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朱雀匠心一年持有基金凈值查詢(010922)

今天最新凈值 0.7731 0.0052 0.6800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7687 -0.0062 -0.7976%
  • 累計(jì)凈值：0.7731
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4393億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 張璇
近一年朱雀匠心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,朱雀匠心一年持有(010922)基金累計(jì)收益率7.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7731 0.7731 0.0018 0.23%
2025-05-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7679 0.7679 0.0052 0.68%
2025-05-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%
2025-05-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7680 0.7680 0.7731 0.7731 -0.0051 -0.66%
2025-05-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7710 0.7710 0.0021 0.27%
2025-05-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7710 0.7710 0.7731 0.7731 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-05-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7627 0.7627 0.7669 0.7669 -0.0042 -0.55%
2025-05-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.7669 0.7669 0.7617 0.7617 0.0052 0.68%
2025-05-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7617 0.7617 0.7663 0.7663 -0.0046 -0.60%
2025-05-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7663 0.7663 0.7569 0.7569 0.0094 1.24%
2025-04-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7569 0.7569 0.7543 0.7543 0.0026 0.34%
2025-04-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7543 0.7543 0.7498 0.7498 0.0045 0.60%
2025-04-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7498 0.7498 0.7475 0.7475 0.0023 0.31%
2025-04-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7475 0.7475 0.7488 0.7488 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7488 0.7488 0.7497 0.7497 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7497 0.7497 0.7457 0.7457 0.0040 0.54%
2025-04-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7457 0.7457 0.7369 0.7369 0.0088 1.19%
2025-04-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7369 0.7369 0.7313 0.7313 0.0056 0.77%
2025-04-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7313 0.7313 0.7303 0.7303 0.0010 0.14%
2025-04-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7303 0.7303 0.7267 0.7267 0.0036 0.50%
2025-04-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7267 0.7267 0.7365 0.7365 -0.0098 -1.33%
2025-04-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7365 0.7365 0.7388 0.7388 -0.0023 -0.31%
2025-04-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7388 0.7388 0.7281 0.7281 0.0107 1.47%
2025-04-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7281 0.7281 0.7192 0.7192 0.0089 1.24%
2025-04-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7192 0.7192 0.7078 0.7078 0.0114 1.61%
2025-04-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7078 0.7078 0.6941 0.6941 0.0137 1.97%
2025-04-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6941 0.6941 0.6888 0.6888 0.0053 0.77%
2025-04-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.6888 0.6888 0.7667 0.7667 -0.0779 -10.16%
2025-04-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7667 0.7667 0.7770 0.7770 -0.0103 -1.33%
2025-04-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.7770 0.7770 0.7774 0.7774 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.7774 0.7774 0.7719 0.7719 0.0055 0.71%
2025-03-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7719 0.7719 0.7777 0.7777 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7777 0.7777 0.7825 0.7825 -0.0048 -0.61%
2025-03-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7825 0.7825 0.7768 0.7768 0.0057 0.73%
2025-03-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7768 0.7768 0.7711 0.7711 0.0057 0.74%
2025-03-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7711 0.7711 0.7832 0.7832 -0.0121 -1.54%
2025-03-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7832 0.7832 0.7757 0.7757 0.0075 0.97%
2025-03-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7757 0.7757 0.7882 0.7882 -0.0125 -1.59%
2025-03-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7882 0.7882 0.7945 0.7945 -0.0063 -0.79%
2025-03-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7945 0.7945 0.8041 0.8041 -0.0096 -1.19%
2025-03-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.8041 0.8041 0.7909 0.7909 0.0132 1.67%
2025-03-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7909 0.7909 0.7960 0.7960 -0.0051 -0.64%
2025-03-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7960 0.7960 0.7839 0.7839 0.0121 1.54%
2025-03-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7839 0.7839 0.7959 0.7959 -0.0120 -1.51%
