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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(010910)

今天最新凈值 1.0184 0.0044 0.4300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0166 -0.0018 -0.1778%
  • 累計凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5656億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910)基金累計收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2025-05-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0253 1.0253 -0.0099 -0.97%
2025-05-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2025-05-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0244 1.0244 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0157 1.0157 0.0087 0.86%
2025-05-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0221 1.0221 -0.0064 -0.63%
2025-05-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0165 1.0165 0.0056 0.55%
2025-05-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0033 1.0033 0.0144 1.44%
2025-04-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9960 0.9960 0.0073 0.73%
2025-04-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2025-04-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9929 0.9929 0.0036 0.36%
2025-04-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0001 1.0001 -0.0072 -0.72%
2025-04-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9916 0.9916 0.0085 0.86%
2025-04-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2025-04-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9839 0.9839 0.0098 1.00%
2025-04-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2025-04-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2025-04-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9884 0.9884 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9854 0.9854 0.0047 0.48%
2025-04-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9764 0.9764 0.0090 0.92%
2025-04-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9604 0.9604 0.0160 1.67%
2025-04-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9501 0.9501 0.0103 1.08%
2025-04-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9542 0.9542 -0.0041 -0.43%
2025-04-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 1.0169 1.0169 -0.0627 -6.17%
2025-04-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0285 1.0285 -0.0116 -1.13%
2025-04-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0263 1.0263 0.0022 0.21%
2025-04-01 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0304 1.0304 -0.0039 -0.38%
2025-03-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0350 1.0350 -0.0046 -0.44%
2025-03-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2025-03-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-03-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0390 1.0390 -0.0063 -0.61%
2025-03-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0525 1.0525 -0.0137 -1.30%
2025-03-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0581 1.0581 -0.0056 -0.53%
2025-03-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0629 1.0629 -0.0048 -0.45%
2025-03-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0576 1.0576 0.0053 0.50%
2025-03-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2025-03-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0417 1.0417 0.0153 1.47%
2025-03-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0498 1.0498 -0.0081 -0.77%
2025-03-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0528 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0575 1.0575 -0.0047 -0.44%
2025-03-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0472 1.0472 0.0103 0.98%
2025-03-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0411 1.0411 0.0061 0.59%
2025-03-04 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0376 1.0376 0.0035 0.34%
2025-03-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-02-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0603 1.0603 -0.0229 -2.16%
2025-02-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0640 1.0640 -0.0037 -0.35%
2025-02-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0568 1.0568 0.0072 0.68%
2025-02-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0620 1.0620 -0.0052 -0.49%
2025-02-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0659 1.0659 -0.0039 -0.37%