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富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合)基金凈值查詢(010746)

今天最新凈值 0.8973 -0.0020 -0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8950 -0.0023 -0.2525%
  • 累計(jì)凈值：0.8973
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一年富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A|富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(010746)基金累計(jì)收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8973 0.8973 0.8993 0.8993 -0.0020 -0.22%
2025-05-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-05-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8975 0.8975 0.8941 0.8941 0.0034 0.38%
2025-05-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8941 0.8941 0.9004 0.9004 -0.0063 -0.70%
2025-05-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9004 0.9004 0.8961 0.8961 0.0043 0.48%
2025-05-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8961 0.8961 0.9096 0.9096 -0.0135 -1.48%
2025-05-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9096 0.9096 0.9121 0.9121 -0.0025 -0.27%
2025-05-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2025-05-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9116 0.9116 0.8949 0.8949 0.0167 1.87%
2025-05-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8949 0.8949 0.9117 0.9117 -0.0168 -1.84%
2025-05-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9117 0.9117 0.9023 0.9023 0.0094 1.04%
2025-05-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9023 0.9023 0.9132 0.9132 -0.0109 -1.19%
2025-05-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9132 0.9132 0.8930 0.8930 0.0202 2.26%
2025-04-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8930 0.8930 0.8656 0.8656 0.0274 3.17%
2025-04-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8656 0.8656 0.8550 0.8550 0.0106 1.24%
2025-04-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8550 0.8550 0.8641 0.8641 -0.0091 -1.05%
2025-04-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8641 0.8641 0.8582 0.8582 0.0059 0.69%
2025-04-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8582 0.8582 0.8670 0.8670 -0.0088 -1.01%
2025-04-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8670 0.8670 0.8273 0.8273 0.0397 4.80%
2025-04-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8273 0.8273 0.8391 0.8391 -0.0118 -1.41%
2025-04-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8391 0.8391 0.8108 0.8108 0.0283 3.49%
2025-04-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8108 0.8108 0.8122 0.8122 -0.0014 -0.17%
2025-04-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8122 0.8122 0.8178 0.8178 -0.0056 -0.68%
2025-04-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8178 0.8178 0.8349 0.8349 -0.0171 -2.05%
2025-04-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8349 0.8349 0.8367 0.8367 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8367 0.8367 0.8299 0.8299 0.0068 0.82%
2025-04-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8299 0.8299 0.8078 0.8078 0.0221 2.74%
2025-04-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8078 0.8078 0.7786 0.7786 0.0292 3.75%
2025-04-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7786 0.7786 0.7683 0.7683 0.0103 1.34%
2025-04-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7683 0.7683 0.8001 0.8001 -0.0318 -3.97%
2025-04-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8001 0.8001 0.8765 0.8765 -0.0764 -8.72%
2025-04-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8765 0.8765 0.8968 0.8968 -0.0203 -2.26%
2025-04-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8968 0.8968 0.8893 0.8893 0.0075 0.84%
2025-04-01 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8893 0.8893 0.8988 0.8988 -0.0095 -1.06%
2025-03-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8988 0.8988 0.9125 0.9125 -0.0137 -1.50%
2025-03-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9125 0.9125 0.9216 0.9216 -0.0091 -0.99%
2025-03-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9216 0.9216 0.9201 0.9201 0.0015 0.16%
2025-03-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9201 0.9201 0.9136 0.9136 0.0065 0.71%
2025-03-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9136 0.9136 0.9301 0.9301 -0.0165 -1.77%
2025-03-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9301 0.9301 0.9251 0.9251 0.0050 0.54%
2025-03-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9251 0.9251 0.9664 0.9664 -0.0413 -4.27%
2025-03-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9664 0.9664 0.9644 0.9644 0.0020 0.21%
2025-03-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9644 0.9644 0.9587 0.9587 0.0057 0.59%
