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朱雀匠心一年持有基金凈值查詢(010922)

今天最新凈值 0.7749 0.0018 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7687 -0.0062 -0.7976%
  • 累計凈值：0.7749
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4393億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 張璇
近一周朱雀匠心一年持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,朱雀匠心一年持有(010922)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.7683 0.7683 0.7749 0.7749 -0.0066 -0.85%
2025-05-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.7749 0.7749 0.7731 0.7731 0.0018 0.23%
2025-05-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.7731 0.7731 0.7679 0.7679 0.0052 0.68%
2025-05-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%