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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(010910)

今天最新凈值 1.0184 0.0044 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0166 -0.0018 -0.1778%
  • 累計(jì)凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5656億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-05-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0140 1.0140 0.0044 0.43%
2025-05-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0253 1.0253 -0.0099 -0.97%
2025-05-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2025-05-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0244 1.0244 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0157 1.0157 0.0087 0.86%
2025-05-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0221 1.0221 -0.0064 -0.63%
2025-05-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0165 1.0165 0.0056 0.55%
2025-05-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0033 1.0033 0.0144 1.44%
2025-04-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9960 0.9960 0.0073 0.73%
2025-04-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2025-04-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2025-04-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9929 0.9929 0.0036 0.36%
2025-04-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0001 1.0001 -0.0072 -0.72%
2025-04-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9916 0.9916 0.0085 0.86%
2025-04-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2025-04-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9839 0.9839 0.0098 1.00%
2025-04-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2025-04-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2025-04-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9884 0.9884 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9854 0.9854 0.0047 0.48%
2025-04-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9764 0.9764 0.0090 0.92%
2025-04-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9604 0.9604 0.0160 1.67%
2025-04-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9501 0.9501 0.0103 1.08%
2025-04-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9542 0.9542 -0.0041 -0.43%
2025-04-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 1.0169 1.0169 -0.0627 -6.17%
2025-04-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0285 1.0285 -0.0116 -1.13%
2025-04-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0263 1.0263 0.0022 0.21%
2025-04-01 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0304 1.0304 -0.0039 -0.38%
2025-03-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0350 1.0350 -0.0046 -0.44%
2025-03-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14%
2025-03-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-03-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0390 1.0390 -0.0063 -0.61%
2025-03-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0525 1.0525 -0.0137 -1.30%
2025-03-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0581 1.0581 -0.0056 -0.53%
2025-03-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0629 1.0629 -0.0048 -0.45%
2025-03-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0576 1.0576 0.0053 0.50%
2025-03-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2025-03-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0417 1.0417 0.0153 1.47%
2025-03-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0498 1.0498 -0.0081 -0.77%
2025-03-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0528 1.0528 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0575 1.0575 -0.0047 -0.44%
2025-03-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0472 1.0472 0.0103 0.98%
2025-03-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0411 1.0411 0.0061 0.59%
2025-03-04 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0376 1.0376 0.0035 0.34%
2025-03-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-02-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0603 1.0603 -0.0229 -2.16%
2025-02-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0640 1.0640 -0.0037 -0.35%
2025-02-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0568 1.0568 0.0072 0.68%
2025-02-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0620 1.0620 -0.0052 -0.49%
2025-02-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0659 1.0659 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0541 1.0541 0.0118 1.12%
2025-02-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2025-02-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0425 1.0425 0.0105 1.01%
2025-02-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0509 1.0509 -0.0084 -0.80%
2025-02-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0456 1.0456 0.0053 0.51%
2025-02-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0415 1.0415 0.0041 0.39%
2025-02-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0479 1.0479 -0.0064 -0.61%
2025-02-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0413 1.0413 0.0066 0.63%
2025-02-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0434 1.0434 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0410 1.0410 0.0024 0.23%
2025-02-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0333 1.0333 0.0077 0.75%
2025-02-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0217 1.0217 0.0116 1.14%
2025-02-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-01-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0305 1.0305 -0.0065 -0.63%
2025-01-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0228 1.0228 0.0077 0.75%
2025-01-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0260 1.0260 -0.0032 -0.31%
2025-01-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0193 1.0193 0.0037 0.36%
2025-01-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0096 1.0096 -0.0082 -0.81%
2025-01-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0124 1.0124 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0075 1.0075 0.0049 0.49%
2025-01-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0089 1.0089 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0160 1.0160 -0.0071 -0.70%
2025-01-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0276 1.0276 -0.0116 -1.13%
2024-12-31 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0369 1.0369 -0.0093 -0.90%
2024-12-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0312 1.0312 0.0049 0.48%
2024-12-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0358 1.0358 -0.0046 -0.44%
2024-12-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0340 1.0340 0.0018 0.17%
2024-12-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0319 1.0319 0.0021 0.20%
2024-12-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0293 1.0293 0.0026 0.25%
2024-12-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0312 1.0312 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0352 1.0352 -0.0040 -0.39%
2024-12-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0446 1.0446 -0.0094 -0.90%
2024-12-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0392 1.0392 0.0054 0.52%
2024-12-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0349 1.0349 0.0043 0.42%
2024-12-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0300 1.0300 0.0049 0.48%
2024-12-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-12-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0229 1.0229 0.0070 0.68%
2024-12-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-12-04 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0245 1.0245 -0.0021 -0.20%
2024-12-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2024-12-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0174 1.0174 0.0065 0.64%
2024-11-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0103 1.0103 0.0071 0.70%
2024-11-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0144 1.0144 -0.0041 -0.40%
2024-11-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0055 1.0055 0.0089 0.89%
2024-11-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0232 1.0232 -0.0152 -1.49%
2024-11-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2024-11-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0187 1.0187 0.0036 0.35%
2024-11-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0118 1.0118 0.0069 0.68%
2024-11-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0173 1.0173 -0.0055 -0.54%
2024-11-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0247 1.0247 -0.0074 -0.72%