2025-03-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7959 0.7959 0.8013 0.8013 -0.0054 -0.67%
2025-03-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.8013 0.8013 0.7938 0.7938 0.0075 0.94%
2025-03-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7938 0.7938 0.7998 0.7998 -0.0060 -0.75%
2025-03-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7998 0.7998 0.8030 0.8030 -0.0032 -0.40%
2025-03-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.8030 0.8030 0.7862 0.7862 0.0168 2.14%
2025-03-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7862 0.7862 0.7752 0.7752 0.0110 1.42%
2025-03-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.7752 0.7752 0.7749 0.7749 0.0003 0.04%
2025-03-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7753 0.7753 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7753 0.7753 0.7954 0.7954 -0.0201 -2.53%
2025-02-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7954 0.7954 0.7952 0.7952 0.0002 0.03%
2025-02-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7952 0.7952 0.7759 0.7759 0.0193 2.49%
2025-02-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7759 0.7759 0.7778 0.7778 -0.0019 -0.24%
2025-02-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7778 0.7778 0.7783 0.7783 -0.0005 -0.06%
2025-02-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7783 0.7783 0.7622 0.7622 0.0161 2.11%
2025-02-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7622 0.7622 0.7683 0.7683 -0.0061 -0.79%
2025-02-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11%
2025-02-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7599 0.7599 0.7574 0.7574 0.0025 0.33%
2025-02-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7574 0.7574 0.7561 0.7561 0.0013 0.17%
2025-02-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7561 0.7561 0.7449 0.7449 0.0112 1.50%
2025-02-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7449 0.7449 0.7545 0.7545 -0.0096 -1.27%
2025-02-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7545 0.7545 0.7449 0.7449 0.0096 1.29%
2025-02-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7449 0.7449 0.7553 0.7553 -0.0104 -1.38%
2025-02-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7553 0.7553 0.7566 0.7566 -0.0013 -0.17%
2025-02-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7566 0.7566 0.7471 0.7471 0.0095 1.27%
2025-02-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7471 0.7471 0.7320 0.7320 0.0151 2.06%
2025-02-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7320 0.7320 0.7252 0.7252 0.0068 0.94%
2025-01-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7252 0.7252 0.7285 0.7285 -0.0033 -0.45%
2025-01-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7244 0.7244 0.7286 0.7286 -0.0042 -0.58%
2025-01-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7088 0.7088 0.6902 0.6902 0.0186 2.69%
2025-01-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.6902 0.6902 0.6939 0.6939 -0.0037 -0.53%
2025-01-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-01-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.6912 0.6912 0.6884 0.6884 0.0028 0.41%
2025-01-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6884 0.6884 0.6923 0.6923 -0.0039 -0.56%
2025-01-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.6923 0.6923 0.6907 0.6907 0.0016 0.23%
2025-01-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.6907 0.6907 0.6927 0.6927 -0.0020 -0.29%
2025-01-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.6927 0.6927 0.6978 0.6978 -0.0051 -0.73%
2025-01-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.6978 0.6978 0.7085 0.7085 -0.0107 -1.51%
2024-12-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7085 0.7085 0.7161 0.7161 -0.0076 -1.06%
2024-12-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7115 0.7115 0.7128 0.7128 -0.0013 -0.18%
2024-12-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7128 0.7128 0.7162 0.7162 -0.0034 -0.47%
2024-12-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7162 0.7162 0.7098 0.7098 0.0064 0.90%
2024-12-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7098 0.7098 0.7109 0.7109 -0.0011 -0.15%
2024-12-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7109 0.7109 0.7104 0.7104 0.0005 0.07%
2024-12-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7104 0.7104 0.7097 0.7097 0.0007 0.10%
2024-12-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7097 0.7097 0.7062 0.7062 0.0035 0.50%
2024-12-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7062 0.7062 0.7101 0.7101 -0.0039 -0.55%
2024-12-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7101 0.7101 0.7174 0.7174 -0.0073 -1.02%
2024-12-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7174 0.7174 0.7310 0.7310 -0.0136 -1.86%