2025-03-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9587 0.9587 0.9529 0.9529 0.0058 0.61%
2025-03-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9529 0.9529 0.9398 0.9398 0.0131 1.39%
2025-03-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9398 0.9398 0.9007 0.9007 0.0391 4.34%
2025-03-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9007 0.9007 0.9501 0.9501 -0.0494 -5.20%
2025-03-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9519 0.9519 0.9680 0.9680 -0.0161 -1.66%
2025-03-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9680 0.9680 0.9734 0.9734 -0.0054 -0.55%
2025-03-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9734 0.9734 0.9636 0.9636 0.0098 1.02%
2025-03-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9636 0.9636 0.9538 0.9538 0.0098 1.03%
2025-03-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9538 0.9538 0.9355 0.9355 0.0183 1.96%
2025-03-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9355 0.9355 0.9118 0.9118 0.0237 2.60%
2025-03-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9118 0.9118 0.9301 0.9301 -0.0183 -1.97%
2025-02-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9301 0.9301 1.0138 1.0138 -0.0837 -8.26%
2025-02-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 1.0143 1.0143 0.9871 0.9871 0.0272 2.76%
2025-02-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9871 0.9871 0.9844 0.9844 0.0027 0.27%
2025-02-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9844 0.9844 0.9935 0.9935 -0.0091 -0.92%
2025-02-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9935 0.9935 0.9695 0.9695 0.0240 2.48%
2025-02-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9695 0.9695 0.9466 0.9466 0.0229 2.42%
2025-02-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9466 0.9466 0.8832 0.8832 0.0634 7.18%
2025-02-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8832 0.8832 0.8932 0.8932 -0.0100 -1.12%
2025-02-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8932 0.8932 0.8690 0.8690 0.0242 2.78%
2025-02-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8690 0.8690 0.8731 0.8731 -0.0041 -0.47%
2025-02-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8731 0.8731 0.9013 0.9013 -0.0282 -3.13%
2025-02-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9013 0.9013 0.8989 0.8989 0.0024 0.27%
2025-02-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8989 0.8989 0.8946 0.8946 0.0043 0.48%
2025-02-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8946 0.8946 0.9015 0.9015 -0.0069 -0.77%
2025-02-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9015 0.9015 0.8998 0.8998 0.0017 0.19%
2025-02-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8998 0.8998 0.8459 0.8459 0.0539 6.37%
2025-02-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8459 0.8459 0.8239 0.8239 0.0220 2.67%
2025-01-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8239 0.8239 0.8466 0.8466 -0.0227 -2.68%
2025-01-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8170 0.8170 0.8261 0.8261 -0.0091 -1.10%
2025-01-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7891 0.7891 0.7387 0.7387 0.0504 6.82%
2025-01-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7387 0.7387 0.7453 0.7453 -0.0066 -0.89%
2025-01-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7453 0.7453 0.7363 0.7363 0.0090 1.22%
2025-01-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7363 0.7363 0.7136 0.7136 0.0227 3.18%
2025-01-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7136 0.7136 0.6953 0.6953 0.0183 2.63%
2025-01-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6953 0.6953 0.6768 0.6768 0.0185 2.73%
2025-01-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6768 0.6768 0.6802 0.6802 -0.0034 -0.50%
2025-01-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6802 0.6802 0.7088 0.7088 -0.0286 -4.03%
2025-01-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7088 0.7088 0.7158 0.7158 -0.0070 -0.98%
2024-12-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7158 0.7158 0.7357 0.7357 -0.0199 -2.70%
2024-12-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7613 0.7613 0.7474 0.7474 0.0139 1.86%
2024-12-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7474 0.7474 0.7503 0.7503 -0.0029 -0.39%
2024-12-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7503 0.7503 0.7351 0.7351 0.0152 2.07%
2024-12-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7351 0.7351 0.7567 0.7567 -0.0216 -2.85%
2024-12-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7567 0.7567 0.7447 0.7447 0.0120 1.61%
2024-12-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7447 0.7447 0.7417 0.7417 0.0030 0.40%