2024-11-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0365 1.0365 -0.0118 -1.14%
2024-11-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0340 1.0340 0.0025 0.24%
2024-11-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0387 1.0387 -0.0047 -0.45%
2024-11-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0349 1.0349 0.0038 0.37%
2024-11-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0381 1.0381 -0.0032 -0.31%
2024-11-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0272 1.0272 0.0109 1.06%
2024-11-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0303 1.0303 -0.0031 -0.30%
2024-11-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0196 1.0196 0.0107 1.05%
2024-11-04 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0130 1.0130 0.0066 0.65%
2024-11-01 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0168 1.0168 -0.0038 -0.37%
2024-10-31 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-10-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0187 1.0187 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0241 1.0241 -0.0054 -0.53%
2024-10-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2024-10-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0203 1.0203 0.0029 0.28%
2024-10-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0244 1.0244 -0.0041 -0.40%
2024-10-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0263 1.0263 -0.0019 -0.19%
2024-10-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0226 1.0226 0.0037 0.36%
2024-10-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20%
2024-10-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0014 1.0014 0.0192 1.92%
2024-10-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0037 1.0037 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0063 1.0063 -0.0026 -0.26%
2024-10-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0180 1.0180 -0.0117 -1.15%
2024-10-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0076 1.0076 0.0104 1.03%
2024-10-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0192 1.0192 -0.0116 -1.14%
2024-10-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0146 1.0146 0.0046 0.45%
2024-10-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0505 1.0505 -0.0359 -3.42%
2024-10-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0254 1.0254 0.0251 2.45%
2024-09-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 0.9887 0.9887 0.0367 3.71%
2024-09-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9733 0.9733 0.0154 1.58%
2024-09-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9601 0.9601 0.0132 1.37%
2024-09-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9573 0.9573 0.0028 0.29%
2024-09-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9425 0.9425 0.0148 1.57%
2024-09-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9414 0.9414 0.0011 0.12%
2024-09-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9409 0.9409 0.0005 0.05%
2024-09-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9373 0.9373 0.0036 0.38%
2024-09-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9363 0.9363 0.0010 0.11%
2024-09-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9368 0.9368 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9380 0.9380 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9394 0.9394 -0.0014 -0.15%
2024-09-10 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9376 0.9376 0.0018 0.19%
2024-09-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9418 0.9418 -0.0042 -0.45%
2024-09-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9467 0.9467 -0.0049 -0.52%
2024-09-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9463 0.9463 0.0004 0.04%
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2024-09-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9475 0.9475 0.0021 0.22%
2024-09-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9539 0.9539 -0.0064 -0.67%
2024-08-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9485 0.9485 0.0054 0.57%
2024-08-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9462 0.9462 0.0023 0.24%
2024-08-28 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9472 0.9472 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9503 0.9503 -0.0031 -0.33%
2024-08-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9528 0.9528 -0.0019 -0.20%
2024-08-21 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9532 0.9532 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9577 0.9577 -0.0045 -0.47%
2024-08-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2024-08-16 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9554 0.9554 0.0010 0.10%
2024-08-15 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2024-08-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9566 0.9566 -0.0028 -0.29%
2024-08-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9538 0.9538 0.0028 0.29%
2024-08-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9554 0.9554 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9566 0.9566 -0.0012 -0.13%
2024-08-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9552 0.9552 0.0014 0.15%
2024-08-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9530 0.9530 0.0022 0.23%
2024-08-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9625 0.9625 -0.0095 -0.99%
2024-08-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9696 0.9696 -0.0071 -0.73%
2024-08-01 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9702 0.9702 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9581 0.9581 0.0121 1.26%
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2024-07-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9567 0.9567 0.0049 0.51%
2024-07-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9616 0.9616 -0.0049 -0.51%
2024-07-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9644 0.9644 -0.0028 -0.29%
2024-07-23 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9750 0.9750 -0.0106 -1.09%
2024-07-22 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9763 0.9763 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9784 0.9784 -0.0021 -0.21%
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2024-07-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9832 0.9832 -0.0062 -0.63%
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2024-07-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9789 0.9789 0.0054 0.55%
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2024-07-09 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9746 0.9746 0.0070 0.72%
2024-07-08 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9778 0.9778 -0.0032 -0.33%
2024-07-05 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.14%
2024-07-04 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9804 0.9804 -0.0040 -0.41%
2024-07-03 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9829 0.9829 -0.0025 -0.25%
2024-07-02 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9860 0.9860 -0.0031 -0.31%
2024-07-01 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9804 0.9829 0.0056 0.57%
2024-06-30 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9804 0.9829 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
2024-06-27 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9861 0.9861 -0.0057 -0.58%
2024-06-26 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9804 0.9804 0.0057 0.58%
2024-06-25 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2024-06-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9890 0.9890 -0.0066 -0.67%
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2024-06-20 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9924 0.9924 -0.0032 -0.32%
2024-06-19 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9941 0.9941 -0.0017 -0.17%
2024-06-18 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2024-06-17 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2024-06-13 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9911 0.9911 0.0021 0.21%
2024-06-11 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2024-06-07 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9907 0.9907 0.0003 0.03%
2024-06-06 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9930 0.9930 -0.0023 -0.23%
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2024-05-29 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
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2024-05-24 010910 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0007 1.0007 -0.0040 -0.40%