2024-12-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7310 0.7310 0.7225 0.7225 0.0085 1.18%
2024-12-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7225 0.7225 0.7277 0.7277 -0.0052 -0.71%
2024-12-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7277 0.7277 0.7316 0.7316 -0.0039 -0.53%
2024-12-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7316 0.7316 0.7268 0.7268 0.0048 0.66%
2024-12-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7268 0.7268 0.7158 0.7158 0.0110 1.54%
2024-12-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7158 0.7158 0.7221 0.7221 -0.0063 -0.87%
2024-12-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.7221 0.7221 0.7296 0.7296 -0.0075 -1.03%
2024-12-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7296 0.7296 0.7293 0.7293 0.0003 0.04%
2024-12-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.7293 0.7293 0.7299 0.7299 -0.0006 -0.08%
2024-11-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7299 0.7299 0.7208 0.7208 0.0091 1.26%
2024-11-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7208 0.7208 0.7315 0.7315 -0.0107 -1.46%
2024-11-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7315 0.7315 0.7139 0.7139 0.0176 2.47%
2024-11-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7139 0.7139 0.7157 0.7157 -0.0018 -0.25%
2024-11-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7157 0.7157 0.7177 0.7177 -0.0020 -0.28%
2024-11-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7177 0.7177 0.7348 0.7348 -0.0171 -2.33%
2024-11-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7348 0.7348 0.7368 0.7368 -0.0020 -0.27%
2024-11-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7368 0.7368 0.7341 0.7341 0.0027 0.37%
2024-11-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7341 0.7341 0.7251 0.7251 0.0090 1.24%
2024-11-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7251 0.7251 0.7306 0.7306 -0.0055 -0.75%
2024-11-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.7306 0.7306 0.7400 0.7400 -0.0094 -1.27%
2024-11-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7400 0.7400 0.7552 0.7552 -0.0152 -2.01%
2024-11-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.7552 0.7552 0.7583 0.7583 -0.0031 -0.41%
2024-11-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.7583 0.7583 0.7685 0.7685 -0.0102 -1.33%
2024-11-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7685 0.7685 0.7615 0.7615 0.0070 0.92%
2024-11-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.7615 0.7615 0.7608 0.7608 0.0007 0.09%
2024-11-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7608 0.7608 0.7566 0.7566 0.0042 0.56%
2024-11-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7566 0.7566 0.7599 0.7599 -0.0033 -0.43%
2024-11-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7599 0.7599 0.7422 0.7422 0.0177 2.38%
2024-11-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.7422 0.7422 0.7360 0.7360 0.0062 0.84%
2024-11-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.7360 0.7360 0.7384 0.7384 -0.0024 -0.33%
2024-10-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7384 0.7384 0.7405 0.7405 -0.0021 -0.28%
2024-10-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7405 0.7405 0.7458 0.7458 -0.0053 -0.71%
2024-10-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7458 0.7458 0.7555 0.7555 -0.0097 -1.28%
2024-10-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7555 0.7555 0.7478 0.7478 0.0077 1.03%
2024-10-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.7478 0.7478 0.7273 0.7273 0.0205 2.82%
2024-10-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.7273 0.7273 0.7354 0.7354 -0.0081 -1.10%
2024-10-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7354 0.7354 0.7195 0.7195 0.0159 2.21%
2024-10-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7195 0.7195 0.7037 0.7037 0.0158 2.25%
2024-10-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7037 0.7037 0.7014 0.7014 0.0023 0.33%
2024-10-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7014 0.7014 0.6744 0.6744 0.0270 4.00%
2024-10-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.6744 0.6744 0.6830 0.6830 -0.0086 -1.26%
2024-10-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.6830 0.6830 0.6884 0.6884 -0.0054 -0.78%
2024-10-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.6884 0.6884 0.7036 0.7036 -0.0152 -2.16%
2024-10-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.7036 0.7036 0.7021 0.7021 0.0015 0.21%
2024-10-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7021 0.7021 0.7149 0.7149 -0.0128 -1.79%
2024-10-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.7149 0.7149 0.7134 0.7134 0.0015 0.21%
