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天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢(xún)(010769)

今天最新凈值 0.7026 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6864 -0.0119 -1.7037%
  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0293億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一月天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘中證農(nóng)業(yè)主題A(010769)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6983 0.6983 0.7026 0.7026 -0.0043 -0.61%
2025-05-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7026 0.7026 0.7020 0.7020 0.0006 0.09%
2025-05-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86%
2025-05-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6960 0.6960 0.6933 0.6933 0.0027 0.39%
2025-05-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6933 0.6933 0.6966 0.6966 -0.0033 -0.47%
2025-05-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6966 0.6966 0.6990 0.6990 -0.0024 -0.34%
2025-05-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6990 0.6990 0.6925 0.6925 0.0065 0.94%
2025-05-13 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6925 0.6925 0.6920 0.6920 0.0005 0.07%
2025-05-12 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6920 0.6920 0.6938 0.6938 -0.0018 -0.26%
2025-05-09 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6938 0.6938 0.6958 0.6958 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6958 0.6958 0.6992 0.6992 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6992 0.6992 0.6967 0.6967 0.0025 0.36%
2025-05-06 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6967 0.6967 0.6918 0.6918 0.0049 0.71%
2025-04-30 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6918 0.6918 0.6938 0.6938 -0.0020 -0.29%
2025-04-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6938 0.6938 0.6918 0.6918 0.0020 0.29%
2025-04-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6918 0.6918 0.6964 0.6964 -0.0046 -0.66%
2025-04-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6964 0.6964 0.6995 0.6995 -0.0031 -0.44%
2025-04-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6995 0.6995 0.6959 0.6959 0.0036 0.52%
2025-04-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6959 0.6959 0.7055 0.7055 -0.0096 -1.36%