2024-12-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7417 0.7417 0.7372 0.7372 0.0045 0.61%
2024-12-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7372 0.7372 0.7501 0.7501 -0.0129 -1.72%
2024-12-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7501 0.7501 0.7605 0.7605 -0.0104 -1.37%
2024-12-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7605 0.7605 0.7799 0.7799 -0.0194 -2.49%
2024-12-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7799 0.7799 0.7862 0.7862 -0.0063 -0.80%
2024-12-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7862 0.7862 0.7936 0.7936 -0.0074 -0.93%
2024-12-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7936 0.7936 0.7754 0.7754 0.0182 2.35%
2024-12-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7754 0.7754 0.7714 0.7714 0.0040 0.52%
2024-12-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2024-12-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7749 0.7749 0.7675 0.7675 0.0074 0.96%
2024-12-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7675 0.7675 0.7719 0.7719 -0.0044 -0.57%
2024-12-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7719 0.7719 0.7802 0.7802 -0.0083 -1.06%
2024-12-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7802 0.7802 0.7679 0.7679 0.0123 1.60%
2024-11-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7679 0.7679 0.7457 0.7457 0.0222 2.98%
2024-11-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7457 0.7457 0.7537 0.7537 -0.0080 -1.06%
2024-11-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7537 0.7537 0.7412 0.7412 0.0125 1.69%
2024-11-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7412 0.7412 0.7594 0.7594 -0.0182 -2.40%
2024-11-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29%
2024-11-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7616 0.7616 0.7914 0.7914 -0.0298 -3.77%
2024-11-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7914 0.7914 0.7921 0.7921 -0.0007 -0.09%
2024-11-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7921 0.7921 0.7928 0.7928 -0.0007 -0.09%
2024-11-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7928 0.7928 0.7651 0.7651 0.0277 3.62%
2024-11-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7651 0.7651 0.7802 0.7802 -0.0151 -1.94%
2024-11-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7802 0.7802 0.8087 0.8087 -0.0285 -3.52%
2024-11-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8087 0.8087 0.8318 0.8318 -0.0231 -2.78%
2024-11-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8318 0.8318 0.8381 0.8381 -0.0063 -0.75%
2024-11-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8381 0.8381 0.8514 0.8514 -0.0133 -1.56%
2024-11-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8514 0.8514 0.8158 0.8158 0.0356 4.36%
2024-11-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8158 0.8158 0.8045 0.8045 0.0113 1.40%
2024-11-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8045 0.8045 0.8027 0.8027 0.0018 0.22%
2024-11-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8027 0.8027 0.8038 0.8038 -0.0011 -0.14%
2024-11-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8038 0.8038 0.7850 0.7850 0.0188 2.39%
2024-11-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7850 0.7850 0.7646 0.7646 0.0204 2.67%
2024-11-01 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7646 0.7646 0.7793 0.7793 -0.0147 -1.89%
2024-10-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7793 0.7793 0.7816 0.7816 -0.0023 -0.29%
2024-10-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7816 0.7816 0.7827 0.7827 -0.0011 -0.14%
2024-10-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7827 0.7827 0.7889 0.7889 -0.0062 -0.79%
2024-10-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7889 0.7889 0.7901 0.7901 -0.0012 -0.15%
2024-10-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7901 0.7901 0.7799 0.7799 0.0102 1.31%
2024-10-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7799 0.7799 0.7760 0.7760 0.0039 0.50%
2024-10-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7760 0.7760 0.7837 0.7837 -0.0077 -0.98%
2024-10-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7837 0.7837 0.7720 0.7720 0.0117 1.52%
2024-10-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7720 0.7720 0.7638 0.7638 0.0082 1.07%
2024-10-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7638 0.7638 0.7267 0.7267 0.0371 5.11%
2024-10-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7267 0.7267 0.7262 0.7262 0.0005 0.07%
2024-10-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7262 0.7262 0.7346 0.7346 -0.0084 -1.14%
