交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(010910)

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今天最新凈值 1.0150 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0148 0.0008 0.0828%

累計(jì)凈值：1.0150
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.5656億
最近資產(chǎn)：0.58億元
基金公司：
基金經(jīng)理：劉兵

今年以來(lái)交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910)基金累計(jì)收益率-1.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.10%
2025-05-16	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0154	1.0154	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0253	1.0253	-0.0099	-0.97%
2025-05-14	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0223	1.0223	0.0030	0.29%
2025-05-13	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0244	1.0244	-0.0021	-0.20%
2025-05-12	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0157	1.0157	0.0087	0.86%
2025-05-09	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0221	1.0221	-0.0064	-0.63%
2025-05-08	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0165	1.0165	0.0056	0.55%
2025-05-07	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2025-05-06	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0033	1.0033	0.0144	1.44%

2025-04-30	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9960	0.9960	0.0073	0.73%
2025-04-29	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9939	0.9939	0.0021	0.21%
2025-04-28	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9965	0.9965	-0.0026	-0.26%
2025-04-25	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9929	0.9929	0.0036	0.36%
2025-04-24	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9929	0.9929	1.0001	1.0001	-0.0072	-0.72%
2025-04-23	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9916	0.9916	0.0085	0.86%
2025-04-22	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9937	0.9937	-0.0021	-0.21%
2025-04-21	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9839	0.9839	0.0098	1.00%
2025-04-18	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9833	0.9833	0.0006	0.06%
2025-04-17	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9821	0.9821	0.0012	0.12%
2025-04-16	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9884	0.9884	-0.0063	-0.64%
2025-04-15	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%
2025-04-14	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9854	0.9854	0.0047	0.48%
2025-04-11	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9764	0.9764	0.0090	0.92%
2025-04-10	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9604	0.9604	0.0160	1.67%

2025-04-09	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9501	0.9501	0.0103	1.08%
2025-04-08	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9542	0.9542	-0.0041	-0.43%
2025-04-07	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	0.9542	0.9542	1.0169	1.0169	-0.0627	-6.17%
2025-04-03	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0285	1.0285	-0.0116	-1.13%
2025-04-02	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0263	1.0263	0.0022	0.21%
2025-04-01	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0304	1.0304	-0.0039	-0.38%
2025-03-28	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0350	1.0350	-0.0046	-0.44%
2025-03-27	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2025-03-26	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0327	1.0327	0.0009	0.09%
2025-03-25	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0390	1.0390	-0.0063	-0.61%
2025-03-24	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-03-21	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0525	1.0525	-0.0137	-1.30%
2025-03-20	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0581	1.0581	-0.0056	-0.53%
2025-03-19	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0629	1.0629	-0.0048	-0.45%
2025-03-18	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0576	1.0576	0.0053	0.50%
2025-03-17	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2025-03-14	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0417	1.0417	0.0153	1.47%
2025-03-13	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0498	1.0498	-0.0081	-0.77%
2025-03-12	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0507	1.0507	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2025-03-07	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0575	1.0575	-0.0047	-0.44%
2025-03-06	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0472	1.0472	0.0103	0.98%
2025-03-05	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0411	1.0411	0.0061	0.59%
2025-03-04	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0376	1.0376	0.0035	0.34%
2025-03-03	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2025-02-28	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0603	1.0603	-0.0229	-2.16%
2025-02-27	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0640	1.0640	-0.0037	-0.35%
2025-02-26	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0568	1.0568	0.0072	0.68%
2025-02-25	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0620	1.0620	-0.0052	-0.49%
2025-02-24	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0659	1.0659	-0.0039	-0.37%
2025-02-21	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0541	1.0541	0.0118	1.12%
2025-02-20	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0530	1.0530	0.0011	0.10%
2025-02-19	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0425	1.0425	0.0105	1.01%
2025-02-18	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0509	1.0509	-0.0084	-0.80%
2025-02-17	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0456	1.0456	0.0053	0.51%
2025-02-14	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0415	1.0415	0.0041	0.39%
2025-02-13	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0479	1.0479	-0.0064	-0.61%
2025-02-12	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0413	1.0413	0.0066	0.63%
2025-02-11	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0434	1.0434	-0.0021	-0.20%
2025-02-10	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0410	1.0410	0.0024	0.23%
2025-02-07	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0333	1.0333	0.0077	0.75%
2025-02-06	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0217	1.0217	0.0116	1.14%
2025-02-05	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0240	1.0240	-0.0023	-0.22%
2025-01-27	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0305	1.0305	-0.0065	-0.63%
2025-01-24	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0228	1.0228	0.0077	0.75%
2025-01-23	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2025-01-20	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0193	1.0193	0.0037	0.36%
2025-01-10	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0096	1.0096	-0.0082	-0.81%
2025-01-09	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0107	1.0107	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0124	1.0124	-0.0017	-0.17%
2025-01-07	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0075	1.0075	0.0049	0.49%
2025-01-06	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0089	1.0089	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0160	1.0160	-0.0071	-0.70%
2025-01-02	010910	交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0276	1.0276	-0.0116	-1.13%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
	1.0112	0.47%
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)	0.6133	0.79%
前海開源裕源	1.7952	0.71%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8416	0.66%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8554	0.66%
易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)A	0.8210	0.65%
易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(FOF)C	0.8088	0.65%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9346	0.64%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9244	0.63%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9840	0.48%

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(010910)