搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富安達(dá)成長價值一年持有期混合C基金凈值查詢(014104)

今天最新凈值 0.6601 0.0035 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6606 0.0005 0.0774%
近一季富安達(dá)成長價值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)成長價值一年持有期混合C(014104)基金累計收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6601 0.6601 0.0004 0.06%
2025-05-21 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6566 0.6566 0.0035 0.53%
2025-05-20 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6566 0.6566 0.6528 0.6528 0.0038 0.58%
2025-05-19 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6528 0.6528 0.6513 0.6513 0.0015 0.23%
2025-05-16 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6540 0.6540 -0.0027 -0.41%
2025-05-15 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6570 0.6570 -0.0030 -0.46%
2025-05-14 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6582 0.6582 -0.0012 -0.18%
2025-05-13 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6560 0.6560 0.0022 0.34%
2025-05-12 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6560 0.6560 0.6535 0.6535 0.0025 0.38%
2025-05-09 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6535 0.6535 0.6509 0.6509 0.0026 0.40%
2025-05-08 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6497 0.6497 0.0012 0.18%
2025-05-07 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6465 0.6465 0.0032 0.49%
2025-05-06 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2025-04-30 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6429 0.6429 0.6471 0.6471 -0.0042 -0.65%
2025-04-29 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6471 0.6471 0.6469 0.6469 0.0002 0.03%
2025-04-28 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6470 0.6470 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6470 0.6470 0.6484 0.6484 -0.0014 -0.22%
2025-04-24 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6485 0.6485 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6485 0.6485 0.6509 0.6509 -0.0024 -0.37%
2025-04-22 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6509 0.6509 0.6510 0.6510 -0.0001 -0.02%
2025-04-21 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6510 0.6510 0.6520 0.6520 -0.0010 -0.15%
2025-04-18 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6520 0.6520 0.6511 0.6511 0.0009 0.14%
2025-04-17 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6511 0.6511 0.6517 0.6517 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6517 0.6517 0.6495 0.6495 0.0022 0.34%
2025-04-15 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6495 0.6495 0.6451 0.6451 0.0044 0.68%
2025-04-14 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6451 0.6451 0.6430 0.6430 0.0021 0.33%
2025-04-11 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6465 0.6465 -0.0035 -0.54%
2025-04-10 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6432 0.6432 0.0033 0.51%
2025-04-09 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6432 0.6432 0.6399 0.6399 0.0033 0.52%
2025-04-08 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6399 0.6399 0.6275 0.6275 0.0124 1.98%
2025-04-07 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6602 0.6602 -0.0327 -4.95%
2025-04-03 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6602 0.6602 0.6664 0.6664 -0.0062 -0.93%
2025-04-02 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6664 0.6664 0.6638 0.6638 0.0026 0.39%
2025-04-01 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6640 0.6640 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6640 0.6640 0.6648 0.6648 -0.0008 -0.12%
2025-03-28 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6648 0.6648 0.6671 0.6671 -0.0023 -0.34%
2025-03-27 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6671 0.6671 0.6673 0.6673 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6673 0.6673 0.6688 0.6688 -0.0015 -0.22%
2025-03-25 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6688 0.6688 0.6684 0.6684 0.0004 0.06%
2025-03-24 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6630 0.6630 0.0054 0.81%
2025-03-21 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6630 0.6630 0.6638 0.6638 -0.0008 -0.12%
2025-03-20 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6681 0.6681 -0.0043 -0.64%
2025-03-19 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6681 0.6681 0.6688 0.6688 -0.0007 -0.10%
2025-03-18 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6688 0.6688 0.6669 0.6669 0.0019 0.28%
2025-03-17 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6669 0.6669 0.6679 0.6679 -0.0010 -0.15%
2025-03-14 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6679 0.6679 0.6610 0.6610 0.0069 1.04%
2025-03-13 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6610 0.6610 0.6605 0.6605 0.0005 0.08%
2025-03-12 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6651 0.6651 -0.0046 -0.69%
2025-03-11 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6651 0.6651 0.6622 0.6622 0.0029 0.44%
2025-03-10 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6622 0.6622 0.6618 0.6618 0.0004 0.06%
2025-03-07 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6616 0.6616 0.0002 0.03%
2025-03-06 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6616 0.6616 0.6628 0.6628 -0.0012 -0.18%
2025-03-05 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6564 0.6564 0.0064 0.98%
2025-03-04 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6564 0.6564 0.6563 0.6563 0.0001 0.02%
2025-03-03 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6563 0.6563 0.6571 0.6571 -0.0008 -0.12%
2025-02-28 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6628 0.6628 -0.0057 -0.86%
2025-02-27 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6553 0.6553 0.0075 1.14%
2025-02-26 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6553 0.6553 0.6506 0.6506 0.0047 0.72%
2025-02-25 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6506 0.6506 0.6511 0.6511 -0.0005 -0.08%
2025-02-24 014104 富安達(dá)成長價值一年持有期混合C 0.6511 0.6511 0.6452 0.6452 0.0059 0.91%