2024-10-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7346 0.7346 0.7576 0.7576 -0.0230 -3.04%
2024-10-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7576 0.7576 0.7408 0.7408 0.0168 2.27%
2024-10-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7408 0.7408 0.7727 0.7727 -0.0319 -4.13%
2024-10-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7727 0.7727 0.7789 0.7789 -0.0062 -0.80%
2024-10-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7789 0.7789 0.8201 0.8201 -0.0412 -5.02%
2024-10-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8201 0.8201 0.7810 0.7810 0.0391 5.01%
2024-09-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7810 0.7810 0.7237 0.7237 0.0573 7.92%
2024-09-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7237 0.7237 0.6966 0.6966 0.0271 3.89%
2024-09-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6966 0.6966 0.6826 0.6826 0.0140 2.05%
2024-09-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6868 0.6868 0.6669 0.6669 0.0199 2.98%
2024-09-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6669 0.6669 0.6656 0.6656 0.0013 0.20%
2024-09-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6656 0.6656 0.6661 0.6661 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6661 0.6661 0.6658 0.6658 0.0003 0.05%
2024-09-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6658 0.6658 0.6661 0.6661 -0.0003 -0.05%
2024-09-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6661 0.6661 0.6691 0.6691 -0.0030 -0.45%
2024-09-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6691 0.6691 0.6725 0.6725 -0.0034 -0.51%
2024-09-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6725 0.6725 0.6746 0.6746 -0.0021 -0.31%
2024-09-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6746 0.6746 0.6720 0.6720 0.0026 0.39%
2024-09-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6720 0.6720 0.6787 0.6787 -0.0067 -0.99%
2024-09-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6787 0.6787 0.6879 0.6879 -0.0092 -1.34%
2024-09-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6879 0.6879 0.6888 0.6888 -0.0009 -0.13%
2024-09-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6888 0.6888 0.6926 0.6926 -0.0038 -0.55%
2024-09-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6926 0.6926 0.6905 0.6905 0.0021 0.30%
2024-09-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6905 0.6905 0.7030 0.7030 -0.0125 -1.78%
2024-08-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7030 0.7030 0.6953 0.6953 0.0077 1.11%
2024-08-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6953 0.6953 0.6904 0.6904 0.0049 0.71%
2024-08-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6904 0.6904 0.6868 0.6868 0.0036 0.52%
2024-08-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6868 0.6868 0.6962 0.6962 -0.0094 -1.35%
2024-08-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6962 0.6962 0.6988 0.6988 -0.0026 -0.37%
2024-08-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6988 0.6988 0.6993 0.6993 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.6993 0.6993 0.7016 0.7016 -0.0023 -0.33%
2024-08-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7016 0.7016 0.7006 0.7006 0.0010 0.14%
2024-08-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7006 0.7006 0.7106 0.7106 -0.0100 -1.41%
2024-08-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7106 0.7106 0.7096 0.7096 0.0010 0.14%
2024-08-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7096 0.7096 0.7080 0.7080 0.0016 0.23%
2024-08-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7080 0.7080 0.7068 0.7068 0.0012 0.17%
2024-08-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7068 0.7068 0.7139 0.7139 -0.0071 -0.99%
2024-08-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7139 0.7139 0.7099 0.7099 0.0040 0.56%
2024-08-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7099 0.7099 0.7113 0.7113 -0.0014 -0.20%
2024-08-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7113 0.7113 0.7105 0.7105 0.0008 0.11%
2024-08-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7105 0.7105 0.7148 0.7148 -0.0043 -0.60%
2024-08-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7148 0.7148 0.7117 0.7117 0.0031 0.44%
2024-08-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7117 0.7117 0.7062 0.7062 0.0055 0.78%
2024-08-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7062 0.7062 0.7377 0.7377 -0.0315 -4.27%
2024-08-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7377 0.7377 0.7598 0.7598 -0.0221 -2.91%
2024-07-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7629 0.7629 0.7433 0.7433 0.0196 2.64%