2024-10-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.7134 0.7134 0.7333 0.7333 -0.0199 -2.71%
2024-10-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.7333 0.7333 0.7028 0.7028 0.0305 4.34%
2024-09-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7028 0.7028 0.6625 0.6625 0.0403 6.08%
2024-09-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.6625 0.6625 0.6362 0.6362 0.0263 4.13%
2024-09-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.6362 0.6362 0.6177 0.6177 0.0185 2.99%
2024-09-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.6177 0.6177 0.6159 0.6159 0.0018 0.29%
2024-09-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.6159 0.6159 0.5986 0.5986 0.0173 2.89%
2024-09-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.5986 0.5986 0.6028 0.6028 -0.0042 -0.70%
2024-09-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.6028 0.6028 0.6041 0.6041 -0.0013 -0.22%
2024-09-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.6041 0.6041 0.5997 0.5997 0.0044 0.73%
2024-09-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.5997 0.5997 0.5984 0.5984 0.0013 0.22%
2024-09-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.5984 0.5984 0.6010 0.6010 -0.0026 -0.43%
2024-09-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.6010 0.6010 0.6047 0.6047 -0.0037 -0.61%
2024-09-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.6047 0.6047 0.6042 0.6042 0.0005 0.08%
2024-09-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.6042 0.6042 0.6062 0.6062 -0.0020 -0.33%
2024-09-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.6062 0.6062 0.6103 0.6103 -0.0041 -0.67%
2024-09-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.6103 0.6103 0.6147 0.6147 -0.0044 -0.72%
2024-09-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.6147 0.6147 0.6154 0.6154 -0.0007 -0.11%
2024-09-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.6154 0.6154 0.6180 0.6180 -0.0026 -0.42%
2024-09-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82%
2024-09-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.6130 0.6130 0.6239 0.6239 -0.0109 -1.75%
2024-08-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.6239 0.6239 0.6130 0.6130 0.0109 1.78%
2024-08-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.6130 0.6130 0.6089 0.6089 0.0041 0.67%
2024-08-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.6089 0.6089 0.6063 0.6063 0.0026 0.43%
2024-08-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.6063 0.6063 0.6078 0.6078 -0.0015 -0.25%
2024-08-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.6078 0.6078 0.6080 0.6080 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.6080 0.6080 0.6089 0.6089 -0.0009 -0.15%
2024-08-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.6089 0.6089 0.6107 0.6107 -0.0018 -0.29%
2024-08-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.6107 0.6107 0.6148 0.6148 -0.0041 -0.67%
2024-08-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.6148 0.6148 0.6206 0.6206 -0.0058 -0.93%
2024-08-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.6206 0.6206 0.6225 0.6225 -0.0019 -0.31%
2024-08-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.6225 0.6225 0.6258 0.6258 -0.0033 -0.53%
2024-08-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.6258 0.6258 0.6263 0.6263 -0.0005 -0.08%
2024-08-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.6263 0.6263 0.6365 0.6365 -0.0102 -1.60%
2024-08-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.6365 0.6365 0.6333 0.6333 0.0032 0.51%
2024-08-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.6333 0.6333 0.6351 0.6351 -0.0018 -0.28%
2024-08-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.6351 0.6351 0.6344 0.6344 0.0007 0.11%
2024-08-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6344 0.6344 0.6348 0.6348 -0.0004 -0.06%
2024-08-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.6348 0.6348 0.6305 0.6305 0.0043 0.68%
2024-08-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.6305 0.6305 0.6233 0.6233 0.0072 1.16%
2024-08-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.6233 0.6233 0.6357 0.6357 -0.0124 -1.95%
2024-08-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.6357 0.6357 0.6432 0.6432 -0.0075 -1.17%
2024-07-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.6507 0.6507 0.6353 0.6353 0.0154 2.42%
2024-07-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.6353 0.6353 0.6398 0.6398 -0.0045 -0.70%
2024-07-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.6398 0.6398 0.6463 0.6463 -0.0065 -1.01%
2024-07-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.6463 0.6463 0.6413 0.6413 0.0050 0.78%
