.9081 0.9035 0.9035 0.0046 0.51%
2025-04-16 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9035 0.9035 0.9144 0.9144 -0.0109 -1.19%
2025-04-15 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9144 0.9144 0.9179 0.9179 -0.0035 -0.38%
2025-04-14 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9179 0.9179 0.9050 0.9050 0.0129 1.43%
2025-04-11 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9050 0.9050 0.8917 0.8917 0.0133 1.49%
2025-04-10 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.8917 0.8917 0.8750 0.8750 0.0167 1.91%
2025-04-09 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.8750 0.8750 0.8572 0.8572 0.0178 2.08%
2025-04-08 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.8572 0.8572 0.8540 0.8540 0.0032 0.37%
2025-04-07 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.8540 0.8540 0.9521 0.9521 -0.0981 -10.30%
2025-04-03 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9521 0.9521 0.9647 0.9647 -0.0126 -1.31%
2025-04-02 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-04-01 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9643 0.9643 0.9588 0.9588 0.0055 0.57%
2025-03-31 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9588 0.9588 0.9683 0.9683 -0.0095 -0.98%
2025-03-28 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9683 0.9683 0.9753 0.9753 -0.0070 -0.72%
2025-03-27 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9753 0.9753 0.9700 0.9700 0.0053 0.55%
2025-03-26 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9700 0.9700 0.9629 0.9629 0.0071 0.74%
2025-03-25 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9629 0.9629 0.9779 0.9779 -0.0150 -1.53%
2025-03-24 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9779 0.9779 0.9649 0.9649 0.0130 1.35%
2025-03-21 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9649 0.9649 0.9812 0.9812 -0.0163 -1.66%
2025-03-20 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9812 0.9812 0.9897 0.9897 -0.0085 -0.86%
2025-03-19 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9897 0.9897 1.0015 1.0015 -0.0118 -1.18%
2025-03-18 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 1.0015 1.0015 0.9845 0.9845 0.0170 1.73%
2025-03-17 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9845 0.9845 0.9925 0.9925 -0.0080 -0.81%
2025-03-14 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9925 0.9925 0.9738 0.9738 0.0187 1.92%
2025-03-13 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9738 0.9738 0.9900 0.9900 -0.0162 -1.64%
2025-03-12 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9900 0.9900 0.9957 0.9957 -0.0057 -0.57%
2025-03-11 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9957 0.9957 0.9870 0.9870 0.0087 0.88%
2025-03-10 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9870 0.9870 0.9948 0.9948 -0.0078 -0.78%
2025-03-07 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9948 0.9948 0.9998 0.9998 -0.0050 -0.50%
2025-03-06 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9998 0.9998 0.9813 0.9813 0.0185 1.89%
2025-03-05 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9813 0.9813 0.9678 0.9678 0.0135 1.39%
2025-03-04 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2025-03-03 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9676 0.9676 0.9974 0.9974 -0.0298 -2.99%
2025-02-27 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9982 0.9982 0.9709 0.9709 0.0273 2.81%
2025-02-25 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9709 0.9709 0.9765 0.9765 -0.0056 -0.57%
2025-02-24 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9765 0.9765 0.9754 0.9754 0.0011 0.11%