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天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢(010769)

今天最新凈值 0.7026 0.0006 0.0900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0293億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一年天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證農(nóng)業(yè)主題A(010769)基金累計(jì)收益率-7.26%
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2025-05-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86%
2025-05-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6960 0.6960 0.6933 0.6933 0.0027 0.39%
2025-05-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6933 0.6933 0.6966 0.6966 -0.0033 -0.47%
2025-05-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6966 0.6966 0.6990 0.6990 -0.0024 -0.34%
2025-05-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6990 0.6990 0.6925 0.6925 0.0065 0.94%
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2025-05-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6958 0.6958 0.6992 0.6992 -0.0034 -0.49%
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2025-04-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6938 0.6938 0.6918 0.6918 0.0020 0.29%
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2025-04-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7023 0.7023 0.7053 0.7053 -0.0030 -0.43%
2025-04-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7053 0.7053 0.7098 0.7098 -0.0045 -0.63%
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2025-04-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7057 0.7057 0.7228 0.7228 -0.0171 -2.37%
2025-04-10 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7228 0.7228 0.7185 0.7185 0.0043 0.60%
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2025-04-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6704 0.6704 0.6881 0.6881 -0.0177 -2.57%
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2024-12-06 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6960 0.6960 0.6918 0.6918 0.0042 0.61%
2024-12-05 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6918 0.6918 0.6931 0.6931 -0.0013 -0.19%
2024-12-04 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6931 0.6931 0.7023 0.7023 -0.0092 -1.31%
2024-12-03 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7023 0.7023 0.7002 0.7002 0.0021 0.30%
2024-12-02 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7002 0.7002 0.6915 0.6915 0.0087 1.26%
2024-11-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6915 0.6915 0.6838 0.6838 0.0077 1.13%
2024-11-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2024-11-27 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6858 0.6858 0.6802 0.6802 0.0056 0.82%
2024-11-26 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6802 0.6802 0.6802 0.6802 0.0000 0.00%
2024-11-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6802 0.6802 0.6797 0.6797 0.0005 0.07%
2024-11-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6797 0.6797 0.7022 0.7022 -0.0225 -3.20%
2024-11-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7022 0.7022 0.7017 0.7017 0.0005 0.07%
2024-11-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7017 0.7017 0.6963 0.6963 0.0054 0.78%
2024-11-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6963 0.6963 0.6871 0.6871 0.0092 1.34%
2024-11-18 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6871 0.6871 0.6930 0.6930 -0.0059 -0.85%
2024-11-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6930 0.6930 0.7040 0.7040 -0.0110 -1.56%
2024-11-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7040 0.7040 0.7210 0.7210 -0.0170 -2.36%
2024-11-13 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7210 0.7210 0.7240 0.7240 -0.0030 -0.41%
2024-11-12 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7240 0.7240 0.7281 0.7281 -0.0041 -0.56%
2024-11-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7281 0.7281 0.7289 0.7289 -0.0008 -0.11%
2024-11-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7289 0.7289 0.7388 0.7388 -0.0099 -1.34%
2024-11-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7388 0.7388 0.7220 0.7220 0.0168 2.33%
2024-11-06 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7220 0.7220 0.7126 0.7126 0.0094 1.32%
2024-11-05 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7126 0.7126 0.6999 0.6999 0.0127 1.81%
2024-11-04 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6999 0.6999 0.6940 0.6940 0.0059 0.85%
2024-11-01 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6940 0.6940 0.6944 0.6944 -0.0004 -0.06%
2024-10-31 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6944 0.6944 0.6957 0.6957 -0.0013 -0.19%
2024-10-30 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6957 0.6957 0.6939 0.6939 0.0018 0.26%
2024-10-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6939 0.6939 0.7055 0.7055 -0.0116 -1.64%
2024-10-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7055 0.7055 0.6914 0.6914 0.0141 2.04%
2024-10-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6914 0.6914 0.6817 0.6817 0.0097 1.42%
2024-10-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6817 0.6817 0.6894 0.6894 -0.0077 -1.12%
2024-10-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6894 0.6894 0.6862 0.6862 0.0032 0.47%
2024-10-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6862 0.6862 0.6733 0.6733 0.0129 1.92%
2024-10-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6733 0.6733 0.6649 0.6649 0.0084 1.26%
2024-10-18 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6649 0.6649 0.6504 0.6504 0.0145 2.23%
2024-10-17 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6504 0.6504 0.6606 0.6606 -0.0102 -1.54%
2024-10-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6606 0.6606 0.6625 0.6625 -0.0019 -0.29%
2024-10-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6625 0.6625 0.6766 0.6766 -0.0141 -2.08%
2024-10-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6766 0.6766 0.6661 0.6661 0.0105 1.58%
2024-10-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6661 0.6661 0.6888 0.6888 -0.0227 -3.30%
2024-10-10 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6888 0.6888 0.6754 0.6754 0.0134 1.98%
2024-10-09 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6754 0.6754 0.7366 0.7366 -0.0612 -8.31%
2024-10-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7366 0.7366 0.7226 0.7226 0.0140 1.94%
2024-09-30 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7226 0.7226 0.6666 0.6666 0.0560 8.40%
2024-09-27 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6666 0.6666 0.6331 0.6331 0.0335 5.29%
2024-09-26 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6331 0.6331 0.6051 0.6051 0.0280 4.63%
2024-09-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6051 0.6051 0.6028 0.6028 0.0023 0.38%
2024-09-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6028 0.6028 0.5743 0.5743 0.0285 4.96%
2024-09-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5743 0.5743 0.5771 0.5771 -0.0028 -0.49%
2024-09-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5771 0.5771 0.5828 0.5828 -0.0057 -0.98%
2024-09-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5828 0.5828 0.5717 0.5717 0.0111 1.94%
2024-09-13 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5821 0.5821 0.5858 0.5858 -0.0037 -0.63%
2024-09-12 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5858 0.5858 0.5913 0.5913 -0.0055 -0.93%
2024-09-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5913 0.5913 0.5945 0.5945 -0.0032 -0.54%
2024-09-10 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5945 0.5945 0.6002 0.6002 -0.0057 -0.95%
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2024-09-02 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6051 0.6051 0.6106 0.6106 -0.0055 -0.90%
2024-08-30 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6106 0.6106 0.6021 0.6021 0.0085 1.41%
2024-08-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6021 0.6021 0.6020 0.6020 0.0001 0.02%
2024-08-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6020 0.6020 0.5981 0.5981 0.0039 0.65%
2024-08-27 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.5981 0.5981 0.6065 0.6065 -0.0084 -1.38%
2024-08-26 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6065 0.6065 0.6000 0.6000 0.0065 1.08%
2024-08-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6000 0.6000 0.6023 0.6023 -0.0023 -0.38%
2024-08-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6023 0.6023 0.6091 0.6091 -0.0068 -1.12%
2024-08-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6091 0.6091 0.6192 0.6192 -0.0101 -1.63%
2024-08-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6192 0.6192 0.6322 0.6322 -0.0130 -2.06%
2024-08-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6322 0.6322 0.6362 0.6362 -0.0040 -0.63%
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2024-07-01 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6815 0.6815 0.6669 0.6669 0.0146 2.19%
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2024-05-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7464 0.7464 0.7587 0.7587 -0.0123 -1.62%