2024-07-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7433 0.7433 0.7489 0.7489 -0.0056 -0.75%
2024-07-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7489 0.7489 0.7466 0.7466 0.0023 0.31%
2024-07-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7466 0.7466 0.7369 0.7369 0.0097 1.32%
2024-07-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7369 0.7369 0.7536 0.7536 -0.0167 -2.22%
2024-07-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7536 0.7536 0.7632 0.7632 -0.0096 -1.26%
2024-07-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7632 0.7632 0.7834 0.7834 -0.0202 -2.58%
2024-07-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7834 0.7834 0.7861 0.7861 -0.0027 -0.34%
2024-07-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7861 0.7861 0.7875 0.7875 -0.0014 -0.18%
2024-07-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7875 0.7875 0.7808 0.7808 0.0067 0.86%
2024-07-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7808 0.7808 0.8068 0.8068 -0.0260 -3.22%
2024-07-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8068 0.8068 0.8004 0.8004 0.0064 0.80%
2024-07-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8004 0.8004 0.8009 0.8009 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8009 0.8009 0.8168 0.8168 -0.0159 -1.95%
2024-07-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8168 0.8168 0.8041 0.8041 0.0127 1.58%
2024-07-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8041 0.8041 0.8082 0.8082 -0.0041 -0.51%
2024-07-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8082 0.8082 0.7842 0.7842 0.0240 3.06%
2024-07-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7842 0.7842 0.7853 0.7853 -0.0011 -0.14%
2024-07-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7853 0.7853 0.7881 0.7881 -0.0028 -0.36%
2024-07-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7881 0.7881 0.7915 0.7915 -0.0034 -0.43%
2024-07-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7915 0.7915 0.7994 0.7994 -0.0079 -0.99%
2024-07-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7994 0.7994 0.8077 0.8077 -0.0083 -1.03%
2024-07-01 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8077 0.8077 0.7960 0.7960 0.0117 1.47%
2024-06-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7960 0.7960 0.7788 0.7788 0.0172 2.21%
2024-06-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7788 0.7788 0.7926 0.7926 -0.0138 -1.74%
2024-06-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7926 0.7926 0.7889 0.7889 0.0037 0.47%
2024-06-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7889 0.7889 0.8024 0.8024 -0.0135 -1.68%
2024-06-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8024 0.8024 0.8209 0.8209 -0.0185 -2.25%
2024-06-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8209 0.8209 0.8215 0.8215 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8215 0.8215 0.8217 0.8217 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8217 0.8217 0.8281 0.8281 -0.0064 -0.77%
2024-06-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8281 0.8281 0.8198 0.8198 0.0083 1.01%
2024-06-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8198 0.8198 0.8232 0.8232 -0.0034 -0.41%
2024-06-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8232 0.8232 0.8280 0.8280 -0.0048 -0.58%
2024-06-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8280 0.8280 0.8258 0.8258 0.0022 0.27%
2024-06-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8258 0.8258 0.8138 0.8138 0.0120 1.47%
2024-06-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8138 0.8138 0.8127 0.8127 0.0011 0.14%
2024-06-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8127 0.8127 0.8201 0.8201 -0.0074 -0.90%
2024-06-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8201 0.8201 0.8246 0.8246 -0.0045 -0.55%
2024-06-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8246 0.8246 0.8306 0.8306 -0.0060 -0.72%
2024-06-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8306 0.8306 0.8239 0.8239 0.0067 0.81%
2024-06-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2024-05-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8202 0.8202 0.8159 0.8159 0.0043 0.53%
2024-05-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8159 0.8159 0.8189 0.8189 -0.0030 -0.37%
2024-05-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8189 0.8189 0.8152 0.8152 0.0037 0.45%
2024-05-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8152 0.8152 0.8211 0.8211 -0.0059 -0.72%
2024-05-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8211 0.8211 0.8138 0.8138 0.0073 0.90%
2024-05-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8138 0.8138 0.8261 0.8261 -0.0123 -1.49%