朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(015729)
今天最新凈值
0.8118
-0.0007 -0.0900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.8149
0.0031 0.3828%
- 累計凈值：0.8118
- 成立日期：2022-09-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8423億
- 最近資產：3.20億元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經理：梁躍軍 李洋 楊欣達
近一季朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一季,朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起(015729)基金累計收益率-2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0087 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0148 |
1.84% |
| 2025-05-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0044 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8066 |
0.8066 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0095 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7971 |
0.7971 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7953 |
0.7953 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7939 |
0.7939 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7908 |
0.7908 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0097 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0067 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0094 |
1.22% |
|
|
| 2025-04-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0132 |
1.74% |
| 2025-04-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0097 |
1.30% |
| 2025-04-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.7474 |
0.7474 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0749 |
-9.11% |
| 2025-04-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2025-04-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0102 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0098 |
1.17% |
| 2025-03-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0111 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8538 |
0.8538 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0113 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0156 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0111 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0209 |
-2.41% |
| 2025-02-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0193 |
2.27% |
| 2025-02-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-02-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
0.8458 |
0.8458 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0112 |
1.34% |
