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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(010910)

今天最新凈值 1.0140 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0166 -0.0018 -0.1778%
  • 累計凈值：1.0140
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5656億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一周交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2025-05-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%