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富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022090)

今天最新凈值 0.9925 0.0048 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9978 -0.0013 -0.1273%
  • 累計凈值：0.9925
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一季富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(022090)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9991 0.9991 0.9925 0.9925 0.0066 0.66%
2025-05-20 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49%
2025-05-19 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9894 0.9894 0.9937 0.9937 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9937 0.9937 1.0003 1.0003 -0.0066 -0.66%
2025-05-14 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0003 1.0003 0.9876 0.9876 0.0127 1.28%
2025-05-13 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9876 0.9876 0.9863 0.9863 0.0013 0.13%
2025-05-12 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9863 0.9863 0.9787 0.9787 0.0076 0.78%
2025-05-09 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0003 0.03%
2025-05-08 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9785 0.9785 0.9737 0.9737 0.0048 0.49%
2025-05-07 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9737 0.9737 0.9670 0.9670 0.0067 0.69%
2025-05-06 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9670 0.9670 0.9612 0.9612 0.0058 0.61%
2025-04-30 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9612 0.9612 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2025-04-29 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9636 0.9636 0.9664 0.9664 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9664 0.9664 0.9694 0.9694 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2025-04-24 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9687 0.9687 0.9668 0.9668 0.0019 0.20%
2025-04-23 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9668 0.9668 0.9639 0.9639 0.0029 0.30%
2025-04-22 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2025-04-21 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9632 0.9632 0.9612 0.9612 0.0021 0.21%
2025-04-18 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9612 0.9612 0.9588 0.9588 0.0023 0.24%
2025-04-17 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9597 0.9597 0.9592 0.9592 0.0005 0.06%
2025-04-15 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9592 0.9592 0.9564 0.9564 0.0028 0.29%
2025-04-14 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9564 0.9564 0.9539 0.9539 0.0025 0.26%
2025-04-11 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9539 0.9539 0.9509 0.9509 0.0029 0.31%
2025-04-10 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9509 0.9509 0.9380 0.9380 0.0130 1.38%
2025-04-09 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9380 0.9380 0.9338 0.9338 0.0042 0.44%
2025-04-08 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9338 0.9338 0.9200 0.9200 0.0139 1.51%
2025-04-07 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9200 0.9200 0.9865 0.9865 -0.0666 -6.75%
2025-04-03 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9865 0.9865 0.9948 0.9948 -0.0083 -0.84%
2025-04-02 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9962 0.9962 0.9951 0.9951 0.0011 0.11%
2025-03-31 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9951 0.9951 1.0012 1.0012 -0.0061 -0.61%
2025-03-28 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0012 1.0012 1.0061 1.0061 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0061 1.0061 1.0026 1.0026 0.0035 0.35%
2025-03-26 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0026 1.0026 1.0044 1.0044 -0.0018 -0.18%
2025-03-25 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-03-24 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 1.0007 1.0007 0.0033 0.33%
2025-03-21 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0007 1.0007 1.0137 1.0137 -0.0130 -1.28%
2025-03-20 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0137 1.0137 1.0215 1.0215 -0.0079 -0.77%
2025-03-19 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-03-18 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0206 1.0206 1.0176 1.0176 0.0029 0.29%
2025-03-17 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0176 1.0176 1.0203 1.0203 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0203 1.0203 0.9989 0.9989 0.0214 2.15%
2025-03-13 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9989 0.9989 1.0014 1.0014 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0014 1.0014 1.0040 1.0040 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0029 0.29%
2025-03-10 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0012 1.0012 1.0060 1.0060 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 1.0060 1.0088 1.0088 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0088 1.0088 0.9972 0.9972 0.0115 1.15%
2025-03-05 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9972 0.9972 0.9936 0.9936 0.0037 0.37%
2025-03-04 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9936 0.9936 0.9960 0.9960 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-02-28 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9950 0.9950 1.0111 1.0111 -0.0162 -1.60%
2025-02-27 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0016 0.16%
2025-02-26 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0096 1.0096 1.0028 1.0028 0.0068 0.68%
2025-02-25 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0028 1.0028 1.0136 1.0136 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022090 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15%