富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合)基金凈值查詢(xún)(010746)
今天最新凈值
0.8993
0.0018 0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8917
-0.0076 -0.8466%
- 累計(jì)凈值:0.8993
- 成立日期:2020-12-22
- 基金類(lèi)型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.4673億
- 最近資產(chǎn):0.41億元
- 基金公司:富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一周富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A|富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合基金凈值查詢(xún)
近一周,富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(010746)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0020 |
-0.22% |
2025-05-21 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0018 |
0.20% |
2025-05-20 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8941 |
0.8941 |
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0.38% |
2025-05-19 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0063 |
-0.70% |
2025-05-16 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0043 |
0.48% |