2024-07-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.6413 0.6413 0.6374 0.6374 0.0039 0.61%
2024-07-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.6374 0.6374 0.6403 0.6403 -0.0029 -0.45%
2024-07-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.6403 0.6403 0.6525 0.6525 -0.0122 -1.87%
2024-07-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.6525 0.6525 0.6457 0.6457 0.0068 1.05%
2024-07-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.6457 0.6457 0.6456 0.6456 0.0001 0.02%
2024-07-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.6456 0.6456 0.6420 0.6420 0.0036 0.56%
2024-07-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.6420 0.6420 0.6444 0.6444 -0.0024 -0.37%
2024-07-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.6444 0.6444 0.6462 0.6462 -0.0018 -0.28%
2024-07-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.6462 0.6462 0.6491 0.6491 -0.0029 -0.45%
2024-07-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.6491 0.6491 0.6461 0.6461 0.0030 0.46%
2024-07-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.6461 0.6461 0.6363 0.6363 0.0098 1.54%
2024-07-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.6363 0.6363 0.6400 0.6400 -0.0037 -0.58%
2024-07-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.6400 0.6400 0.6362 0.6362 0.0038 0.60%
2024-07-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.6362 0.6362 0.6442 0.6442 -0.0080 -1.24%
2024-07-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.6442 0.6442 0.6431 0.6431 0.0011 0.17%
2024-07-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.6431 0.6431 0.6444 0.6444 -0.0013 -0.20%
2024-07-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.6444 0.6444 0.6449 0.6449 -0.0005 -0.08%
2024-07-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.6449 0.6449 0.6540 0.6540 -0.0091 -1.39%
2024-07-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.6540 0.6540 0.6565 0.6565 -0.0025 -0.38%
2024-06-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.6565 0.6565 0.6556 0.6556 0.0009 0.14%
2024-06-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.6556 0.6556 0.6670 0.6670 -0.0114 -1.71%
2024-06-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.6670 0.6670 0.6635 0.6635 0.0035 0.53%
2024-06-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.6635 0.6635 0.6693 0.6693 -0.0058 -0.87%
2024-06-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.6693 0.6693 0.6807 0.6807 -0.0114 -1.67%
2024-06-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.6807 0.6807 0.6827 0.6827 -0.0020 -0.29%
2024-06-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.6827 0.6827 0.6937 0.6937 -0.0110 -1.59%
2024-06-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.6937 0.6937 0.7013 0.7013 -0.0076 -1.08%
2024-06-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.7013 0.7013 0.7006 0.7006 0.0007 0.10%
2024-06-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.7006 0.7006 0.6964 0.6964 0.0042 0.60%
2024-06-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.6964 0.6964 0.6990 0.6990 -0.0026 -0.37%
2024-06-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.6990 0.6990 0.6971 0.6971 0.0019 0.27%
2024-06-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.6971 0.6971 0.7032 0.7032 -0.0061 -0.87%
2024-06-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.7032 0.7032 0.7000 0.7000 0.0032 0.46%
2024-06-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7000 0.7000 0.7079 0.7079 -0.0079 -1.12%
2024-06-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.7079 0.7079 0.7108 0.7108 -0.0029 -0.41%
2024-06-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.7108 0.7108 0.7112 0.7112 -0.0004 -0.06%
2024-06-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.7112 0.7112 0.7044 0.7044 0.0068 0.97%
2024-06-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7044 0.7044 0.7000 0.7000 0.0044 0.63%
2024-05-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7000 0.7000 0.7031 0.7031 -0.0031 -0.44%
2024-05-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.7031 0.7031 0.7048 0.7048 -0.0017 -0.24%
2024-05-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.7048 0.7048 0.7031 0.7031 0.0017 0.24%
2024-05-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.7031 0.7031 0.7064 0.7064 -0.0033 -0.47%
2024-05-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.7064 0.7064 0.6975 0.6975 0.0089 1.28%
2024-05-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.6975 0.6975 0.7035 0.7035 -0.0060 -0.85%
2024-05-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7035 0.7035 0.7147 0.7147 -0.0112 -1.57%
2024-05-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7147 0.7147 0.7103 0.7103 0.0044 0.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%