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天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢(010769)

今天最新凈值 0.7026 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6864 -0.0119 -1.7037%
  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0293億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一周天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證農(nóng)業(yè)主題A(010769)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6983 0.6983 0.7026 0.7026 -0.0043 -0.61%
2025-05-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7026 0.7026 0.7020 0.7020 0.0006 0.09%
2025-05-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86%
2025-05-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6960 0.6960 0.6933 0.6933 0.0027 0.39%
2025-05-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6933 0.6933 0.6966 0.6966 -0.0033 -0.47%