富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合)基金凈值查詢(010746)
今天最新凈值
0.8973
-0.0020 -0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8950
-0.0023 -0.2525%
- 累計(jì)凈值：0.8973
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4673億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一月富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A|富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(010746)基金累計(jì)收益率8.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0135 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0167 |
1.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0168 |
-1.84% |
| 2025-05-08 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0094 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0202 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0274 |
3.17% |
| 2025-04-29 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0106 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0091 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
010746 |
富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0088 |
-1.01% |
